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| 基金全稱 | 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 003593（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2017年02月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年03月20日 / 5.796億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.52億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 4.7407億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國泰基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 杜沛 | 成立來分紅 | 每份累計1.45元（8次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×50%+中債綜合指數(shù)收益率×50% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中小企業(yè)私募債、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、中期票據(jù)、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、央行票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機構的相關規(guī)定執(zhí)行。
本基金在投資運作中,通過優(yōu)選景氣度持續(xù)向上的行業(yè),從中挑選出具備持續(xù)成長性的公司,并在合理的價值區(qū)間內(nèi)投資,以期實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。 1、大類資產(chǎn)配置策略 本基金將及時跟蹤市場環(huán)境變化,根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟政策變化、證券市場運行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,綜合評價各類資產(chǎn)的風險收益水平,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 2、股票投資策略 (1)景氣行業(yè)選擇 本基金所稱景氣行業(yè)是指景氣程度高或者趨勢向好的行業(yè),主要包括符合社會經(jīng)濟發(fā)展趨勢、契合政府政策目標、周期向上以及受各種內(nèi)外因素驅動,如行業(yè)的重大產(chǎn)品創(chuàng)新、技術突破等而引起高景氣程度或者趨勢向好的行業(yè)。 具體而言,本基金將通過定性和定量相結合的方法篩選景氣行業(yè)。定性方面主要分析以下四個要素: 1)行業(yè)與社會經(jīng)濟發(fā)展趨勢的契合程度,是決定行業(yè)生存和發(fā)展的根本力量。與社會經(jīng)濟發(fā)展趨勢相契合的行業(yè),將獲得穩(wěn)定提升的社會需求,從而在未來較長時間內(nèi)處于景氣狀態(tài); 2)政府的政策目標,將對行業(yè)的景氣程度產(chǎn)生重大影響。政府的發(fā)展規(guī)劃,以及產(chǎn)業(yè)扶持、產(chǎn)業(yè)振興政策,是推動相關行業(yè)景氣程度長期向好的重要力量;反之,政府針對某些行業(yè)的調(diào)控政策,亦是抑制相關行業(yè)景氣程度的重要因素; 3)各行業(yè)的景氣程度及變動趨勢與經(jīng)濟發(fā)展過程中的周期性波動存在密切聯(lián)系,同時,由于各行業(yè)自身特點和運行規(guī)律的不同,因此,經(jīng)濟周期中的各個階段,將對各行業(yè)景氣程度及變動趨勢造成不同的階段性影響; 4)行業(yè)的各項內(nèi)生因素,包括行業(yè)的重大產(chǎn)品創(chuàng)新、技術突破等,從而能夠創(chuàng)造新的需求、提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本,也將對行業(yè)的景氣程度產(chǎn)生巨大的促進作用。 本基金將在對以上影響各行業(yè)景氣程度及變動趨勢的因素進行定性分析的基礎上,以行業(yè)預期主營業(yè)務收入增長率、凈利潤增長率、凈資產(chǎn)收益率及變化趨勢等定量指標判斷各行業(yè)景氣程度及變動趨勢,并通過與市場平均水平和行業(yè)歷史水平的比較,優(yōu)選出景氣程度高或趨勢向好的景氣行業(yè)。 (2)價值成長選股策略 本基金采用價值成長策略(GRAP),根據(jù)上市公司獲利能力、成長能力、估值水平等指標,在景氣行業(yè)中選擇估值合理且確定性成長空間大的個股。運用定性和定量相結合的方法,綜合分析其投資價值和成長能力,確定投資標的股票,構建投資組合。 3、固定收益類投資工具投資策略 本基金密切關注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢與我國財政、貨幣政策動向,預測未來利率變動走勢,自上而下地確定投資組合久期,并結合信用分析等自下而上的個券選擇方法構建債券投資組合,配置能夠提供穩(wěn)定收益的固定收益類投資工具。 4、股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本,并利用股指期貨的對沖作用,降低股票組合的系統(tǒng)性風險。 5、中小企業(yè)私募債投資策略 本基金在嚴格控制風險的前提下,綜合考慮中小企業(yè)私募債的安全性、收益性和流動性等特征,選擇具有相對優(yōu)勢的品種,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎上,謹慎進行中小企業(yè)私募債券的投資。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 7、權證投資策略 權證為本基金輔助性投資工具,其投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值。本基金在權證投資方面將以價值分析為基礎,在采用數(shù)量化模型分析其合理定價的基礎上,立足于無風險套利,盡力減少組合凈值波動率,力求穩(wěn)健的超額收益。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每半年分配一次收益,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的80%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,是證券投資基金中預期風險和預期收益中等的產(chǎn)品?；鸬念A期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。