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| 基金全稱 | 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002102（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2015年11月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年11月19日 / 25.003億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.20億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1669億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王一兵、黃浩東 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.30%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)*90%+中證全債指數(shù)*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在合理控制信用風險、保持適當流動性的基礎(chǔ)上,以可轉(zhuǎn)換債券為主要投資標的,力爭取得超越基金業(yè)績比較基準的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、可交換債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場工具、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接投資股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)。因所持可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券轉(zhuǎn)股形成的股票、因投資于可分離交易可轉(zhuǎn)換債券而產(chǎn)生的權(quán)證,在其可上市交易后不超過10個交易日的時間內(nèi)賣出。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可將其納入投資范圍。
1、類屬配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟變量(包括國內(nèi)生產(chǎn)總值、工業(yè)增長、貨幣信貸、固定資產(chǎn)投資、消費、外貿(mào)差額、財政收支、價格指數(shù)和匯率等)和宏觀經(jīng)濟政策(包括貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策、外貿(mào)和匯率政策等)進行分析,預(yù)測未來的利率趨勢,判斷債券市場對上述變量和政策的反應(yīng),并根據(jù)不同類屬資產(chǎn)的風險來源、收益率水平、利息支付方式、利息稅務(wù)處理、類屬資產(chǎn)收益差異、市場偏好以及流動性等因素,采取積極的投資策略,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進行最優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)數(shù)。 2、可轉(zhuǎn)換債券投資策略 中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調(diào)整,從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。 (3)信用風險控制 基金管理人將充分利用現(xiàn)有行業(yè)與公司的研究力量,根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營狀況和現(xiàn)金流等情況,對發(fā)債企業(yè)信用風險進行評估,并據(jù)此作為債券投資的依據(jù)以控制基金組合的信用風險暴露。 (4)跨市場套利策略 跨市場套利是根據(jù)不同債券市場間的運行規(guī)律和風險特性,構(gòu)建和調(diào)整債券組合,提高投資收益,實現(xiàn)跨市場套利。 (5)杠桿放大策略 本基金可采用杠桿放大策略擴大收益,即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用買斷式回購、質(zhì)押式回購等方式融入低成本資金,并購買剩余年限相對較長并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將采取自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略。自上而下投資策略指本公司在平均久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略基礎(chǔ)上,運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險溢價、稅收溢價等因素進行分析,對收益率走勢及其收益和風險進行判斷。自下而上投資策略指本公司運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)池信用風險進行分析和度量,選擇風險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行配置。 6、現(xiàn)金管理策略 為保持基金的資產(chǎn)流動性,本基金可適當投資于貨幣市場工具。具體而言,本基金將根據(jù)基金資產(chǎn)組合中的現(xiàn)金存量水平、申購贖回情況等,在確定總體流動性要求的基礎(chǔ)上,綜合考慮宏觀經(jīng)濟形勢、市場資金面走向、交易對手的信用資質(zhì)以及各類資產(chǎn)收益率水平等,確定各類貨幣市場工具的配置比例,并定期對組合的平均剩余期限及投資品種比例進行適當調(diào)整,在保證基金資產(chǎn)安全性和流動性的基礎(chǔ)上力爭創(chuàng)造穩(wěn)定的收益。 7、國債期貨投資策略 為更好地管理投資組合的利率風險、改善組合的風險收益特性,本基金將本著謹慎的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,參與國債期貨的投資。 8、其他 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3 個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為該類基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。由于本基金A類基金份額與C類基金份額的基金費用不同,不同類別的基金份額對應(yīng)的可供分配利潤或?qū)⒉煌? 5、在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,理論上其預(yù)期風險與預(yù)期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。