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| 基金全稱 | 九泰天寶靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 九泰天寶靈活配置混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002028（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年06月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年11月14日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.13億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1997億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 九泰基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉翰飛 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.14元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×60%+中國(guó)債券總指數(shù)收益率×40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
通過靈活的資產(chǎn)配置策略和積極主動(dòng)的投資管理,在有效控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)為投資者獲取長(zhǎng)期穩(wěn)健的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、中小板股票及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股票),債券(國(guó)債、金融債、企業(yè)(公司)債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款等固定收益類資產(chǎn),權(quán)證,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、財(cái)政及貨幣政策、資金供需情況等因素的綜合分析以及對(duì)資本市場(chǎng)趨勢(shì)的判斷,結(jié)合主要大類資產(chǎn)的相對(duì)估值,合理確定基金在股票、債券、現(xiàn)金等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 2、股票投資策略 本基金將重點(diǎn)關(guān)注在中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)或技術(shù)創(chuàng)新過程中成長(zhǎng)性確定且估值合理的上市公司以及價(jià)值被嚴(yán)重低估的傳統(tǒng)行業(yè)的上市公司的投資機(jī)會(huì)。同時(shí),本基金還關(guān)注上市公司事件驅(qū)動(dòng)帶來的投資機(jī)會(huì)(如資產(chǎn)重組、并購(gòu)、再融資、重大技術(shù)革新、重大產(chǎn)品創(chuàng)新、重大經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新等)。 在股票投資方面,本基金采用定量分析方法和定性分析方法相結(jié)合的策略進(jìn)行股票投資。 本基金的股票定量分析方法將分析各行業(yè)上市公司的估值指標(biāo)(如PE、PB、PE/G、PS、股息率等)、成長(zhǎng)性指標(biāo)(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、毛利率增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)現(xiàn)金保障倍數(shù)等)、現(xiàn)金流量指標(biāo)和其他財(cái)務(wù)指標(biāo),從中選出價(jià)值相對(duì)低估、成長(zhǎng)性確定、現(xiàn)金流量狀況好、盈利能力和償債能力強(qiáng)的上市公司,作為本基金的備選股票;再通過分析備選股票所代表的上市公司的資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等變量的時(shí)間序列,以及通過對(duì)市場(chǎng)整體估值水平、行業(yè)估值水平、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手估值水平的比較,并參考國(guó)際市場(chǎng)估值水平來評(píng)估其投資價(jià)值。 在定量分析的基礎(chǔ)上,本基金的股票定性分析方法采用深度價(jià)值挖掘和多層面立體投資分析體系,并結(jié)合基金管理人的股票研究平臺(tái),多層面地分析備選股票所對(duì)應(yīng)的上市公司的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì),分析上市公司治理和公司管理方面的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì),分析上市公司所處行業(yè)的波特五力結(jié)構(gòu)、行業(yè)歷史及行業(yè)變革力量。 經(jīng)過嚴(yán)格的定量分析和定性分析,最終確定股票投資組合,并適時(shí)進(jìn)行投資組合調(diào)整。 3、債券投資策略 本基金通過深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢(shì)以及不同類屬的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素的基礎(chǔ)上,構(gòu)建債券投資組合。本基金運(yùn)用久期控制策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、類屬配置策略、騎乘策略、杠桿放大策略等多種策略進(jìn)行債券投資。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線變動(dòng)分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,通過信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 5、中小企業(yè)私募債券投資策略 中小企業(yè)私募債票面利率較高、信用風(fēng)險(xiǎn)較大、流動(dòng)性較差。本基金將運(yùn)用基本面研究,結(jié)合公司財(cái)務(wù)分析方法對(duì)債券發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和度量,綜合考慮中小企業(yè)私募債券的安全性、收益性和流動(dòng)性等特征,選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的品種進(jìn)行投資。 6、權(quán)證投資策略 本基金將在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,主動(dòng)進(jìn)行權(quán)證投資?；饳?quán)證投資將以價(jià)值分析為基礎(chǔ),在采用數(shù)量化模型分析其合理定價(jià)的基礎(chǔ)上,把握市場(chǎng)的短期波動(dòng),進(jìn)行積極操作,追求在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的超額收益。 未來,根據(jù)市場(chǎng)情況,基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%,若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于混合型證券投資基金,一般情況下其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股票型基金,屬于較高風(fēng)險(xiǎn)收益特征的證券投資基金品種。