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| 基金全稱 | 中科沃土貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 中科沃土貨幣B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002647（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2016年05月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年06月06日 / 49.138億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.31億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3087億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中科沃土基金 | 基金托管人 | 廣州農(nóng)商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 董清源 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 同期七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在綜合考慮基金資產(chǎn)收益性、安全性和流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,剩余期限在 397 天以內(nèi)(含 397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券,以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
本基金將在深入研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、通貨膨脹、信用狀態(tài)等因素的基礎(chǔ)上,分析和判斷利率走勢與收益率曲線變化趨勢,并綜合考慮各類投資品種的流動性、風(fēng)險性和收益性,決定基金資產(chǎn)在銀行存款及同業(yè)存單、債券回購、利率債、信用債、資產(chǎn)支持證券等各類資產(chǎn)的配置比例以及投資組合的平均剩余期限,并適時進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,力爭獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 1、資產(chǎn)配置策略 基金管理人通過對銀行存款和同業(yè)存單、債券回購、利率債、信用債等短期金融工具的相對收益、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險等因素的分析來確定各類資產(chǎn)配置比例,在滿足組合的日常流動性需求的基礎(chǔ)上獲取較高回報。 2、久期策略 基于對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的深入研究分析,預(yù)期未來市場利率的變化趨勢,并結(jié)合基金未來現(xiàn)金流的分析,確定投資組合平均剩余期限。如果預(yù)測未來利率將上升,則可以通過降低組合平均剩余期限來規(guī)避利率風(fēng)險,相反,如果預(yù)測未來利率下降,則提高組合平均剩余期限,賺取利率下降帶來的超額回報。 3、流動性管理策略 本基金為現(xiàn)金管理工具,必須具有較高的流動性?；鸸芾砣藢鸬纳曩徻H回情 中沃土貨幣況、季節(jié)性資金流動情況和日歷效應(yīng)等因素進(jìn)行跟蹤,將綜合平衡基金資產(chǎn)在流動性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例,通過留存現(xiàn)金、持有高流動性債券、降低組合久期等方式提高基金資產(chǎn)整體的流動性,以確保基金資產(chǎn)的變現(xiàn)需求。 4、銀行存款及同業(yè)存單投資策略 基金管理人在綜合考慮成本收益的基礎(chǔ)上,盡可能的擴(kuò)大交易對手覆蓋范圍,通過廣泛的詢價,挖掘出同期限利率報價相對較高的多家銀行進(jìn)行定期存款和同業(yè)存單的投資,同時,基于對交易對手信用風(fēng)險的評估的基礎(chǔ)上選擇交易對手,在獲取較高投資收益的同時盡量分散投資風(fēng)險。 5、債券回購?fù)顿Y策略 基金管理人基于對資金面走勢的判斷,選擇回購品種和期限。若資產(chǎn)配置中有逆回購,如果判斷未來資金面趨于緊張,則優(yōu)先進(jìn)行相對較短期限逆回購的配置;反之,則進(jìn)行相對較長期限逆回購的配置。在組合進(jìn)行杠桿操作時,根據(jù)資金面的松緊的判斷,決定正回購的期限。 6、利率債品種的投資策略 基金管理人在對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)趨勢的分析和預(yù)測的基礎(chǔ)上,通過對利率期限結(jié)構(gòu)變化趨勢和債券市場供求關(guān)系變化進(jìn)行分析和預(yù)測,決定國債、央行票據(jù)、政策性金融債等利率債品種的投資比例和期限結(jié)構(gòu)配置,在合理控制風(fēng)險的前提下,綜合考慮組合的流動性,決定利率債投資品種和期限。 7、信用債品種的投資策略 為了保障基金資產(chǎn)的安全,本基金將按照相關(guān)法規(guī)僅投資于具有滿足信用等級要求的債券?；鸸芾砣送ㄟ^對市場公開發(fā)行的短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債、公司債等信用債品種進(jìn)行研究和篩選,形成信用債券投資備選庫。在信用債券投資備選庫基礎(chǔ)上,結(jié)合本基金的投資與配置需要,通過分析比較剩余期限、到期收益率、流動性等特征,挑選適當(dāng)?shù)男庞脗鶄€券進(jìn)行投資。 8、資產(chǎn)支持證券投資策略 基金管理人將在對資產(chǎn)支持證券個券進(jìn)行風(fēng)險分析和價值評估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動性風(fēng)險。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配,每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后 2 位,小數(shù)點后第 3 位按去尾原則處理。因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每日收益支付時,其收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額,若當(dāng)日凈收益等于零,則保持基金份額持有人基金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日凈收益小于零,則相應(yīng)縮減基金份額持有人基金份額; 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì) 性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。