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| 基金全稱 | 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 003364（前端） | 基金類(lèi)型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2016年10月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年10月26日 / 28.083億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.11億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 5.1094億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陸威、王林希、周川博 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.33%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國(guó)人民銀行最新公布的七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金將結(jié)合國(guó)內(nèi)外環(huán)境,綜合宏觀分析和微觀分析制定投資策略,力求在滿足安全性、流動(dòng)性需要的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益率。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
(1)現(xiàn)金; (2)期限在1 年以內(nèi)(含 1 年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; (3)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券; (4)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將采用積極管理型的投資策略,在控制利率風(fēng)險(xiǎn)、盡量降低基金資產(chǎn)凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)并滿足流動(dòng)性的前提下,提高基金收益。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金將從宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、財(cái)政政策、利率走勢(shì)等方面出發(fā),對(duì)市場(chǎng)當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及影響金融市場(chǎng)資金供求狀況的因素進(jìn)行詳細(xì)分析與預(yù)判,在此基礎(chǔ)上嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn),確定組合的平均剩余期限及平均剩余存續(xù)期,并據(jù)此動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 2、利率策略 本基金綜合研究主要經(jīng)濟(jì)變量指標(biāo)、分析宏觀經(jīng)濟(jì)情況,進(jìn)而判斷未來(lái)利率水平的變化方向,結(jié)合債券的期限結(jié)構(gòu)水平,債券的供給,流動(dòng)性水平,凸度分析制定出具體的利率策略。 3、信用策略 本基金將在基金管理人內(nèi)部信用評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)上,考察信用資質(zhì)變化、供需關(guān)系等因素,對(duì)債券與非金融企業(yè)債務(wù)融資工具進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。評(píng)價(jià)債券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)。跟蹤債券發(fā)行人和債券工具自身的信用質(zhì)量變化,并結(jié)合外部權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的信用評(píng)級(jí)結(jié)果,確定基金資產(chǎn)對(duì)相應(yīng)債券的投資決策。 4、個(gè)券選擇策略 本基金將以安全性為優(yōu)先考慮因素,選擇央行票據(jù)、短期國(guó)債和短期融資票據(jù)等高信用等級(jí)的券品種進(jìn)行投資以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。并將對(duì)不同類(lèi)型債券產(chǎn)品進(jìn)行相對(duì)價(jià)值分析,包括對(duì)票息及付息頻率、信用風(fēng)險(xiǎn)、隱含期權(quán)、債券條款、稅賦水平、市場(chǎng)資金結(jié)構(gòu)和流動(dòng)性等因素進(jìn)行分析,判斷個(gè)券的投資價(jià)值,選取風(fēng)險(xiǎn)收益相匹配的券種構(gòu)建投資組合,以獲取不同債券類(lèi)屬之間及不同個(gè)券間利差變化所帶來(lái)的投資收益。 5、現(xiàn)金流管理策略 本基金作為現(xiàn)金管理工具,具有較高的流動(dòng)性要求,本基金將根據(jù)對(duì)市場(chǎng)資金面分析以及對(duì)申購(gòu)贖回變化的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè),通過(guò)回購(gòu)的滾動(dòng)操作和債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,動(dòng)態(tài)調(diào)整并有效分配基金的現(xiàn)金流,在保持充分流動(dòng)性的基礎(chǔ)上爭(zhēng)取較高收益。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金對(duì)于資產(chǎn)支持證券,將綜合考慮市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成、質(zhì)量及提前償還率等因素,研究資產(chǎn)支持證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)匹配情況,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上選擇投資對(duì)象,追求穩(wěn)健收益。 7、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具投資策略 本基金在綜合非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的發(fā)行規(guī)模、流動(dòng)性、行業(yè)等因素的基礎(chǔ)上,主要考慮利率類(lèi)型、主體資質(zhì)和剩余期限,充分考慮該投資品種的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,謹(jǐn)慎投資。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: (1)本基金同一類(lèi)別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); (2)本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; (3)“每日分配、按月支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以各類(lèi)基金份額的每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,每月集中支付。各類(lèi)基金份額持有人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止); (4)本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為基金份額持有人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; (5)本基金各類(lèi)基金份額每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),每月累計(jì)收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過(guò)贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若基金份額持有人在每月累計(jì)收益支付時(shí),其累計(jì)收益為正值,則為該類(lèi)基金份額持有人增加相應(yīng)的基金份額,其累計(jì)收益為負(fù)值,則縮減該類(lèi)基金份額持有人的基金份額; (6)當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; (7)在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì); (8)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場(chǎng)基金,屬于證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期收益和長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。