掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁(yè)面
| 基金全稱 | 信澳健康中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 信澳健康中國(guó)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 003291（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2017年05月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年08月18日 / 11.687億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 7.66億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 3.7362億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 信達(dá)澳亞基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊珂、劉維華 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×60%+上證國(guó)債指數(shù)收益率×40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在有效控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,本基金通過股票與債券等資產(chǎn)的合理配置,并優(yōu)選健康中國(guó)主題相關(guān)的優(yōu)秀上市公司進(jìn)行投資,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于依法發(fā)行上市的股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。具體包括:股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、股指期貨、權(quán)證、債券(國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為混合型基金,投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略和個(gè)股選擇策略兩部分。其中,資產(chǎn)配置策略主要是通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行規(guī)律的研究,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)配置比例,以爭(zhēng)取規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)股選擇策略采用定性與定量相結(jié)合的方式,對(duì)健康中國(guó)主題上市公司的投資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)估,精選具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司作為投資標(biāo)的。 資產(chǎn)配置策略 本基金在資產(chǎn)配置上將分析宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和證券市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),對(duì)證券市場(chǎng)當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及各大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估,通過戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略的有機(jī)結(jié)合,及時(shí)確定基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例,優(yōu)化投資組合。此外,本基金將持續(xù)地進(jìn)行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,適時(shí)做出相應(yīng)調(diào)整。 股票投資策略 1、健康中國(guó)主題的界定 本基金對(duì)健康中國(guó)主題范疇的投資范圍界定為:以醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)為主體的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)及其上下游產(chǎn)業(yè);以藥品、醫(yī)療器械以及其他醫(yī)療耗材產(chǎn)銷為主體的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈;以健康保護(hù)與促進(jìn)為目的的健康保健產(chǎn)業(yè),包括健康管理、體檢服務(wù)、健康保險(xiǎn)業(yè)、健康娛樂業(yè)、健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、新型健康產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療旅游、營(yíng)養(yǎng)保健產(chǎn)品研發(fā)制造、高端醫(yī)療器械研發(fā)制造等;與健康生活相關(guān)的領(lǐng)域,如食品飲料行業(yè)、食品安全、食品保健、戶外運(yùn)動(dòng)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、文化傳媒、信息消費(fèi)、旅游、新能源汽車、紡織家居、生態(tài)治理、環(huán)保等諸多領(lǐng)域。 未來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí),從事或受益于上述投資主題的外延將會(huì)逐漸擴(kuò)大,本基金將視實(shí)際情況調(diào)整上述對(duì)健康中國(guó)主題類股票的識(shí)別及認(rèn)定。 2、行業(yè)配置策略 健康中國(guó)根據(jù)所提供的產(chǎn)品和服務(wù)類別不同,可劃分為不同的細(xì)分子行業(yè)。本基金將綜合考慮以下因素,進(jìn)行股票資產(chǎn)在各細(xì)分子行業(yè)間的靈活配置。 (1)政策因素:健康中國(guó)戰(zhàn)略關(guān)系到人民群眾的身體健康和生老病死,與公眾切實(shí)利益密切相關(guān),政府在其中起到重要引導(dǎo)作用,因此相關(guān)行業(yè)政策對(duì)各細(xì)分行業(yè)發(fā)展影響巨大。本基金重點(diǎn)關(guān)注政策支持或因政策改變帶來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì)的子行業(yè)。 (2)人口因素:城鎮(zhèn)化人口比例的不斷增加、公眾醫(yī)療保健意識(shí)的不斷增強(qiáng)、老齡化進(jìn)程的不斷加快等,這些人口因素都推動(dòng)健康中國(guó)有長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展前景。本基金重點(diǎn)關(guān)注受益于人口因素改變的子行業(yè)。 (3)技術(shù)進(jìn)步:健康中國(guó)的長(zhǎng)足發(fā)展離不開技術(shù)的進(jìn)步,技術(shù)進(jìn)步不但能延長(zhǎng)行業(yè)生命周期的進(jìn)程,而且能對(duì)有效推動(dòng)行業(yè)需求容量和利潤(rùn)的爆發(fā)式增長(zhǎng)。本基金重點(diǎn)關(guān)注技術(shù)先進(jìn)或持續(xù)進(jìn)步的子行業(yè)。 (4)行業(yè)格局:健康中國(guó)主題各子行業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期以及內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)格局不同,行業(yè)利潤(rùn)率存在較大差異。本基金重點(diǎn)關(guān)注處于進(jìn)入壁壘較高、利潤(rùn)率穩(wěn)定或能夠進(jìn)一步提升的子行業(yè)。 (5)行業(yè)估值情況:在宏觀經(jīng)濟(jì)周期的不同階段,各子行業(yè)行業(yè)估值體現(xiàn)出不同的特點(diǎn),本基金重點(diǎn)關(guān)注在不同階段估值合理的子行業(yè)。 3、個(gè)股投資策略 本基金通過定量和定性相結(jié)合的方法進(jìn)行個(gè)股自下而上的選擇。 在定性方面,主要考察: (1)公司的核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)地位、經(jīng)營(yíng)管理能力、人才競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等; (2)公司治理結(jié)構(gòu):包括上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司組織框架、信息透明度等角度; (3)公司在發(fā)展過程中受政策的扶持程度、公司發(fā)展方向、核心產(chǎn)品發(fā)展前景、公司規(guī)模增長(zhǎng)及經(jīng)營(yíng)效益、公司在同業(yè)中的地位,核心產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力等因素。 在定量方面,本基金通過對(duì)上市公司內(nèi)在價(jià)值、相對(duì)價(jià)值、收購(gòu)價(jià)值等方面的研究,考察凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價(jià)值/息稅前利潤(rùn)(EV/EBIT)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)、市值與未來(lái)市場(chǎng)空間對(duì)比等一系列估值指標(biāo),給出股票綜合評(píng)級(jí),從中選擇估值水平相對(duì)合理的公司。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后的各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取費(fèi)用情況不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金,屬于中高預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平的投資品種。