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| 基金全稱(chēng) | 東興安盈寶貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 東興安盈寶B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002760（前端） | 基金類(lèi)型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2016年05月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年06月03日 / 40.214億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 93.56億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 93.5606億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 東興基金 | 基金托管人 | 郵儲(chǔ)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益、實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括: 1、現(xiàn)金; 2、1年以?xún)?nèi)(含1年)的銀行存款; 3、期限在1年以?xún)?nèi)(含1年)的債券回購(gòu); 4、期限在1年以?xún)?nèi)(含1年)的中央銀行票據(jù)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“央行票據(jù)”); 5、期限在1年以?xún)?nèi)(含1年)的同業(yè)存單; 6、剩余期限在397天以?xún)?nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù); 7、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其它具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 對(duì)于法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場(chǎng)基金投資的其他金融工具,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用穩(wěn)健的投資組合策略,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、貨幣政策的研究,確定組合平均剩余到期期限;通過(guò)對(duì)各期限各品種的流動(dòng)性、收益性及信用水平的分析來(lái)確定組合資產(chǎn)配置;通過(guò)對(duì)市場(chǎng)資金供給情況的分析,對(duì)組合平均剩余期限及投資品種比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。在保證本金安全與資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 (1)久期調(diào)整策略 根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形式、央行貨幣政策、短期資金市場(chǎng)流動(dòng)性狀況等因素,來(lái)確定并動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合的久期。當(dāng)市場(chǎng)利率看漲時(shí),適度縮短投資組合平均剩余期限,即減持剩余期限較長(zhǎng)投資品種、增持剩余期限較短品種,降低組合整體凈值損失風(fēng)險(xiǎn);當(dāng)市場(chǎng)利率看跌時(shí),則相對(duì)延長(zhǎng)投資組合平均剩余期限,增持較長(zhǎng)剩余期限的投資品種,獲取超額收益。 (2)類(lèi)屬配置策略 綜合考慮各品種之間的流動(dòng)性、收益性以及信用風(fēng)險(xiǎn)情況,來(lái)確定組合的資產(chǎn)配置比例。前提條件是保證基金資產(chǎn)的高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)和穩(wěn)定收益。 (3)現(xiàn)金流管理策略 根據(jù)當(dāng)期和遠(yuǎn)期市場(chǎng)資金面充裕程度的分析,匹配各期限的回購(gòu)與債券品種的到期日,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流的有效管理。 (4)套利策略 短期資金市場(chǎng)分為銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng)兩個(gè)子市場(chǎng),其中投資群體、交易方式等市場(chǎng)要素不同,使得兩個(gè)市場(chǎng)的資金面和市場(chǎng)短期利率在一定期間內(nèi)可能存在定價(jià)偏離。本基金在充分論證這種套利機(jī)會(huì)可行性的基礎(chǔ)上,尋找最佳介入時(shí)機(jī),進(jìn)行跨市場(chǎng)操作,獲得安全的超額收益。 由于投資群體的差異,對(duì)期限相近的品種,因?yàn)槠淞鲃?dòng)性、稅收等因素造成內(nèi)在價(jià)值出現(xiàn)明顯偏離時(shí),本基金可以在保證流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,進(jìn)行品種間的套利操作,增加超額收益。 (5)一級(jí)市場(chǎng)參與策略 積極參與國(guó)債、金融債、央行票據(jù)一級(jí)市場(chǎng)投標(biāo),增加盈利空間。一級(jí)市場(chǎng)發(fā)行的國(guó)債、金融債、以及央行票據(jù)數(shù)量大且連續(xù),提供了有效的品種建倉(cāng)機(jī)會(huì)。本基金管理人根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)的收益水平和市場(chǎng)資金面的狀況,對(duì)一級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行準(zhǔn)確的招標(biāo)預(yù)測(cè),決定本基金的投標(biāo)價(jià)位。在合理價(jià)格獲得債券,滿足組合配置需要。 隨著短期資金市場(chǎng)的發(fā)展與金融創(chuàng)新的深入,待未來(lái)相關(guān)法律法規(guī)允許本基金可投資的金融工具出現(xiàn)時(shí),本基金將基于審慎的原則,對(duì)新投資品種予以評(píng)估,在滿足本基金投資目標(biāo)的前提下,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中進(jìn)行公告。
1.本基金同一類(lèi)別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2.本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3.“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,每日結(jié)轉(zhuǎn)。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; 4.本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5.本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),每日累計(jì)收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過(guò)贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每日累計(jì)收益支付時(shí),其累計(jì)收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額,其累計(jì)收益為零,則保持投資人基金份額不變,其累計(jì)收益為負(fù)值,則縮減投資人基金份額。若投資人贖回基金份額時(shí),其對(duì)應(yīng)收益將立即結(jié)清;若收益為負(fù)值,則從投資人贖回基金款中扣除; 6.當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場(chǎng)基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于債券型基金、混合型基金、股票型基金。