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| 基金全稱 | 東海祥瑞債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東海祥瑞A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002381（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2016年02月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年03月24日 / 6.652億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.35億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 4.5827億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 東海基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張浩碩 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.07元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在有效控制組合凈值波動(dòng)率的前提下,力爭長期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的固定收益類品種,包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、債券回購、銀行存款等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn), 也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、 可交換債券。
(一)固定收益投資策略 本基金將采取久期偏離、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置、個(gè)券選擇等積極的投資策略,構(gòu)建債券投資組合。 (1)久期偏離 本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、貨幣政策和財(cái)政政策、市場結(jié)構(gòu)變化等方面的定性分析和定量分析,預(yù)測利率的變化趨勢,從而采取久期偏離策略,根據(jù)對(duì)利 率水平的預(yù)期調(diào)整組合久期。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置 本基金將根據(jù)對(duì)利率走勢、收益率曲線的變化情況的判斷,適時(shí)采用啞鈴型或梯型或子彈型投資策略,在長期、中期和短期債券間進(jìn)行配置,以便最大限度 的避免投資組合收益受債券利率變動(dòng)的負(fù)面影響。 (3)類屬配置 類屬配置指債券組合中各債券種類間的配置,包括債券在國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券等債券品種間的分布,債券在浮動(dòng)利率債券和固定 利率債券間的分布。 (4)個(gè)券選擇 個(gè)券選擇是指通過比較個(gè)券的流動(dòng)性、到期收益率、信用等級(jí)、稅收因素,確定一定期限下的債券品種的過程。 (二)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對(duì)資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對(duì)資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響,謹(jǐn)慎投資資產(chǎn)支持證券。 (三)息差策略 本基金將通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,適當(dāng)運(yùn)用杠桿息差方式來獲取主動(dòng)管理回報(bào),選取具有較好流動(dòng)性的債券作為杠桿買入品種,靈活控制杠桿組合倉位,降低組合波動(dòng)率。 (四)流動(dòng)性管理策略 基金管理人將在流動(dòng)性優(yōu)先的前提下,綜合平衡基金資產(chǎn)在流動(dòng)性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例,通過現(xiàn)金留存、持有高流動(dòng)性債券種、正回購、降低組合久期等方式提高基金資產(chǎn)整體的流動(dòng)性。同時(shí),基金管理人將密切關(guān)注投資者大額申購和贖回的需求變化規(guī)律,提前做好資金準(zhǔn)備。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。