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| 基金全稱 | 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002810（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年05月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年06月08日 / 1.801億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.03億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5418億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 金信基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊超、闞劉瑞 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*65%+中證綜合債指數(shù)收益率*35% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置,挖掘受益于中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新過程中的投資機(jī)會(huì),力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行上市的股票)、固定收益類資產(chǎn)(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、中小企業(yè)私募債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、質(zhì)押及買斷式債券回購、銀行存款及現(xiàn)金等)、衍生工具(權(quán)證、股指期貨等)以及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金將通過跟蹤考量宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(包括GDP增長率、PMI、CPI、PPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等)以及各項(xiàng)國家政策(包括財(cái)政、貨幣、稅收、匯率政策等)來判斷經(jīng)濟(jì)周期目前的位置以及未來將發(fā)展的方向,在此基礎(chǔ)上對各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 1、投資范疇 經(jīng)過多年的快速增長,我國經(jīng)濟(jì)所面臨的資源條件、環(huán)境條件、人口結(jié)構(gòu)條件等關(guān)鍵因素已發(fā)生了巨大的變化,這些變化對未來中國經(jīng)濟(jì)的增長方式產(chǎn)生著深遠(yuǎn)影響。中國要保持經(jīng)濟(jì)的較快增長,必須改變對低成本資源和高強(qiáng)度要素投入的過度依賴,增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力,從當(dāng)前政策導(dǎo)向以及客觀條件看,轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新發(fā)展是經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)動(dòng)力轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵,“注重經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變”將是未來較長時(shí)間內(nèi)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心。 轉(zhuǎn)型升級(jí)是指是經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的提升,包括經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式、發(fā)展要素、發(fā)展路徑等轉(zhuǎn)變,創(chuàng)新發(fā)展是指包括制度、科技、文化等各方面的創(chuàng)新對經(jīng)濟(jì)帶來的新的增長動(dòng)力,轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新發(fā)展對提高經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式具有重要的意義。 本基金所界定的主題包含以下兩個(gè)方面:一是受益于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的機(jī)會(huì),主要包括新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)。新興產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中存在廣闊的機(jī)遇,同時(shí)也對未來新經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力的形成起到重要作用,主要包括文化產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保、信息技術(shù)、生物技術(shù)、高端裝備制造、新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)。并且在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新過程中,總需求放緩導(dǎo)致傳統(tǒng)行業(yè)競爭趨于激烈,這對傳統(tǒng)企業(yè)競爭力提出了更高要求,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)如鋼鐵、煤炭、有色、化工等行業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)在這個(gè)過程中將持續(xù)受益。二是受益于創(chuàng)新發(fā)展的機(jī)會(huì)。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中,因?yàn)樾录夹g(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式的出現(xiàn)而帶來新的投資機(jī)會(huì),如互聯(lián)網(wǎng)和醫(yī)療、金融、消費(fèi)娛樂等行業(yè)的融合帶來需求的增加和行業(yè)的重構(gòu),如新的業(yè)態(tài)和服務(wù)模式的出現(xiàn)對傳統(tǒng)消費(fèi)行業(yè)痛點(diǎn)、難點(diǎn)的解決帶來的機(jī)會(huì),如新的商業(yè)模式的出現(xiàn)對企業(yè)運(yùn)營成本的降低或效率的提高等等,這些行業(yè)和領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展會(huì)帶來較大的發(fā)展空間和投資機(jī)會(huì)。 2、行業(yè)配置策略 本基金的行業(yè)配置,首先是基于以上受益于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型及創(chuàng)新的行業(yè),同時(shí)會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷發(fā)展,動(dòng)態(tài)調(diào)整轉(zhuǎn)型創(chuàng)新受益行業(yè)的范圍。在操作過程中,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)中期趨勢、政策環(huán)境變化、各行業(yè)景氣度情況以及估值區(qū)間水平等因素,對行業(yè)配置不斷進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。 3、個(gè)股選擇 本基金通過定性和定量相結(jié)合的方法進(jìn)行自下而上的個(gè)股選擇,對企業(yè)基本面和估值水平進(jìn)行綜合的研判,精選優(yōu)質(zhì)個(gè)股。 定性分析是從競爭優(yōu)勢、市場前景以及治理結(jié)構(gòu)等方面對上市公司進(jìn)行基本面評(píng)估。競爭優(yōu)勢分析包括上市公司的市場優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢等。市場前景分析包括市場的廣度、深度、產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向以及上市公司自身進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新并拓展市場的潛力。治理結(jié)構(gòu)分析包括對公司管理層、戰(zhàn)略定位、管理制度、內(nèi)部控制等方面的評(píng)價(jià)。定量分析是利用公司的財(cái)務(wù)和運(yùn)營數(shù)據(jù)進(jìn)行企業(yè)估值評(píng)估,主要包括對成長能力(收入增長率、營業(yè)利潤增長率和凈利潤增長率等)、盈利能力(毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營活動(dòng)凈收益/利潤總額等)以及估值水平(市凈率(PB)、市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)、企業(yè)價(jià)值/EBITDA等)指標(biāo)的考察。 衍生品投資策略 1、股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,有選擇地投資于股指期貨。套期保值將主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約。 本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將通過對證券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究,并結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過資產(chǎn)配置、品種選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 2、權(quán)證投資策略 權(quán)證為本基金輔助性投資工具。在進(jìn)行權(quán)證投資時(shí),基金管理人將通過對權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,并結(jié)合權(quán)證定價(jià)模型尋求其合理估值水平,根據(jù)權(quán)證的高杠桿性、有限損失性、靈活性等特性,通過限量投資、趨勢投資、優(yōu)化組合、獲利等投資策略進(jìn)行權(quán)證投資。 基金管理人將充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,追求較穩(wěn)定的當(dāng)期收益。
(一)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; (二)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; (三)基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 (四)本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); (五)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 本基金每次收益分配比例等詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。
本基金是混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)和中高預(yù)期收益產(chǎn)品。