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| 基金全稱 | 財(cái)通資管鑫管家貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 財(cái)通資管鑫管家貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 003479（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2016年10月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年10月25日 / 124.606億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 26.72億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 26.7232億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 財(cái)通資管 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王珊、朱紅 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在力求保持基金資產(chǎn)安全性與較高流動性的基礎(chǔ)上,追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益。
暫無數(shù)據(jù)
現(xiàn)金;期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券;中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他品種,在不改變基金投資目標(biāo)、不改變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的條件下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。具體投資比例限制按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
本基金主要為投資人提供現(xiàn)金管理工具,通過積極的投資組合管理,同時(shí)充分把握市場短期失衡帶來的套利機(jī)會,在安全性、流動性和收益性之間尋求最佳平衡點(diǎn)。 1、剩余期限結(jié)構(gòu)配置 基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、國家貨幣政策和財(cái)政政策、短期資金市場利率波動、資金供求、市場結(jié)構(gòu)變化等因素的深入研究,對利率期限結(jié)構(gòu)變動趨勢進(jìn)行研判,預(yù)測貨幣市場利率水平,確定基金投資組合的平均剩余期限及期限分配結(jié)構(gòu)。當(dāng)預(yù)期短期利率上升時(shí),縮短組合的平均剩余期限;當(dāng)預(yù)期短期利率下降時(shí),適度延長組合的平均剩余期限。 2、類屬資產(chǎn)配置策略 根據(jù)市場環(huán)境,結(jié)合各債券品種之間的流動性、相對收益水平、信用等級、參與主體資金的供求變化及到期期限等因素,靈活運(yùn)用啞鈴形策略、梯形策略及紡錘形策略等,確定組合中各債券品種的配置比例。 3、個(gè)券選擇,構(gòu)建投資組合 構(gòu)建不同券種的收益率曲線預(yù)測模型,對貨幣市場工具進(jìn)行估值,確定價(jià)格中樞的變動趨勢,在綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)收益匹配水平及流動性的基礎(chǔ)上,投資于各類屬債券中價(jià)值低估的個(gè)券。在保證投資組合低風(fēng)險(xiǎn)、高流動性的前提下,構(gòu)建投資組合,并根據(jù)投資環(huán)境的變化相機(jī)調(diào)整,盡可能提升組合的收益。 4、現(xiàn)金流均衡管理策略 對市場資金面的變化及本基金申購/贖回變化的動態(tài)預(yù)測,通過現(xiàn)金庫存管理、回購滾動操作、債券品種的期限結(jié)構(gòu)安排及資產(chǎn)變現(xiàn)等措施,動態(tài)調(diào)整并有效分配現(xiàn)金流,在保證基金資產(chǎn)充分流動性的基礎(chǔ)上,獲取穩(wěn)定的收益。 5、充分把握市場短期失衡帶來的套利機(jī)會 由于市場分割、信息不對稱、發(fā)行人信用等級發(fā)生突然變化等情況會造成市場在短期內(nèi)的非有效性;由于新股、新債發(fā)行以及季節(jié)效應(yīng)等因素會使市場資金供求關(guān)系發(fā)生短期失衡。本基金管理人將積極把握由于市場短期失衡而帶來的套利機(jī)會,通過跨市場套利、跨品種套利、跨期限套利、正回購放大等策略獲取超額收益。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金資產(chǎn)支持證券的投資將采用自下而上的方法,結(jié)合信用管理和流動性管理,重點(diǎn)考察資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)池現(xiàn)金流變化、信用風(fēng)險(xiǎn)情況、市場流動性等,采用量化方法對資產(chǎn)支持證券的價(jià)值進(jìn)行評估,精選違約或逾期風(fēng)險(xiǎn)可控、收益率較高的資產(chǎn)支持證券項(xiàng)目,在有效分散風(fēng)險(xiǎn)的前提下為投資人謀求較高的投資組合回報(bào)率。 7、債券回購杠桿策略 本基金將在市場資金面和債券市場基本面分析的基礎(chǔ)上結(jié)合個(gè)券分析和組合風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)果,積極參與債券回購交易,放大固定收益類資產(chǎn)投資比例,追求固定收益類資產(chǎn)的超額收益。
1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,且每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在當(dāng)日累計(jì)收益支付時(shí),若當(dāng)日凈收益大于零,則增加基金份額持有人基金份額;若當(dāng)日凈收益等于零時(shí),則保持基金份額持有人基金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日基金凈收益小于零時(shí),縮減基金份額持有人基金份額; 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)交易日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)交易日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的高流動性、低風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。