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| 基金全稱 | 交銀施羅德天鑫寶貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 交銀天鑫寶貨幣E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 003483（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2016年11月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年12月07日 / 2.001億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 131.59億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 131.5945億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 交銀施羅德基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 季參平 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.01%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 活期存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在力求本金安全性和資產(chǎn)充分流動性的前提下,追求超過業(yè)績比較基準的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括現(xiàn)金,期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務融資工具、資產(chǎn)支持證券,中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許貨幣市場基金投資其他金融工具,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關規(guī)定。
本基金在保持組合高度流動性的前提下,結合對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟運行、金融市場運行、資金流動格局、貨幣市場收益率曲線形態(tài)等各方面的分析,合理安排組合期限結構,積極選擇投資工具,采取主動性的投資策略和精細化的操作手法。具體包括: 1、短期利率水平預期策略 深入分析國家貨幣政策、短期資金市場利率波動、資本市場資金面的情況和流動性的變化,對短期利率走勢形成合理預期,并據(jù)此調(diào)整基金貨幣資產(chǎn)的配置策略。 2、收益率曲線分析策略 根據(jù)收益率曲線的變化趨勢,采取相應的投資管理策略。貨幣市場收益率曲線的形狀反映當時短期利率水平之間的關系,反映市場對較短期限經(jīng)濟狀況的判斷及對未來短期經(jīng)濟走勢的預期。 3、組合剩余期限策略、期限配置策略 通過對組合資產(chǎn)剩余期限的設計、跟蹤、調(diào)整,達到保持合理的現(xiàn)金流,鎖定組合剩余期限,以滿足可能的、突發(fā)的現(xiàn)金需求,同時保持組合的穩(wěn)定收益;特別在債券投資中,根據(jù)收益率曲線的情況,投資一定剩余期限的品種,穩(wěn)定收益,鎖定風險,滿足組合目標期限。 4、類別品種配置策略 在保持組合資產(chǎn)相對穩(wěn)定的條件下,根據(jù)各類短期金融工具的市場規(guī)模、收益性和流動性,決定各類資產(chǎn)的配置比例;再通過評估各類資產(chǎn)的流動性和收益性利差,確定不同期限類別資產(chǎn)的具體資產(chǎn)配置比例。 5、流動性管理策略 在滿足基金投資者申購、贖回的資金需求前提下,通過基金資產(chǎn)安排(包括現(xiàn)金庫存、資產(chǎn)變現(xiàn)、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金資產(chǎn)高流動性的前提下,確?；鸬姆€(wěn)定收益。 6、無風險套利策略 無風險套利策略包括: 跨市場套利策略:根據(jù)各細分短期金融工具的流動性和收益特征,動態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在各個細分市場之間的配置比例。如,當交易所市場回購利率高于銀行間市場回購利率時,可增加交易所市場回購的配置比例;另外,還包括一級市場發(fā)行定價和二級市場流通成交價之間的無風險套利機會。 跨品種套利策略:根據(jù)各細分市場中不同品種的風險參數(shù)、流動性補償和收益特征,動態(tài)調(diào)整不同期限結構品種的配置比例。 7、滾動配置策略 根據(jù)具體投資品種的市場特性,采用持續(xù)滾動投資的方法,以提高基金資產(chǎn)的整體持續(xù)的變現(xiàn)能力。 8、其他金融工具投資策略 本基金將密切跟蹤銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等商業(yè)票據(jù)以及各種衍生產(chǎn)品的動向,一旦監(jiān)管機構允許貨幣市場基金參與此類金融工具的投資,基金管理人在履行適當程序后將其納入投資范圍,本基金將在屆時相應法律法規(guī)的框架內(nèi),根據(jù)對該金融工具的研究,制定符合本基金投資目標的投資策略,在充分考慮該投資品種風險和收益特征的前提下,謹慎投資。
本基金收益分配應遵循下列原則: 1、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配,且每日進行支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負收益;若當日已實現(xiàn)收益等于零時,當日投資人不記收益; 5、本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式。若當日凈收益大于零時,則增加投資人基金份額,若當日凈收益等于零時,則保持投資人基金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當日凈收益小于零時,縮減投資人基金份額; 6、當日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金屬于貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風險品種,長期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。