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| 基金全稱 | 諾德貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 諾德貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002672（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2016年04月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年05月05日 / 11.970億份 |
| 資產規(guī)模 | 1.97億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.9716億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 諾德基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經理人 | 趙滔滔、張倩 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.07%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 銀行活期存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在保持基金資產的低風險和高流動性的前提下,力求實現超過業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數據
本基金投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括: (1)現金; (2)期限在1年以內(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業(yè)存單; (3)剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務融資工具、資產支持證券; (4)中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許貨幣市場基金投資其他貨幣市場工具的,在不改變基金投資目標、不改變基金風險收益特征的條件下,在基金管理人履行適當程序后,本基金可參與其他貨幣市場工具的投資,不需召開基金份額持有人大會。
1、整體資產配置策略 本基金將通過對宏觀經濟發(fā)展態(tài)勢、金融監(jiān)管政策、財政與貨幣政策、市場及其結構變化和短期的資金供需等因素的分析,形成對市場短期利率走勢的判斷。并在此基礎上通過對各種不同類別資產的收益率水平(不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再投資便利性)進行分析,結合各類資產的流動性特征(日均成交量、交易方式、市場流量)和風險特征(信用等級、波動性),決定各類資產的配置比例和期限匹配情況。 2、類屬資產配置策略 類屬資產配置是指基金組合在國債、央行票據、債券回購、金融債、短期融資券及現金等投資品種之間的配置比例。通過對各類別金融工具政策傾向、稅收政策、信用等級、收益率水平、資金供求、流動性等因素的研究判斷,采用相對價值和信用利差策略,挖掘不同類別金融工具的差異化投資價值,合理配置并靈活調整不同類屬債券在組合中的構成比例,形成合理組合以實現穩(wěn)定的投資收益。 3、個券選擇策略 本基金將以安全性為優(yōu)先考慮因素,選擇央行票據、短期國債和短期融資票據等高信用等級的券品種進行投資以規(guī)避風險。并將對不同類型債券產品進行相對價值分析,包括對票息及付息頻率、信用風險、隱含期權、債券條款、稅賦水平、市場資金結構和流動性等因素進行分析,判斷個券的投資價值,選取風險收益相匹配的券種構建投資組合,以獲取不同債券類屬之間及不同個券間利差變化所帶來的投資收益。 4、久期策略 本基金根據對未來短期利率走勢的預判,結合貨幣市場基金資產的高流動性要求及其相關的投資比例規(guī)定,動態(tài)調整組合的久期,以謀求控制風險,增加或鎖定收益。當預期市場收益率水平上升時,本基金適當降低組合久期;當預期市場收益率水平下降時,本基金適當增加組合久期。 5、回購投資策略 本基金基于對資金面走勢的判斷,選擇回購品種和期限。若資產配置中有逆回購,則在判斷資金面趨于寬松的情況下,優(yōu)先進行相對較長期限逆回購配置;反之,則進行相對較短期限逆回購操作。在組合進行杠桿操作時,根據資金面的松緊,決定正回購的操作期限。 6、現金流管理策略 本基金將根據對市場資金面分析以及對申購贖回變化的動態(tài)預測,通過回購的滾動操作和債券品種的期限結構搭配,動態(tài)調整并有效分配基金的現金流,在保持充分流動性的基礎上爭取較高收益。
1.本基金同一類別內的每份基金份額享有同等分配權; 2.本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3.“每日分配、按日支付”。本基金根據每日基金收益情況,以每萬份基金已實現收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配,按日進行支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數點后2位,小數點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止; 4.本基金根據每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日已實現收益大于零時,為投資人記正收益;若當日已實現收益小于零時,為投資人記負收益;若當日已實現收益等于零時,當日投資人不記收益; 5.本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現金收益;若投資人在當日收益支付時,其當日凈收益大于零時,則為投資人增加相應的基金份額,其當日凈收益為零,則保持投資人基金份額不變,若當日凈收益小于零,則縮減投資人基金份額。若投資人贖回基金份額時,其對應收益將立即結清;若收益為負值,則從投資人贖回基金款中扣除; 6.當日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權益; 7. 在不違反法律法規(guī)、且對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可調整本基金的基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會; 8.法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,為證券投資基金中的低風險品種。本基金長期的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。