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| 基金全稱 | 紅塔紅土盛隆靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 紅塔紅土盛隆靈活配置A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002717（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年05月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年06月03日 / 2.007億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0040億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 紅塔紅土 | 基金托管人 | 廣州農(nóng)商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙耀 | 成立來分紅 | 每份累計0.38元（3次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)×55%+中債總指數(shù)(財富)×45% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
把握不同時期股票市場、債券市場、銀行間市場的收益率,通過股票資產(chǎn)和債券資產(chǎn)等各類資產(chǎn)的靈活配置,在有效控制投資組合風(fēng)險的前提下,力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金投資策略包括大類資產(chǎn)配置策略、股票資產(chǎn)投資策略、債券及其它金融工具投資策略幾個部分。 (1)大類資產(chǎn)配置策略 本基金為混合型基金,基金資產(chǎn)在股票和債券等大類資產(chǎn)的配置上靈活度較高。本基金在充分研究與分析市場數(shù)據(jù),判斷未來各券種收益率走勢的基礎(chǔ)上,確定大類資產(chǎn)配置策略,并不斷根據(jù)市場進(jìn)行調(diào)整,以達(dá)到獲取市場收益、控制市場風(fēng)險的目的。 本基金重點關(guān)注的因素包括且不限于: 1)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)、工業(yè)增加值、失業(yè)率、物價指數(shù)(CPI、PPI等)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、全社會固定資產(chǎn)投資等投資指標(biāo)、社會消費品零售總額以及居民可支配收入等消費指標(biāo)、貨幣供給與需求情況、市場利率變化情況以及其它對于判斷宏觀經(jīng)濟(jì)具有重要意義的指標(biāo); 2)政策因素,包括貨幣政策、財政政策等一系列對于市場將產(chǎn)生重大影響的政策并對于未來政策走向進(jìn)行判斷; 3)投資者行為以及市場情緒指標(biāo),包括成交量、分析師一致預(yù)期指標(biāo)等代表了投資者以及其它市場參與者對于市場的預(yù)期,對于未來各類資產(chǎn)市場走向?qū)a(chǎn)生重大影響。對于上述因素的跟蹤及研究,有利于本基金把握市場走向,對于各類資產(chǎn)的投資進(jìn)行調(diào)整。 (2)股票資產(chǎn)投資策略 在股票資產(chǎn)配置方面,本基金通過實際調(diào)研,并結(jié)合相關(guān)行業(yè)的信息,對于行業(yè)特性、公司運營等相關(guān)情況進(jìn)行研究與判斷。在本基金中,對于基本面分析將重點考察以下情況: 1)對于具有周期性的行業(yè)與公司,緊密關(guān)注其產(chǎn)品供需情況,對于主要產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量、原材料供給情況等供給端進(jìn)行深入調(diào)查與跟蹤,同時對于下游需求變化保持敏感性,確認(rèn)公司在行業(yè)周期性的波動中所處位置,判斷行業(yè)未來走勢,作出投資時點的選擇。 2)對于具有成長性的行業(yè)與公司,充分考慮行業(yè)屬性,對于成長的關(guān)鍵因素進(jìn)行分析與跟蹤,研究其治理結(jié)構(gòu),尋找其核心競爭力,重點發(fā)掘其價值增長點,判斷其增長空間,考慮其風(fēng)險因素,同時結(jié)合市盈率(P/E),市凈率(P/B)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)等指標(biāo),判斷在當(dāng)前股價下,公司是否存在投資機(jī)會。 3)對于具有防御性的行業(yè)與公司,在充分調(diào)研的情況下,結(jié)合市場估值指標(biāo),同時結(jié)合市場情緒,判斷其投資價值與投資機(jī)會。 4)中國經(jīng)濟(jì)經(jīng)過近幾十年的高速發(fā)展,傳統(tǒng)的增長方式已難以為繼,發(fā)展方式的轉(zhuǎn)型已成為共識,在此期間,必將有一批新興產(chǎn)業(yè)與公司崛起,帶來巨大的投資機(jī)會,應(yīng)把握這個大趨勢,有意識提高基金資產(chǎn)在這些行業(yè)與公司中的配置比例,尤其對于這些行業(yè)中的重點公司保持密切關(guān)注與深入研究,以分享其在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型浪潮中的巨大收益。 (3)債券及其它金融工具投資策略 1)債券資產(chǎn)配置策略 本基金通過綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、財政貨幣政策、市場利率水平、債券市場券種及資金供求關(guān)系,判斷市場利率變化趨勢,確定和動態(tài)調(diào)整固定收益資產(chǎn)組合的平均久期及債券資產(chǎn)配置。 本基金將在科學(xué)的大類資產(chǎn)配置及券種配置、完整的信用評價系統(tǒng)和嚴(yán)格的投資風(fēng)險管理基礎(chǔ)上獲取基準(zhǔn)收益,同時爭取獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。本基金投資組合中固定收益類資產(chǎn)的超額收益主要通過以下幾種策略實現(xiàn): ①組合平均久期管理策略 組合平均久期管理策略是債券組合最基本的投資策略,也是本基金最重要的投資策略。組合平均久期管理策略的目的在于通過合理的久期控制實現(xiàn)對利率風(fēng)險的有效管理。 本基金將密切跟蹤C(jī)PI、PPI、匯率、M2等利率敏感指標(biāo),對宏觀經(jīng)濟(jì)運行趨勢及其引致的財政、貨幣政策變化做出判斷,并對未來市場利率趨勢進(jìn)行分析與預(yù)測,運用數(shù)量化工具確定合理的債券組合久期。 ②期限結(jié)構(gòu)配置 在債券組合的平均久期確定后,本基金將通過收益率曲線形態(tài)分析和類屬資產(chǎn)相對估值分析,在組合期限結(jié)構(gòu)和類屬配置兩個主要方面對組合進(jìn)行優(yōu)化,以達(dá)到在相同組合久期的條件下,進(jìn)一步提高債券組合收益的目的。在組合優(yōu)化的過程中,本基金將根據(jù)各類屬債券資產(chǎn)當(dāng)前的收益率曲線,在給定組合久期以及其他組合約束條件的情形下,確定最優(yōu)的期限結(jié)構(gòu)和類屬配置。 本基金通過考察市場收益率曲線的動態(tài)變化及預(yù)期變化,可適當(dāng)調(diào)整長期、中期和短期債券的配置方式,以求適當(dāng)降低機(jī)會成本風(fēng)險和再投資風(fēng)險,或從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。本基金期限結(jié)構(gòu)調(diào)整的配置方式包括子彈策略、啞鈴策略和梯形策略。 ③類屬配置 債券市場由利率品種和信用品種兩個方面構(gòu)成,再細(xì)分為國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券等品種。 本基金對不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險、稅負(fù)水平、流動性、評級機(jī)構(gòu)評級、信用利差的歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)等因素進(jìn)行分析,研究相同期限的各投資品種之間的利差和變化趨勢,判斷當(dāng)前利差的合理性、相對投資價值和風(fēng)險,制定債券類屬配置策略,以獲取額外的利差投資收益,以及不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 2)權(quán)證投資策略 本基金將在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下依法進(jìn)行權(quán)證投資?；饳?quán)證投資將在采用數(shù)量化模型分析其合理定價的基礎(chǔ)上,追求在風(fēng)險可控的前提下實現(xiàn)穩(wěn)健的超額收益。 本基金對權(quán)證的投資將嚴(yán)格遵守有關(guān)部門關(guān)于權(quán)證投資的相關(guān)規(guī)定。 (4)存托憑證投資策略 本基金將在股票資產(chǎn)投資策略的基礎(chǔ)上,通過對存托憑證進(jìn)行深入分析與研究后進(jìn)行投資。
1、本基金收益分配方式: (1)本基金兩類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同;同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); (2)本基金的收益分配方式有兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在中國證監(jiān)會允許的條件下調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險品種,本基金的預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。