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| 基金全稱 | 創(chuàng)金合信尊盛純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 創(chuàng)金合信尊盛純債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002438（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2016年02月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年02月26日 / 2.002億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 10.29億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 9.8856億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄭振源 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.34元（17次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求當(dāng)期收入和投資總回報(bào)最大化。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金主要投資于固定收益類品種,包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款等。 本基金不投資股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),可轉(zhuǎn)債僅投資二級(jí)市場(chǎng)可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可將其納入投資范圍。
本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的持續(xù)跟蹤,基于對(duì)利率、信用等市場(chǎng)的分析和預(yù)測(cè),綜合運(yùn)用久期配置策略、跨市場(chǎng)套利、杠桿放大等策略,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 1、久期配置策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、工業(yè)增長(zhǎng)、貨幣信貸、固定資產(chǎn)投資、消費(fèi)、外貿(mào)差額、財(cái)政收支、價(jià)格指數(shù)和匯率等)和宏觀經(jīng)濟(jì)政策(包括貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策、外貿(mào)和匯率政策等)進(jìn)行分析,預(yù)測(cè)未來(lái)的利率趨勢(shì),判斷債券市場(chǎng)對(duì)上述變量和政策的反應(yīng),并據(jù)此對(duì)債券組合的平均久期進(jìn)行調(diào)整,提高債券組合的總投資收益。 2、期限結(jié)構(gòu)配置 在確定組合久期后,針對(duì)收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),包括采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,從長(zhǎng)、中、短期債券的相對(duì)價(jià)格變化中獲利。 3、債券類別配置策略 在宏觀分析及久期、期限結(jié)構(gòu)配置的基礎(chǔ)上,本基金根據(jù)不同類屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源、收益率水平、利息支付方式、利息稅務(wù)處理、類屬資產(chǎn)收益差異、市場(chǎng)偏好以及流動(dòng)性等因素,采取積極的投資策略,定期對(duì)投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行最優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)數(shù)。 4、信用風(fēng)險(xiǎn)控制 基金管理人將充分利用現(xiàn)有行業(yè)與公司的研究力量,根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營(yíng)狀況和現(xiàn)金流等情況,對(duì)發(fā)債企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,并據(jù)此作為債券投資的依據(jù)以控制基金組合的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。 5、跨市場(chǎng)套利策略 跨市場(chǎng)套利是根據(jù)不同債券市場(chǎng)間的運(yùn)行規(guī)律和風(fēng)險(xiǎn)特性,構(gòu)建和調(diào)整債券組合,提高投資收益,實(shí)現(xiàn)跨市場(chǎng)套利。 6、杠桿放大策略 本基金可采用杠桿放大策略擴(kuò)大收益,即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用買(mǎi)斷式回購(gòu)、質(zhì)押式回購(gòu)等方式融入低成本資金,并購(gòu)買(mǎi)剩余年限相對(duì)較長(zhǎng)并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益。 7、中小企業(yè)私募債投資策略 本基金在控制信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,采取分散化投資的方式進(jìn)行中小企業(yè)私募債的投資。基金管理人將緊密跟蹤研究發(fā)債企業(yè)的基本面情況,適時(shí)調(diào)整投資組合,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 8、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將采取自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略。自上而下投資策略指本公司在平均久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略基礎(chǔ)上,運(yùn)用數(shù)量化或定性分析方法對(duì)資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、稅收溢價(jià)等因素進(jìn)行分析,對(duì)收益率走勢(shì)及其收益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行判斷。自下而上投資策略指本公司運(yùn)用數(shù)量化或定性分析方法對(duì)資產(chǎn)池信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和度量,選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的更優(yōu)品種進(jìn)行配置。 9、其他 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,長(zhǎng)期來(lái)看,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。