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| 基金全稱 | 東興眾智優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東興眾智優(yōu)選混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002465（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年05月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年06月13日 / 2.227億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2021年04月26日） | 份額規(guī)模 | 0.0078億份（截止至：2021年04月14日） |
| 基金管理人 | 東興證券 | 基金托管人 | 農業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李晨輝、孫繼青 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×60%+中債綜合指數(shù)收益率×40% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要以行業(yè)、公司基本面研究為基礎,精選具有估值優(yōu)勢和成長潛力的公司進行投資,力爭獲取超越業(yè)績比較基準的收益,在嚴格控制下行風險的基礎上,追求基金資產的長期穩(wěn)定增值。
本基金主要以行業(yè)、公司基本面研究為基礎,主要考慮的方面包括:行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)競爭格局、上市公司核心競爭力、議價能力、市場占有率、盈利能力、運營效率、現(xiàn)金流情況等公司基本面,同時結合新浪財經(jīng)大數(shù)據(jù)因子為參考指標,利用新浪大數(shù)據(jù)平臺提供的新浪財經(jīng)用戶大數(shù)據(jù)和新浪微博用戶大數(shù)據(jù),并進行定量分析,在基金投資決策過程中綜合考慮基本面因素和大數(shù)據(jù)因子指標,精選具有較高投資價值的上市公司構建基金投資組合,力求在嚴格控制風險的前提下,實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市交易的股票(含中小板股票、創(chuàng)業(yè)板股票,以及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可轉換公司債券(含可分離交易可轉債)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、次級債、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金管理人采用主要以行業(yè)、公司基本面研究為基礎,篩選具有估值優(yōu)勢和成長潛力的公司進行投資。 本基金的投資策略主要有以下五方面內容: 1、大類資產配置策略 在大類資產配置中,本基金綜合運用定性和定量的分析手段,在對宏觀經(jīng)濟因素進行充分研究的基礎上,判斷宏觀經(jīng)濟周期所處階段。本基金將依據(jù)經(jīng)濟周期理論,結合對證券市場的系統(tǒng)性風險以及未來一段時期內各大類資產風險和預期收益率的評估,制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產之間的配置比例。 本基金將根據(jù)經(jīng)濟運行周期變動、市場利率變化、市場估值、證券市場變化等因素以及基金的風險評估,靈活調整基金投資組合中股票等權益類、債券等固定收益類和現(xiàn)金資產的比例。 2、股票投資策略 本基金主要以行業(yè)、公司基本面研究為基礎,主要考慮的方面包括:行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)競爭格局、上市公司核心競爭力、上市公司治理結構、議價能力、市場占有率、成長性、盈利能力、運營效率、財務結構、現(xiàn)金流情況等公司基本面因素,同時強調上下游產業(yè)鏈實地調研對研究邏輯和結論的驗證。從中國資本市場行為特征出發(fā),把握市場定價偏差帶來的投資機會。本基金的股票投資采取行業(yè)配置與“自下而上”的個股精選相結合的方法,以深入的基本面研究為 基礎,精選具有持續(xù)成長能力、價值被低估的上市公司股票。 3、債券投資策略 本基金結合對國內外宏觀經(jīng)濟基本面、金融市場運行趨勢、市場資金面情況及市場供求、債市收益率水平、期限利差及信用利差等各方面的分析,制定組合動態(tài)配置策略的基礎上,合理安排基金組合中債券投資組合的久期及期限結構,結合內部研究和信用評級積極優(yōu)選個券進行投資,以獲取穩(wěn)健的投資收益。 4、權證投資策略 權證為本基金輔助性投資工具。管理人將通過對權證標的證券基本面的研究,結合權證定價模型確定其合理估值水平,根據(jù)權證的高杠桿性、有限損失性、靈活性等特性,通過限量投資、趨勢投資、優(yōu)化組合等投資策略進行權證投資。 5、資產支持證券投資策略 資產支持證券的定價受多種因素影響,包括市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率等。本基金管理人通過考察宏觀經(jīng)濟形勢、提前償還率、違約率、資產池結構以及資產池資產所在行業(yè)景氣情況等因素,預判資產池未來現(xiàn)金流變動;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,選擇風險調整后收益較高的品種進行投資。 6、股指期貨投資策略 本基金對于股指期貨的投資是以對當前投資組合進行套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的期貨合約為投資標的。通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合股指期貨的定價模型尋找其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征,謹慎投資,以降低投資組合的整體風險。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的30%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于中高風險水平的投資品種。