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| 基金全稱 | 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004260（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2017年02月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年03月10日 / 3.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.23億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3288億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 德邦基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 雷濤、陸陽 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*50%+中證綜合債券指數(shù)收益率*50% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險的前提下,本基金通過大類資產(chǎn)配置與個股、個券的主動投資管理,在相對較低風險下追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、權證、股指期貨等權益類金融工具、債券等固定收益類金融工具(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。
資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)對宏觀經(jīng)濟周期、國家財政和貨幣政策以及資產(chǎn)市場資金環(huán)境、證券市場走勢的分析,結合行業(yè)狀況、公司成長性與價值性分析,通過戰(zhàn)略資產(chǎn)配置決策對權益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)進行動態(tài)配置。在市場單邊上漲的階段中,增加權益類資產(chǎn)比例;在市場下行調(diào)整周期中,降低權益類資產(chǎn)配置比例。本基金同時還將基于經(jīng)濟結構調(diào)整過程中的動態(tài)變化,通過策略性資產(chǎn)配置把握市場時機,來追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,本基金將運用“自上而下”的行業(yè)配置方法,通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢、經(jīng)濟結構轉(zhuǎn)型的方向、國家經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)政策導向和經(jīng)濟周期調(diào)整的深入研究,根據(jù)各行業(yè)所處生命周期、產(chǎn)業(yè)競爭結構、在證券市場的近期表現(xiàn)等諸多方面因素對不同行業(yè)進行橫向、縱向比較,并在此基礎上判斷行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力,從而確定本基金的行業(yè)布局。 (2)個股投資策略 本基金將在確定行業(yè)配置之后在備選行業(yè)中,“自下而上”地精選出具有持續(xù)成長性、競爭優(yōu)勢、估值水平合理的優(yōu)質(zhì)個股。 (1)基本面定性分析:本基金將重點考察分析包括公司投資價值、核心競爭力、公司治理結構、市場開發(fā)能力、商業(yè)模式優(yōu)勢、資源優(yōu)勢等方面的綜合競爭實力,挖掘具有較大成長潛力的公司。 (2)價值定量分析:本基金通過對上市公司的成長能力、收益質(zhì)量、財務品質(zhì)、估值水平進行價值量化評估,選擇價值被低估、未來具有相對成長空間的上市公司股票,形成優(yōu)化的股票池。同時監(jiān)控組合中證券的估值水平,在市場價格明顯高于其內(nèi)在合理價值時適時賣出證券。 固定收益投資策略 本基金的債券投資采取穩(wěn)健的投資管理方式,獲得與風險相匹配的投資收益,以實現(xiàn)在一定程度上規(guī)避股票市場的系統(tǒng)性風險和保證基金資產(chǎn)的流動性。本基金通過分析未來市場利率趨勢、金融市場收益率曲線斜度變化趨勢及市場信用環(huán)境變化方向,綜合考慮不同券種收益率水平、信用風險、流動性等因素,構造債券投資組合,并根據(jù)市場變化情況對組合進行優(yōu)化。在實際的投資運作中,本基金將運用久期控制策略、收益率曲線策略、類別選擇策略、個券選擇策略等多種策略,獲取債券市場的長期穩(wěn)定收益。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在中國證監(jiān)會允許的條件下調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會; 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類基金份額分別制定收益分配方案,同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。