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| 基金全稱 | 南方產(chǎn)業(yè)智選股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 003956（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2016年12月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年01月25日 / 2.811億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 18.24億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 9.8712億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 惲雷 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率*65%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*20%+中債總指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,通過專業(yè)化研究分析,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票以及存托憑證(下同))、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通股票”)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過定性與定量相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟和證券市場發(fā)展趨勢,對證券市場當期的系統(tǒng)性風險以及可預見的未來時期內(nèi)各大類資產(chǎn)的預期風險和預期收益率進行分析評估,并據(jù)此制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍,在保持總體風險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭投資組合的穩(wěn)定增值。此外,本基金將持續(xù)地進行定期與不定期的資產(chǎn)配置風險監(jiān)控,適時地做出相應的調(diào)整。 股票投資策略 本基金依托于基金管理人的投資研究平臺,重點布局擁抱中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型歷史潮流的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和企業(yè),優(yōu)選具有企業(yè)家胸懷、眼光和執(zhí)行力的公司,與優(yōu)秀企業(yè)共同成長。股票投資采用定量和定性分析相結(jié)合的策略。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑選全部或部分具備以下特征的上市公司: A、經(jīng)濟新常態(tài)下受益于改革,分享改革紅利的優(yōu)質(zhì)企業(yè); B、公司所處的行業(yè)符合國家的戰(zhàn)略發(fā)展方向,并且公司在行業(yè)中具有競爭優(yōu)勢; C、具備一定競爭壁壘的核心競爭力; D、公司具有良好的治理結(jié)構(gòu),有良好的激勵機制,并且企業(yè)的信息披露公開透明; E、公司具有良好的創(chuàng)新能力。 2)定量分析 本基金將對反映上市公司質(zhì)量和增長潛力的成長性指標、財務指標和估值指標等進行定量分析,以挑選具有成長優(yōu)勢、財務優(yōu)勢和估值優(yōu)勢的個股。 A、成長性指標:營業(yè)利潤增長率、凈利潤增長率和收入增長率等; B、財務指標:毛利率、營業(yè)利潤率、凈資產(chǎn)收益率、凈利率、經(jīng)營活動凈收益/利潤總額等; C、估值指標:市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)和總市值。 3)組合股票的投資吸引力評估分析 本基金利用相對價值評估,形成最終的股票組合進行投資。相對價值評估主要運用國際化視野,采用專業(yè)的估值模型,合理使用估值指標,將國內(nèi)上市公司的有關(guān)估值與國際公司相應指標進行比較,選擇其中價值被低估的公司。本基金采用包括自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型、股息貼現(xiàn)模型、市盈率法、市凈率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法。力爭選擇最具有投資吸引力的股票構(gòu)建投資組合。 4)投資組合構(gòu)建與優(yōu)化 基于基金組合中單個證券的預期收益及風險特性,對組合進行優(yōu)化,在合理風險水平下追求基金收益最大化,同時監(jiān)控組合中證券的估值水平,在市場價格明顯高于其內(nèi)在合理價值時適時賣出證券。 5)存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標的選擇。 6)港股通股票投資 除上述個股投資策略外,本基金還將關(guān)注以下幾類港股通股票: A、在港股市場上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司; B、具有行業(yè)稀缺性的香港本地和外資公司; C、港股市場在行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、AH股折溢價、股息率等方面具有吸引力的投資標的。 今后,隨著證券、期貨市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為同一類別基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。除法律法規(guī)另有規(guī)定或《基金合同》另有約定外,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,其長期平均風險和預期收益水平理論上高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金。本基金可投資港股通股票,除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。