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| 基金全稱 | 泓德泓利貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 泓德泓利貨幣B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002185（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2015年12月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年12月21日 / 2.428億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.56億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5586億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 泓德基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王璐、劉佳 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 同期七天通知存款稅后利率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在力求保持基金資產(chǎn)安全性和較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)獲取高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括:現(xiàn)金,期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券,以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、政策形勢(shì)、信用狀況、利率走勢(shì)、資金供求變化等的綜合判斷,并結(jié)合各類資產(chǎn)的流動(dòng)性特征、風(fēng)險(xiǎn)收益、估值水平特征,決定基金資產(chǎn)在債券、銀行存款等各類資產(chǎn)的配置比例,并適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 利率品種策略 本基金通過(guò)跟蹤和分析各類宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、資金供求狀況等因素,對(duì)短期利率變化趨勢(shì)進(jìn)行評(píng)估并形成合理預(yù)期,動(dòng)態(tài)配置貨幣資產(chǎn)。 信用品種投資策略 本基金對(duì)于信用債倉(cāng)位、評(píng)級(jí)及期限的選擇均是建立在對(duì)經(jīng)濟(jì)基本面、政策面、資金面以及收益水平和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分析的基礎(chǔ)上。信用債發(fā)行主體差異較大,需要自下而上研究債券發(fā)行主體的基本面以確定發(fā)債主體企業(yè)的實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)比較市場(chǎng)信用利差和個(gè)券信用利差以發(fā)現(xiàn)被錯(cuò)誤定價(jià)的個(gè)券。本基金將通過(guò)在行業(yè)和個(gè)券方面進(jìn)行分散化投資,同時(shí)規(guī)避高信用風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)和主體的前提下,適度提高組合收益并控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 銀行存款投資策略 基金根據(jù)不同銀行的銀行存款收益率情況,結(jié)合銀行的信用等級(jí)、存款期限等因素的分析,以及對(duì)整體利率市場(chǎng)環(huán)境及其變動(dòng)趨勢(shì)的研究,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下選擇具有較高投資價(jià)值的銀行存款進(jìn)行投資。 期限配置策略 本基金在短期利率期限結(jié)構(gòu)分析的基礎(chǔ)上,分析和評(píng)估各類投資品種的收益性和流動(dòng)性,構(gòu)建合理期限結(jié)構(gòu)的投資組合。如預(yù)期市場(chǎng)利率水平上升,適度縮短投資組合的平均剩余期限;如預(yù)期市場(chǎng)利率水平下降,適度延長(zhǎng)投資組合的平均剩余期限。 流動(dòng)性管理策略 本基金將會(huì)緊密關(guān)注申購(gòu)/贖回現(xiàn)金流變化情況、市場(chǎng)資金流動(dòng)狀況等影響貨幣市場(chǎng)基金流動(dòng)性管理的因素,動(dòng)態(tài)調(diào)整并有效分配本基金的現(xiàn)金流,以滿足基金資產(chǎn)的日常流動(dòng)性需求。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。
1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以各類基金份額每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,且每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理。因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、當(dāng)進(jìn)行收益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,如投資者當(dāng)日未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為基金份額持有人增加相應(yīng)的基金份額;如投資者當(dāng)日未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù),則為基金份額持有人縮減相應(yīng)的基金份額;如投資者當(dāng)日未結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時(shí),基金份額持有人的基金份額保持不變;當(dāng)投資者贖回全部基金份額時(shí),其未結(jié)轉(zhuǎn)收益將被一并贖回;當(dāng)投資者的未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù)時(shí),若投資者部分贖回基金份額,將按比例從贖回款中扣除; 6、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場(chǎng)基金,屬于證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。