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| 基金全稱 | 華潤元大潤泰雙鑫債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華潤元大雙鑫債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 003723（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2017年02月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年03月24日 / 2.753億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.33億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.0765億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 華潤元大基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 尹華龍 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財富指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*5%+恒生指數(shù)收益率*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在合理控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,力求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公開發(fā)行公司債券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、國債期貨、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金投資的金融債(不含政策性金融債)、企業(yè)債、公開發(fā)行公司債券、次級債、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券,其剩余期限均不得超過五年。
資產(chǎn)配置策略 本基金以宏觀經(jīng)濟及貨幣政策研究為導(dǎo)向,分析不同類別資產(chǎn)的市場變化,進而采取積極的主動投資管理策略,自上而下確定大類資產(chǎn)配置和信用債券類金融工具的類屬配置比例,動態(tài)調(diào)整固定收益類證券組合久期和信用債券的結(jié)構(gòu),并根據(jù)股票市場的趨勢研判及新股申購收益率預(yù)測,適度參與一級市場新股與增發(fā)新股的申購,力求提高基金收益率。 股票投資策略 本基金采取“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的策略,適當(dāng)參與股票投資,以增強組合的獲利能力,提高預(yù)期收益率。 本基金將根據(jù)對宏觀經(jīng)濟、行業(yè)特性、行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)、行業(yè)商業(yè)模式等方面的分析,綜合判斷行業(yè)景氣度和行業(yè)估值水平,自上而下確定本基金行業(yè)投資比例,避免行業(yè)集中度過高的風(fēng)險。 對于港股投資,本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將重點關(guān)注: ①A股稀缺性行業(yè)個股,包括優(yōu)質(zhì)中資公司(如國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)及軟件企業(yè)、國內(nèi)部分消費行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌等)、A股缺乏投資標(biāo)的行業(yè)(如博彩); ②具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的企業(yè),這類企業(yè)應(yīng)具有良好成長性或為市場龍頭; ③符合內(nèi)地政策和投資邏輯的主題性行業(yè)個股; ④與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額和D類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在指定媒介公告。
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的中低風(fēng)險品種,預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。 本基金將通過港股通投資于香港證券市場,除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還將面臨匯率風(fēng)險、香港市場風(fēng)險等特殊投資風(fēng)險。