掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 金鷹智慧生活靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 金鷹智慧生活混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002303（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年01月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年03月23日 / 2.728億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.10億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2061億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 金鷹基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經理人 | 楊凡 | 成立來分紅 | 每份累計0.60元（2次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證全債指數(shù)收益率*40% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在有效控制風險及保持良好流動性的前提下,重點投資于智慧生活相關主題證券,力爭使基金份額持有人獲得超額收益與長期資本增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(含中小企業(yè)私募債)、中期票據(jù)、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金將結合宏觀經濟環(huán)境和政策形勢等因素的影響,綜合分析證券市場的現(xiàn)狀,判斷市場未來發(fā)展方向,通過穩(wěn)健的資產配置,合理確定基金資產在股票、債券等各類資產類別上的投資范圍和投資比例,最大限度地優(yōu)化投資組合,降低投資組合的風險、提高收益。 本基金在資產配置過程中主要考慮以下指標: (1)宏觀經濟環(huán)境:GDP增長、CPI/PPI指數(shù)、利率水平及走勢、固定資產投資和工業(yè)企業(yè)利潤增長率 (2)政策形勢:貨幣政策、財政政策、利率政策和匯率政策 (3)市場現(xiàn)狀:市場估值、資金的供給和流動性。 股票投資策略 本基金將以“智慧生活”作為行業(yè)配置和個股投資的主要線索,具體而言,本基金股票投資組合構建包括三個層次:首先挖掘符合”智慧生活”主題相關的投資主線,其次在此基礎上進行行業(yè)分析與配置,最后自下而上精選個股進行投資。 1、智慧生活的界定 本基金所指的“智慧生活”是指智能、低碳、健康、安全、舒適、和諧的生活方式的統(tǒng)稱?！爸腔凵睢币劳行乱淮畔⒓夹g、工業(yè)制造、生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保等先進技術,為人們提供更加智能、低碳和健康的產品及服務,全面提升人們在衣、食、住、行、健康、教育、運動、娛樂等物質生活和精神生活方面的質量。隨著“互聯(lián)網+”與“工業(yè)4.0”時代浪潮的推進以及社會環(huán)保、健康理念的提升,人們對“智慧生活”方式的追求要求越來越高,在“智慧和智能”浪潮的推動下,“智慧生活”相關行業(yè)將迎來巨大的發(fā)展機遇。 本基金所指“智慧生活”投資主線目前階段重點關注互聯(lián)網+、工業(yè)4.0、物聯(lián)網、云計算、智慧醫(yī)療、智能家電、智慧城市、智慧交通、智能穿戴、智能家居、智慧農業(yè)、消費升級、新能源、新材料、生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保、文化傳媒、新能源汽車、現(xiàn)代金融服務等行業(yè)和主線,隨著經濟的發(fā)展和技術的進步,影響人們生活方式的行業(yè)范圍也會發(fā)生變化,本基金不斷對“智慧生活”主題進行跟蹤研究,適時調整“智慧生活”投資主線的界定。 2、行業(yè)配置策略 本基金將綜合考慮以下四個方面因素,進行股票資產在各細分行業(yè)間的配置。 (1)行業(yè)潛在空間:判斷行業(yè)未來發(fā)展規(guī)模是否巨大。本基金將重點配置正在改善人們生活的行業(yè),以及具有巨大潛在增長空間的細分行業(yè)。 (2)行業(yè)競爭結構:判斷行業(yè)競爭格局是否清晰,投資回報率是否穩(wěn)定。由于各細分子行業(yè)內部的競爭格局不同,行業(yè)利潤率存在較大差異。本基金將重點投資利潤率穩(wěn)定或保持增長的行業(yè)股票。 (3)行業(yè)增長的節(jié)奏:判斷行業(yè)爆發(fā)時點以及成長可持續(xù)性。行業(yè)增長節(jié)奏的不同以及成長的持續(xù)性將影響整個投資收益。對基金投資而言,選擇成長持續(xù)性時間長以及在提前介入在行業(yè)高速增長的前期可以獲取較好的投資收益。 (4)潛在的風險:識別行業(yè)發(fā)展的不確定性;本基金將重點選擇行業(yè)發(fā)展趨勢良好穩(wěn)定,潛在風險低的行業(yè)。 3、個股選擇策略 本基金在行業(yè)配置的基礎上,將依靠定量與定性相結合的方法進行個股精選。基金經理將結合定量指標以及定性指標的基本結論選擇受益于智慧生活、具有競爭優(yōu)勢且估值具有吸引力的股票,組建并動態(tài)調整本基金股票組合?；鸾浝韺凑毡净鸬耐顿Y決策程序,審慎精選,權衡風險收益特征后,根據(jù)市場波動情況構建股票組合并進行動態(tài)調整。 (1)行業(yè)地位分析:行業(yè)地位是公司在行業(yè)中的影響力和競爭優(yōu)勢的體現(xiàn)。行業(yè)地位分析主要包括公司在行業(yè)中的市場占有率,公司產品定價在行業(yè)中是否具有影響力,公司在規(guī)模、成本、資源、品牌等方面在行業(yè)中是否具有優(yōu)勢等。 (2)公司能力分析:本基金主要從生產能力、營銷能力、財務能力、組織管理能力等方面對公司的能力進行綜合分析。 (3)估值分析:估值分析主要是對公司的投資價值進行評估,判斷股票估值是否合理。本基金將針對不同行業(yè)特點采用相應的估值方法,如市盈率、市凈率等;本基金通過對市場整體估值水平、行業(yè)估值水平、主要競爭對手估值水平的比較,篩選出具有合理估值的公司。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照股票投資策略執(zhí)行,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 衍生品投資策略 本基金的衍生品投資將嚴格遵守證監(jiān)會及相關法律法規(guī)的約束,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。本基金將合理利用股指期貨、權證等衍生工具發(fā)掘可能的投資機會,穩(wěn)健投資,實現(xiàn)基金資產的保值增值。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資;投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定?；鸸芾砣嗽诼男羞m當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調整。
本基金為混合型基金,屬于證券投資基金中較高預期收益、較高預期風險的品種,其預期風險收益水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。