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| 基金全稱 | 長信穩(wěn)益純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長信穩(wěn)益純債債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 003349（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2016年10月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年10月26日 / 2.035億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 10.31億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 9.3897億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長信基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張文琍 | 成立來分紅 | 每份累計0.37元（7次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高申購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過投資于債券品種,力爭實現(xiàn)長期超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種,包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、中小企業(yè)私募債券、資產(chǎn)支持證券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
資產(chǎn)配置策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi),通過對宏觀經(jīng)濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策、國家產(chǎn)業(yè)政策及資本市場資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,優(yōu)化固定收益類金融工具的資產(chǎn)比例配置。在有效控制風險的基礎(chǔ)上,適時調(diào)整組合久期,以獲得基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值,提高基金總體收益率。 類屬配置策略 對于債券資產(chǎn)而言,是信用債、金融債和國債之間的比例配置。當宏觀經(jīng)濟轉(zhuǎn)向衰退周期,企業(yè)信用風險將普遍提高,此時降低信用債投資比例,降低幅度應該結(jié)合利差預期上升幅度和持有期收益分析結(jié)果來進行確定。相反,當宏觀經(jīng)濟轉(zhuǎn)向復蘇,企業(yè)信用風險普遍下降,此時應該提高信用債投資比例,提高幅度應該結(jié)合利差預期下降幅度和持有期收益分析結(jié)果來進行確定。此外,還將考察一些特殊因素對于信用債配置產(chǎn)生影響,其中包括供給的節(jié)奏,主要投資主體的投資習慣,以及替代資產(chǎn)的沖擊等均對信用利差產(chǎn)生影響,因此,在中國市場分析信用債投資機會,不僅需要分析信用風險趨勢,還需要分析供需面和替代資產(chǎn)的沖擊等因素,最后,在預期的利差變動范圍內(nèi),進行持有期收益分析,以確定最佳的信用債投資比例和最佳的信用債持有結(jié)構(gòu)。 個券選擇策略 本基金主要根據(jù)各品種的收益率、流動性和信用風險等指標,挑選被市場低估的品種。在嚴控風險的前提下,獲取穩(wěn)定的收益。在確定債券組合久期之后,本基金將通過對不同信用類別債券的收益率基差分析,結(jié)合稅收差異、信用風險分析、期權(quán)定價分析、利差分析以及交易所流動性分析,判斷個券的投資價值,以挑選風險收益相匹配的券種,建立具體的個券組合。 騎乘策略 騎乘策略是指當收益率曲線比較陡峭時,也即相鄰期限利差較大時,可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對高位的債券,隨著持有期限的延長,債券的剩余期限將會縮短,從而此時債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,通過債券的收益率的下滑,進而獲得資本利得收益。騎乘策略的關(guān)鍵影響因素是收益率曲線的陡峭程度。若收益率曲線較為陡峭,則隨著債券剩余期限的縮短,債券的收益率水平將會有較大下滑,進而獲得較高的資本利得。 息差策略 息差策略是指利用回購利率低于債券收益率的情形,通過正回購將所獲得資金投資于債券的策略。息差策略實際上也就是杠桿放大策略,進行放大策略時,必須考慮回購資金成本與債券收益率之間的關(guān)系,只有當債券收益率高于回購資金成本(即回購利率)時,息差策略才能取得正的收益。 利差策略 利差策略是指對兩個期限相近的債券的利差進行分析,從而對利差水平的未來走勢做出判斷,進而相應地進行債券置換。影響兩期限相近債券的利差水平的因素主要有息票因素、流動性因素及信用評級因素等。當預期利差水平縮小時,可以買入收益率高的債券同時賣出收益率低的債券,通過兩債券利差的縮小獲得投資收益;當預期利差水平擴大時,可以買入收益率低的債券同時賣出收益率高的債券,通過兩債券利差的擴大獲得投資收益。
1、本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。