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| 基金全稱 | 浙商惠豐定期開(kāi)放債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 浙商惠豐定開(kāi)債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002830（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2016年07月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年08月01日 / 5.001億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 10.37億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 9.6639億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 杭州銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 牛冠群 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.24元（7次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 三個(gè)月銀行定期存款收益率(稅后)*1.1 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)長(zhǎng)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的固定收益類(lèi)品種,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類(lèi)金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不買(mǎi)入股票或權(quán)證。
本基金采用自上而下與自下而上相結(jié)合的投資策略,在科學(xué)分析與有效管理風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的最佳匹配。 (1)資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、貨幣政策與財(cái)政政策、商業(yè)銀行信貸擴(kuò)張、國(guó)際資本流動(dòng)和其他影響短期資金供求狀況等因素的分析,預(yù)判對(duì)未來(lái)利率市場(chǎng)變化情況。 根據(jù)對(duì)未來(lái)利率市場(chǎng)變化的預(yù)判情況,分析不同類(lèi)別資產(chǎn)的收益率水平、流動(dòng)性特征和風(fēng)險(xiǎn)水平特征,并以此決定各類(lèi)資產(chǎn)的配置比例和期限匹配。 (2)固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資策略 1)久期策略 本基金通過(guò)對(duì)影響市場(chǎng)利率的各種因素(如宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、貨幣政策走向、資金供求情況等)的分析,判斷市場(chǎng)利率變化趨勢(shì),以確定基金組合的久期目標(biāo)。當(dāng)預(yù)期未來(lái)市場(chǎng)利率水平下降時(shí),本基金將通過(guò)增持剩余期限較長(zhǎng)的債券等方式提高基金組合久期;當(dāng)預(yù)期未來(lái)市場(chǎng)利率水平上升時(shí),本基金將通過(guò)增加持有剩余期限較短債券并減持剩余期限較長(zhǎng)債券等方式縮短基金組合久期,以規(guī)避組合跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 2)期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金將根據(jù)對(duì)利率走勢(shì)、收益率曲線的變化情況的判斷,適時(shí)采用啞鈴型、梯形或子彈型投資策略,在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行配置,以最大限度避免投資組合收益受債券利率變動(dòng)的負(fù)面影響。 3)類(lèi)屬配置策略 類(lèi)屬配置是指?jìng)M合中國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等不同債券投資品種之間的配置比例。 本基金將綜合分析各類(lèi)屬相對(duì)收益情況、利差變化狀況、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理等因素來(lái)確定各類(lèi)屬配置比例,發(fā)掘具有較好投資價(jià)值的投資品種,增持相對(duì)低估并能給組合帶來(lái)相對(duì)較高回報(bào)的類(lèi)屬,減持相對(duì)高估并給組合帶來(lái)相對(duì)較低回報(bào)的類(lèi)屬。 4)個(gè)券選擇策略 本基金在個(gè)券選擇上將安全性因素放在首位,優(yōu)先選擇高信用等級(jí)的債券品種,防范違約風(fēng)險(xiǎn)。其次,在具體的券種選擇上,將根據(jù)擬合收益率曲線的實(shí)際情況,挖掘收益率明顯偏高的券種,若發(fā)現(xiàn)該類(lèi)券種主要由于市場(chǎng)波動(dòng)原因所導(dǎo)致的收益率高于公允水平,則該券種價(jià)格屬于相對(duì)低估,本基金將重點(diǎn)關(guān)注此類(lèi)低估品種,并選擇收益率曲線上定價(jià)相對(duì)低估的期限段進(jìn)行投資。 5)杠桿投資策略 本基金將綜合分析債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況、回購(gòu)成本及流動(dòng)性安排等因素,在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性管理風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)正回購(gòu)獲得杠桿放大收益。 開(kāi)放期內(nèi),本基金資產(chǎn)總值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的140%;封閉期內(nèi),本基金資產(chǎn)總值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的200%。 (3)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過(guò)對(duì)資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察,分析資產(chǎn)支持證券底層資產(chǎn)信用狀況變化,并預(yù)估提前償還率變化對(duì)資產(chǎn)支持證券未來(lái)現(xiàn)金流的影響情況,評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值進(jìn)行投資。 (4)中小企業(yè)私募債投資策略 與傳統(tǒng)信用債券相比,一方面,中小企業(yè)私募債由于以非公開(kāi)方式發(fā)行和交易,并且限制投資人數(shù)量上限,整體流動(dòng)性相對(duì)較差;另一方面,受到發(fā)債主體資產(chǎn)規(guī)模較小、經(jīng)營(yíng)波動(dòng)性較高、信用基本面穩(wěn)定性較差影響,整體的信用風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高。 鑒于中小企業(yè)私募債的弱流動(dòng)性和高風(fēng)險(xiǎn)性,本基金將運(yùn)用基本面研究,結(jié)合財(cái)務(wù)分析方法對(duì)債券發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和度量,綜合考慮信用基本面、債券收益率和流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的品種進(jìn)行投資。 (5)開(kāi)放期投資策略 開(kāi)放期內(nèi),本基金將綜合考慮流動(dòng)性、市場(chǎng)情況及基金投資安排,將主要配置高流動(dòng)性的投資品種。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于中等預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。