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| 基金全稱 | 信澳新目標(biāo)靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 信澳新目標(biāo)靈活配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 003456（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年10月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年10月19日 / 2.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.59億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.4025億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 信達(dá)澳亞基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊彬 | 成立來分紅 | 每份累計0.29元（3次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-利差驅(qū)動股債穩(wěn)健指數(shù)*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在有效控制風(fēng)險的前提下,通過對不同類別資產(chǎn)的優(yōu)化配置,嚴(yán)選安全邊際較高的股票、債券等進(jìn)行投資,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票等)、存托憑證、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、中小企業(yè)私募債券、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券或票據(jù))、債券回購、現(xiàn)金、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、中小企業(yè)私募債投資策略、權(quán)證投資策略、股指期貨投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略。 資產(chǎn)配置策略 本基金采取“自上而下”的方式進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)、市場面、政策面等因素進(jìn)行定量與定性相結(jié)合的分析研究,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。本基金主要考慮的因素為: 1、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo):包括GDP增長率、工業(yè)增加值、居民消費(fèi)價格指數(shù)(CPI)、生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)、采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)、市場利率、貨幣供應(yīng)量(M0,M1,M2)的增長率等指標(biāo)。 2、市場因素:包括股票及債券市場的漲跌及預(yù)期收益率、市場整體估值水平及與國外市場的比較、市場資金供求關(guān)系及其變化。 3、政策因素:包括貨幣政策、財政政策、資本市場相關(guān)政策和行業(yè)政策扶持等。 通過對以上各種因素的分析,結(jié)合全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,研判國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢,并在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,確定或調(diào)整投資組合中大類資產(chǎn)的比例。 股票投資策略 本基金通過積極主動的投資管理為投資人創(chuàng)造價值,秉承自下而上的投資分析方法,對企業(yè)及其發(fā)展環(huán)境的深入分析,尋求具有長期競爭力的成長型企業(yè)和他們被市場低估時產(chǎn)生的投資機(jī)會,通過投資具有持續(xù)盈利增長能力和長期投資價值的優(yōu)質(zhì)企業(yè)為投資人實現(xiàn)股票資產(chǎn)的持續(xù)增值。 運(yùn)用“信達(dá)澳亞公司價值分析體系(QGV,Quality,Growth&Valuation)”,從公司素質(zhì)、盈利增長和估值三個方面對公司進(jìn)行嚴(yán)格的綜合評估,以深度挖掘能夠持續(xù)保持盈利增長的成長型公司。 運(yùn)用“信達(dá)澳亞行業(yè)優(yōu)勢分析體系(ITC,Industrial Trends&Competitiveness)”,從行業(yè)長期發(fā)展的維度對比分析行業(yè)內(nèi)的公司,從行業(yè)層面對公司做出篩選,挑選行業(yè)內(nèi)競爭力強(qiáng)、符合行業(yè)發(fā)展趨勢的優(yōu)秀公司。 運(yùn)用“信達(dá)澳亞宏觀景氣分析體系(MDE,Macro Drivers&Environment)”,考察宏觀經(jīng)濟(jì)增長的行業(yè)驅(qū)動力,行業(yè)的景氣變化、宏觀景氣變動對不同行業(yè)及相關(guān)公司的潛在影響,以及宏觀經(jīng)濟(jì)政策對相關(guān)行業(yè)的影響,進(jìn)而判斷行業(yè)的發(fā)展趨勢、景氣周期、盈利能力、成長性、相對投資價值的變化,選擇未來一段時間內(nèi)持續(xù)增長能力突出的行業(yè)并調(diào)整對相關(guān)公司的價值判斷,最終完成對行業(yè)配置的適度調(diào)控。 相關(guān)公司根據(jù)滿足“信達(dá)澳亞公司價值分析體系(QGV)”和“信達(dá)澳亞行業(yè)優(yōu)勢分析體系(ITC)”的不同程度,以及投資團(tuán)隊對該公司的研究深度,分別被確定為“核心品種”、“重點(diǎn)品種”和“觀察性品種”3個層級并不斷循環(huán)論證,在此基礎(chǔ)之上基金經(jīng)理根據(jù)自身判斷,結(jié)合“信達(dá)澳亞宏觀景氣分析體系(MDE)”提出的行業(yè)投資建議,構(gòu)建基金的股票投資組合。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,屬于證券投資基金中預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益中等的投資品種,其風(fēng)險收益水平高于貨幣基金和債券型基金,低于股票型基金。