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| 基金全稱 | 金信智能中國(guó)2025靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 金信智能中國(guó)2025混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002849（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年05月31日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年07月01日 / 0.203億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.50億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.8897億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 金信基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉榕俊 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.26元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*65%+中證綜合債指數(shù)收益率*35% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金重點(diǎn)投資在未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展中提供智能化生產(chǎn)、設(shè)計(jì)與服務(wù)的企業(yè),重點(diǎn)包括智能機(jī)器、智能穿戴、智能醫(yī)療、智能家居、智能電網(wǎng)以及因采用與新一代信息技術(shù)深度融合的智能化而具有比較優(yōu)勢(shì)的企業(yè),通過積極主動(dòng)的分散化投資策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)增長(zhǎng),為基金持有人獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行上市的股票)、固定收益類資產(chǎn)(國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、中小企業(yè)私募債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、質(zhì)押及買斷式債券回購(gòu)、銀行存款及現(xiàn)金等)、衍生工具(權(quán)證、股指期貨等)以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金將通過跟蹤考量宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(包括GDP增長(zhǎng)率、PMI、CPI、PPI走勢(shì)、M2的絕對(duì)水平和增長(zhǎng)率、利率水平與走勢(shì)等)以及各項(xiàng)國(guó)家政策(包括財(cái)政、貨幣、稅收、匯率政策等)來判斷經(jīng)濟(jì)周期目前的位置以及未來將發(fā)展的方向,在此基礎(chǔ)上對(duì)各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 1、智能中國(guó)2025主題的定義 本基金所指“智能中國(guó)2025”主要是指提供智能化生產(chǎn)、設(shè)計(jì)與服務(wù)的行業(yè)或企業(yè)。本基金所指“智能中國(guó)2025”相關(guān)主題包括:智能機(jī)器、智能穿戴、智能醫(yī)療、智能家居、智能電網(wǎng)以及因采用與新一代信息技術(shù)深度融合的智能化而具有比較優(yōu)勢(shì)的企業(yè)(如智能交通、網(wǎng)絡(luò)安全、4G、智能物流等) 同時(shí),智能中國(guó)2025是一個(gè)動(dòng)態(tài)變化的定義,在每個(gè)特定的發(fā)展階段,會(huì)有特定的涵義,本基金會(huì)根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化,持續(xù)跟蹤相關(guān)行業(yè)最新技術(shù)及商業(yè)模式的發(fā)展,動(dòng)態(tài)調(diào)整本基金所涉及的行業(yè)及企業(yè),以期獲取基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 2、行業(yè)配置策略 智能中國(guó)2025主題相關(guān)的各個(gè)行業(yè)由于所處的商業(yè)周期不同,面臨的上下游市場(chǎng)環(huán)境也各不相同,其相關(guān)行業(yè)表現(xiàn)也并非完全同步。本基金將綜合考慮經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)家政策、社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、行業(yè)特性以及市場(chǎng)短期事件等方面因素,在不同行業(yè)之間進(jìn)行資產(chǎn)配置。 3、個(gè)股選擇 本基金通過定性和定量相結(jié)合的方法進(jìn)行自下而上的個(gè)股選擇,對(duì)企業(yè)基本面和估值水平進(jìn)行綜合的研判,精選優(yōu)質(zhì)個(gè)股。 定性分析是從競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)前景以及治理結(jié)構(gòu)等方面對(duì)上市公司進(jìn)行基本面評(píng)估。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析包括上市公司的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)等。市場(chǎng)前景分析包括市場(chǎng)的廣度、深度、產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向以及上市公司自身進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新并拓展市場(chǎng)的潛力。治理結(jié)構(gòu)分析包括對(duì)公司管理層、戰(zhàn)略定位、管理制度、內(nèi)部控制等方面的評(píng)價(jià)。定量分析是利用公司的財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行企業(yè)估值評(píng)估,主要包括對(duì)成長(zhǎng)能力(收入增長(zhǎng)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等)、盈利能力(毛利率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益/利潤(rùn)總額等)以及估值水平(市凈率(PB)、市盈率(PE)、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)、市銷率(PS)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)、企業(yè)價(jià)值/EBITDA等)指標(biāo)的考察。
(一)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; (二)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; (三)基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; (四)本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); (五)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 本基金每次收益分配比例等詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。
本基金是混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)和中高預(yù)期收益產(chǎn)品。