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| 基金全稱 | 金信深圳成長(zhǎng)靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 金信深圳成長(zhǎng)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002863（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年11月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年12月22日 / 0.101億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.06億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.8545億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 金信基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃飆 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 深證成份指數(shù)收益率*65%+中證綜合債指數(shù)收益率*35% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,深度挖掘深圳未來在城市提升、改革轉(zhuǎn)型、科技創(chuàng)新以及與世界經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展過程中產(chǎn)生的各類投資機(jī)遇,主要精選和投資注冊(cè)地為深圳的上市公司以及與深圳具有較大相關(guān)性的上市公司,力爭(zhēng)為投資者獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行上市的股票)、固定收益類資產(chǎn)(國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、中小企業(yè)私募債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券))、資產(chǎn)支持證券、質(zhì)押及買斷式債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、衍生工具(權(quán)證、股指期貨等)以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金將通過跟蹤考量宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(包括GDP增長(zhǎng)率、PMI、CPI、PPI走勢(shì)、M2的絕對(duì)水平和增長(zhǎng)率、利率水平與走勢(shì)等)以及各項(xiàng)國(guó)家政策(包括財(cái)政、貨幣、稅收、匯率政策等)來判斷經(jīng)濟(jì)周期目前的位置以及未來將發(fā)展的方向,在此基礎(chǔ)上對(duì)各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 本基金以深圳區(qū)域?yàn)橥顿Y主題,投資范圍為主要業(yè)務(wù)或者主體位于深圳的上市公司,深度挖掘深圳在城市提升、改革轉(zhuǎn)型、科技創(chuàng)新以及與世界經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展過程中產(chǎn)生的各類投資機(jī)遇,選擇具有持續(xù)成長(zhǎng)能力的公司進(jìn)行投資,力爭(zhēng)為投資者獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。 1980年8月,中國(guó)政府正式批準(zhǔn)建立深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū),在中國(guó)改革開放的進(jìn)程中,深圳一直發(fā)揮著“試驗(yàn)田”的作用,創(chuàng)下了物價(jià)改革、企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、住房制度改革等眾多個(gè)“中國(guó)第一”。 深圳以其發(fā)展速度、發(fā)展質(zhì)量和發(fā)展前景成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的領(lǐng)頭力量和標(biāo)桿城市。從1979到2014,深圳GDP年均復(fù)合實(shí)際增長(zhǎng)率達(dá)到23%,從一個(gè)小漁村迅速發(fā)展成為一座繁華大都市,人均GDP突破2.4萬美元。在高基數(shù)和全國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩的背景,深圳2015年全年GDP仍實(shí)現(xiàn)了8.9%的增長(zhǎng),快于全國(guó)整體水平。預(yù)計(jì)2016年深圳的GDP總量將會(huì)超過香港。 深圳作為經(jīng)濟(jì)特區(qū),在發(fā)展中形成了制度文化、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、創(chuàng)新、人力資本、公共服務(wù)等等諸多競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。依托諸多競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),深圳已經(jīng)穩(wěn)居四大一線城市行列。根據(jù)《2015年中國(guó)城市競(jìng)爭(zhēng)力排行榜》,深圳在綜合競(jìng)爭(zhēng)力上超越北京,躍居第三位,直逼排名第二的香港和第一的上海,而在城市成長(zhǎng)競(jìng)爭(zhēng)力上,深圳超越天津重回榜首。深圳的眾多優(yōu)勢(shì)和城市競(jìng)爭(zhēng)力為其發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),未來深圳在經(jīng)濟(jì)和政治上的地位將進(jìn)一步提升,整個(gè)城市仍然面臨巨大的發(fā)展機(jī)遇。 立足深圳的上市公司既是深圳競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要組成部分,也是深圳競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和未來發(fā)展機(jī)遇的重要的受益主體。深圳未來的巨大發(fā)展機(jī)遇,必將從立足深圳的上市公司中催生一批又一批優(yōu)秀的企業(yè),為投資者帶來豐厚的回報(bào)。 本基金的行業(yè)配置,首先是基于受益于深圳城市提升、改革轉(zhuǎn)型、科技創(chuàng)新以及與世界經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展過程的行業(yè),由于每個(gè)行業(yè)所處的商業(yè)周期不同,面臨的上下游市場(chǎng)環(huán)境也各不相同,其相關(guān)行業(yè)表現(xiàn)也并非完全同步。本基金將綜合考慮經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)家政策、社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、行業(yè)特性以及市場(chǎng)短期事件等方面因素,在不同行業(yè)之間進(jìn)行資產(chǎn)配置。 本基金通過定性和定量相結(jié)合的方法進(jìn)行自下而上的個(gè)股選擇,深度挖掘深圳未來在城市提升、改革轉(zhuǎn)型、科技創(chuàng)新以及與世界經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展過程中產(chǎn)生的各類投資機(jī)遇,從主要業(yè)務(wù)或者主體位于深圳的上市公司中選擇具有持續(xù)成長(zhǎng)能力的公司,對(duì)企業(yè)基本面和估值水平進(jìn)行綜合的研判,精選優(yōu)質(zhì)個(gè)股。定性分析是從競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)前景以及治理結(jié)構(gòu)等方面對(duì)上市公司進(jìn)行基本面評(píng)估。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析包括上市公司的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)等。市場(chǎng)前景分析包括市場(chǎng)的廣度、深度、產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向以及上市公司自身進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新并拓展市場(chǎng)的潛力。治理結(jié)構(gòu)分析包括對(duì)公司管理層、戰(zhàn)略定位、管理制度、內(nèi)部控制等方面的評(píng)價(jià)。定量分析是利用公司的財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行企業(yè)估值評(píng)估,主要包括對(duì)成長(zhǎng)能力(收入增長(zhǎng)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等)、盈利能力(毛利率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益/利潤(rùn)總額等)以及估值水平(市凈率(PB)、市盈率(PE)、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)、市銷率(PS)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)、企業(yè)價(jià)值/EBITDA等)指標(biāo)的考察。
(一)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; (二)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類基金份額、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; (三)基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 (四)同類別每一基金份額享有同等分配權(quán); (五)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金是混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)和中高預(yù)期收益產(chǎn)品。