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| 基金全稱 | 諾德貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 諾德貨幣B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002673（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2016年04月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年05月05日 / 11.970億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 113.80億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 113.7950億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 諾德基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙滔滔、張倩 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.07%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 銀行活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在保持基金資產(chǎn)的低風(fēng)險(xiǎn)和高流動(dòng)性的前提下,力求實(shí)現(xiàn)超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括: (1)現(xiàn)金; (2)期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; (3)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券; (4)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許貨幣市場(chǎng)基金投資其他貨幣市場(chǎng)工具的,在不改變基金投資目標(biāo)、不改變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的條件下,在基金管理人履行適當(dāng)程序后,本基金可參與其他貨幣市場(chǎng)工具的投資,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
1、整體資產(chǎn)配置策略 本基金將通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)、金融監(jiān)管政策、財(cái)政與貨幣政策、市場(chǎng)及其結(jié)構(gòu)變化和短期的資金供需等因素的分析,形成對(duì)市場(chǎng)短期利率走勢(shì)的判斷。并在此基礎(chǔ)上通過對(duì)各種不同類別資產(chǎn)的收益率水平(不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再投資便利性)進(jìn)行分析,結(jié)合各類資產(chǎn)的流動(dòng)性特征(日均成交量、交易方式、市場(chǎng)流量)和風(fēng)險(xiǎn)特征(信用等級(jí)、波動(dòng)性),決定各類資產(chǎn)的配置比例和期限匹配情況。 2、類屬資產(chǎn)配置策略 類屬資產(chǎn)配置是指基金組合在國(guó)債、央行票據(jù)、債券回購(gòu)、金融債、短期融資券及現(xiàn)金等投資品種之間的配置比例。通過對(duì)各類別金融工具政策傾向、稅收政策、信用等級(jí)、收益率水平、資金供求、流動(dòng)性等因素的研究判斷,采用相對(duì)價(jià)值和信用利差策略,挖掘不同類別金融工具的差異化投資價(jià)值,合理配置并靈活調(diào)整不同類屬債券在組合中的構(gòu)成比例,形成合理組合以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的投資收益。 3、個(gè)券選擇策略 本基金將以安全性為優(yōu)先考慮因素,選擇央行票據(jù)、短期國(guó)債和短期融資票據(jù)等高信用等級(jí)的券品種進(jìn)行投資以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。并將對(duì)不同類型債券產(chǎn)品進(jìn)行相對(duì)價(jià)值分析,包括對(duì)票息及付息頻率、信用風(fēng)險(xiǎn)、隱含期權(quán)、債券條款、稅賦水平、市場(chǎng)資金結(jié)構(gòu)和流動(dòng)性等因素進(jìn)行分析,判斷個(gè)券的投資價(jià)值,選取風(fēng)險(xiǎn)收益相匹配的券種構(gòu)建投資組合,以獲取不同債券類屬之間及不同個(gè)券間利差變化所帶來的投資收益。 4、久期策略 本基金根據(jù)對(duì)未來短期利率走勢(shì)的預(yù)判,結(jié)合貨幣市場(chǎng)基金資產(chǎn)的高流動(dòng)性要求及其相關(guān)的投資比例規(guī)定,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合的久期,以謀求控制風(fēng)險(xiǎn),增加或鎖定收益。當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)收益率水平上升時(shí),本基金適當(dāng)降低組合久期;當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)收益率水平下降時(shí),本基金適當(dāng)增加組合久期。 5、回購(gòu)?fù)顿Y策略 本基金基于對(duì)資金面走勢(shì)的判斷,選擇回購(gòu)品種和期限。若資產(chǎn)配置中有逆回購(gòu),則在判斷資金面趨于寬松的情況下,優(yōu)先進(jìn)行相對(duì)較長(zhǎng)期限逆回購(gòu)配置;反之,則進(jìn)行相對(duì)較短期限逆回購(gòu)操作。在組合進(jìn)行杠桿操作時(shí),根據(jù)資金面的松緊,決定正回購(gòu)的操作期限。 6、現(xiàn)金流管理策略 本基金將根據(jù)對(duì)市場(chǎng)資金面分析以及對(duì)申購(gòu)贖回變化的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè),通過回購(gòu)的滾動(dòng)操作和債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,動(dòng)態(tài)調(diào)整并有效分配基金的現(xiàn)金流,在保持充分流動(dòng)性的基礎(chǔ)上爭(zhēng)取較高收益。
1.本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2.本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3.“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,按日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; 4.本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5.本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在當(dāng)日收益支付時(shí),其當(dāng)日凈收益大于零時(shí),則為投資人增加相應(yīng)的基金份額,其當(dāng)日凈收益為零,則保持投資人基金份額不變,若當(dāng)日凈收益小于零,則縮減投資人基金份額。若投資人贖回基金份額時(shí),其對(duì)應(yīng)收益將立即結(jié)清;若收益為負(fù)值,則從投資人贖回基金款中扣除; 6.當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7. 在不違反法律法規(guī)、且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整本基金的基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì); 8.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場(chǎng)基金,為證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金長(zhǎng)期的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。