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| 基金全稱 | 華寶標(biāo)普美國品質(zhì)消費股票指數(shù)證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 華寶標(biāo)普美國消費美元 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002423（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-海外股票 |
| 發(fā)行日期 | 2016年02月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年03月18日 / 2.584億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.77億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.5580億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華寶基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周晶、楊洋 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.20%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 標(biāo)普美國品質(zhì)消費股票指數(shù)收益率×95%+人民幣活期存款利率(稅后)×5% | 跟蹤標(biāo)的 | 標(biāo)普美國品質(zhì)消費股票 |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。正常情況下,本基金力爭控制凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過5%。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)成分股、備選成分股、在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金(包括ETF)、已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的其他股票、固定收益類證券、銀行存款、貨幣市場工具、回購、證券借貸、跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的股指期貨等金融衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金原則上采取完全復(fù)制策略,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如股票停牌、流動性不足)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將使用其他合理方法進行適當(dāng)?shù)奶娲?追求盡可能貼近目標(biāo)指數(shù)的表現(xiàn)。 本基金還可能將一定比例的基金資產(chǎn)投資于與標(biāo)的指數(shù)相關(guān)的公募基金(包括ETF),以優(yōu)化投資組合的建立,達到節(jié)約交易成本和有效追蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的目的。 本基金在投資的過程中,造成跟蹤誤差的原因主要有以下幾方面: 1、基金日常運作過程中必須保有一定比例的現(xiàn)金資產(chǎn); 2、基金投資組合的權(quán)重與目標(biāo)指數(shù)的成分股的權(quán)重可能在調(diào)整周期當(dāng)中出現(xiàn)不一致; 3、基金補券過程中股票買賣價格與股票收盤價存在差異; 4、各種交易費用及基金運作過程中所產(chǎn)生的費用和開支; 5、成分股紅利再投資等。 基金管理人會定期對跟蹤誤差進行歸因分析,為基金投資組合下一步的調(diào)整及跟蹤目標(biāo)指數(shù)偏離風(fēng)險的控制提供量化決策依據(jù)。同時,為更好地實現(xiàn)本基金的投資目標(biāo),本基金還將在條件允許的情況下,適當(dāng)開展證券借貸業(yè)務(wù),以期降低跟蹤誤差水平。 本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,將適當(dāng)投資于債券和貨幣市場工具,固定收益投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的同時有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 同時,為更好地實現(xiàn)本基金的投資目標(biāo),本基金還將在條件允許的情況下,開展證券借貸業(yè)務(wù)以及投資于股指期貨等金融衍生品,以期降低跟蹤誤差水平。本基金投資于金融衍生品的目標(biāo)是替代跟蹤標(biāo)的指數(shù)的成份股,使基金的投資組合更緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。不得應(yīng)用于投機交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 正常情況下,本基金力爭控制凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過5%。 未來,隨著全球證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在更新的招募說明書中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可進行收益分配; 2、本基金同一類別每份基金份額享有同等分配權(quán); 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,對某一基金份額類別,基金份額持有人可自行選擇收益分配方式;基金份額持有人事先未做出選擇的,默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利。如果基金份額持有人選擇或默認選擇現(xiàn)金分紅形式,則A類美元份額以美元進行現(xiàn)金分紅,各類人民幣份額以人民幣進行現(xiàn)金分紅;如果選擇紅利再投資形式,則同一類別基金份額的分紅資金將按除息日(具體以屆時的基金分紅公告為準(zhǔn))該類別的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的同一類別的基金份額;場內(nèi)A類人民幣份額收益分配方式只能為現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類人民幣份額的基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日各類人民幣份額的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;對于A類美元份額,由于匯率因素影響,存在收益分配后A類美元份額的基金份額凈值低于對應(yīng)的基金份額面值的可能; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為股票型基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。