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| 基金全稱 | 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002967（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年12月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年01月11日 / 4.887億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.54億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.5041億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 白玉 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證主要消費(fèi)行業(yè)指數(shù)*60%+上證國債指數(shù)收益率*40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過公司自主研發(fā)的大數(shù)據(jù)智選模型進(jìn)行行業(yè)配置和個(gè)股選擇,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭獲取較好的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、權(quán)證、股指期貨等權(quán)益類金融工具,以及債券等固定收益類金融工具(包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、現(xiàn)金等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用自上而下與自下而上相結(jié)合的投資策略,在科學(xué)分析與有效管理風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的最佳匹配。 資產(chǎn)配置策略 本基金基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策面、市場面、資金面等因素綜合分析,并根據(jù)股票資產(chǎn)、債券資產(chǎn)、現(xiàn)金類資產(chǎn)等大類資產(chǎn)的收益特征的前瞻性研究,形成對(duì)各類別資產(chǎn)未來表現(xiàn)的預(yù)判,在嚴(yán)控投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定并適時(shí)調(diào)整基金資產(chǎn)中股票資產(chǎn)、債券資產(chǎn)、現(xiàn)金類資產(chǎn)等大類資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 本基金充分利用公司自主研發(fā)的智能投決平臺(tái)和大數(shù)據(jù)智選模型,通過對(duì)大數(shù)據(jù)(包括但不限于支付、電商、論壇、新聞、輿情、市場等數(shù)據(jù))的分析研究,分析各行業(yè)現(xiàn)狀、邊際變化和發(fā)展前景,選擇消費(fèi)類重點(diǎn)行業(yè),并結(jié)合所選擇行業(yè)中重點(diǎn)公司的管理水平、盈利能力等因素優(yōu)選個(gè)股。 (1)消費(fèi)主題的定義 本基金重點(diǎn)投資于受益中國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)和消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)的大消費(fèi)行業(yè)及其相關(guān)行業(yè)。消費(fèi)行業(yè)具體包括:一是醫(yī)藥生物、食品飲料、紡織服裝、商業(yè)、農(nóng)業(yè)等穩(wěn)定消費(fèi)行業(yè)和必需消費(fèi)行業(yè);二是汽車、餐飲、旅游、家用電器等可選消費(fèi)行業(yè);三是以信息消費(fèi)為主的新型消費(fèi)行業(yè);四是伴隨人口老齡化而催生的養(yǎng)老消費(fèi)行業(yè);五是開始通過各種渠道轉(zhuǎn)型涉足消費(fèi)領(lǐng)域的傳統(tǒng)非消費(fèi)公司。 本基金管理人將持續(xù)跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)、國家政策、消費(fèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及最新動(dòng)態(tài),對(duì)大消費(fèi)行業(yè)的范圍進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (2)個(gè)股選擇 首先,綜合考慮大數(shù)據(jù)行業(yè)因子、行業(yè)財(cái)務(wù)因子和行業(yè)估值因子三個(gè)指標(biāo),采用量化模型計(jì)算行業(yè)景氣度。三個(gè)指標(biāo)分別是: 1)大數(shù)據(jù)行業(yè)因子指標(biāo):重點(diǎn)考慮反應(yīng)行業(yè)邊際變化的支付類、電商類、市場類等大數(shù)據(jù); 2)行業(yè)財(cái)務(wù)因子指標(biāo):重點(diǎn)考慮毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo); 3)行業(yè)估值因子指標(biāo):重點(diǎn)考慮市盈率、市銷率、股息率、息稅前收入與企業(yè)價(jià)值之比等。 其次,根據(jù)上述計(jì)算的行業(yè)景氣度進(jìn)行排名,選取景氣度正向變化幅度居前的行業(yè)進(jìn)行配置,構(gòu)建股票初選庫。 最后,在上述初選庫的基礎(chǔ)上,綜合考慮初選庫中每只股票的估值、財(cái)務(wù)、情緒等指標(biāo),利用多因子模型計(jì)算每只股票的因子加權(quán)得分,并挑選總得分最高的若干只個(gè)股構(gòu)建投資組合。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán)。
本基金是一只混合型基金,屬于較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的證券投資基金品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。