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| 基金全稱 | 德邦福鑫靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 德邦福鑫靈活配置混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002106（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年04月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年11月16日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.16億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1382億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 德邦基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 雷濤 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*50%+恒生指數(shù)收益率*10%+中債綜合全價指數(shù)收益率*40% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風(fēng)險的前提下,通過對不同類別資產(chǎn)的優(yōu)化配置,分享中國經(jīng)濟快速持續(xù)增長的成果,力求為投資者實現(xiàn)長期穩(wěn)健的超額收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱:“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、貨幣市場工具、債券回購、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略
本基金根據(jù)對經(jīng)濟周期和市場走勢的判斷,在權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)之間進行相對靈活的配置,并適當借用金融衍生品的投資來追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
本基金戰(zhàn)略性資產(chǎn)類別配置的決策將從經(jīng)濟運行周期的變動,判斷市場利率水平、通貨膨脹率、貨幣供應(yīng)量、盈利變化等因素對證券市場的影響,分析類別資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險收益特征,通過戰(zhàn)略資產(chǎn)配置決策確定基金資產(chǎn)在各大類資產(chǎn)類別間的比例,并參照投資組合風(fēng)險評估報告,積極、主動地確定權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等種類資產(chǎn)的配置比例并時行實時動態(tài)調(diào)整。本基金同時還將基于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中的動態(tài)變化,通過策略性資產(chǎn)配置把握市場時機,力爭實現(xiàn)投資組合的收益最大化。
本基金將基于國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟、貨幣政策、資本市場環(huán)境等因素,主動判斷市場時機,對股票資產(chǎn)進行積極靈活配置。具體而言,本基金將根據(jù)股票市場估值水平來決定股票資產(chǎn)的配置比例。
上月末最后一個交易日滬深300指數(shù)市凈率P/B在過去10年每日市凈率P/B中的分位
本月股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的配置比例限制(S)
5%分位(含)以下 50%
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費。同一投資人在同一銷售機構(gòu)持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在不違背法律法規(guī)及合同的規(guī)定,且不影響基金份額持有人利益的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在中國證監(jiān)會允許的條件下調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會; 5、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同,在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各基金份額類別分別制定收益分配方案,本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金可能投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。