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| 基金全稱 | 先鋒精一靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 先鋒精一混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 003587（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年11月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年11月18日 / 0.405億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.02億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0261億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 先鋒基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 曾捷 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×55%+中債總指數(shù)收益率×45% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金以資產(chǎn)配置為導(dǎo)向,在股票、債券、短期金融工具等之間進(jìn)行動(dòng)態(tài)選擇,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、權(quán)證、國債、金融債券、地方政府債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、資產(chǎn)支持證券、次級債、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、大類資產(chǎn)配置 從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和證券市場走勢進(jìn)行研判,結(jié)合考慮相關(guān)類別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平,動(dòng)態(tài)調(diào)整股票、債券、貨幣市場工具等資產(chǎn)的配置比例,優(yōu)化投資組合。 2、股票投資策略 本基金采用自上而下與自下而上相結(jié)合的選股策略,從宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、政策制度導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)的升級與變革等多個(gè)角度,前瞻性地判斷下一階段可能涌現(xiàn)出的新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域和板塊,同時(shí)從定性和定量的角度,自下而上地分析上市公司的基本面情況和估值水平,精選具有投資價(jià)值的個(gè)股。 在行業(yè)的配置選擇上,本基金將持續(xù)跟蹤、研究分析受益于宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、政策制度導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)的升級與變革等的典型產(chǎn)業(yè),在避免行業(yè)集中度過高的基礎(chǔ)上,選擇其中受益程度高、成長性好的相關(guān)主題行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)配置。 在個(gè)股的具體選擇策略上,采取自下而上的方式,主要從定量分析、定性分析兩個(gè)方面對上市公司進(jìn)行考察,精選個(gè)股。并根據(jù)市場走勢與上市公司基本面的變化,適時(shí)調(diào)整股票投資組合。 定量分析 (1)成長性指標(biāo):主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率等; (2)財(cái)務(wù)指標(biāo):毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營活動(dòng)凈收益/利潤總額等; (3)估值指標(biāo):市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)和總市值。絕對估值與相對估值相結(jié)合。 定性分析 (1)公司的核心競爭力,體現(xiàn)在行業(yè)地位、市場占有率、產(chǎn)品、技術(shù)、品牌、營銷、資源、渠道等多個(gè)方面; (2)具有良好的公司管理能力和治理結(jié)構(gòu)。 3、債券投資策略 通過對宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場行為因素等進(jìn)行評估分析,對固定收益類資產(chǎn)和貨幣資產(chǎn)等的預(yù)期收益進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,從而決定其配置比例。固定收益類資產(chǎn)中,本基金將采取久期管理、收益率曲線策略、類屬配置等積極投資策略,在不同券種之間進(jìn)行配置。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券主要包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。本基金將重點(diǎn)對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用數(shù)量化定價(jià)模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和中高預(yù)期收益產(chǎn)品。