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| 基金全稱 | 太平日日鑫貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 太平日日鑫貨幣B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004331（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2017年02月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年03月15日 / 55.101億份 |
| 資產規(guī)模 | 73.67億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 73.6664億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經理人 | 朱燕瓊 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.25%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.01%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 同期七天通知存款稅后利率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在控制基金資產投資風險和保持基金資產較高流動性的基礎上,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于:現(xiàn)金,期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、資產支持證券、非金融企業(yè)債務融資工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金通過對短期金融工具的積極投資管理,在有效控制投資風險和保持流動性的基礎上,力爭獲取高于業(yè)績比較基準的投資回報。 1、資產配置策略 本基金通過對貨幣政策、宏觀經濟運行狀況、利率走勢、資金供求變化情況進行深入研究,評估各類投資品種的流動性和風險收益特征,確定各類投資品種的配置比例及期限組合,并適時進行動態(tài)調整。 2、利率預期策略 本基金通過跟蹤和分析各類宏觀經濟指標、資金供求狀況等因素,對短期利率變化趨勢進行評估并形成合理預期,動態(tài)配置貨幣資產。 3、期限配置策略 本基金在短期利率期限結構分析的基礎上,分析和評估各類投資品種的收益性和流動性,構建合理期限結構的投資組合。如預期市場利率水平上升,適度縮短投資組合的平均剩余期限;如預期市場利率水平下降,適度延長投資組合的平均剩余期限。 4、流動性管理策略 本基金將會緊密關注申購/贖回現(xiàn)金流變化情況、市場資金流動狀況等影響貨幣市場基金流動性管理的因素,動態(tài)調整并有效分配本基金的現(xiàn)金流,以滿足基金資產的日常流動性需求。 5、套利策略 本基金根據(jù)對貨幣市場變動趨勢、各市場和品種之間的風險收益差異的充分研究和論證,適當進行跨市場或跨品種套利操作,力爭提高資產收益率,具體策略包括跨市場套利和跨期限套利等。 6、資產支持證券的投資策略 本基金將綜合運用戰(zhàn)略資產配置和戰(zhàn)術資產配置進行資產支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風險、利率風險和流動性風險變化積極調整投資策略,嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產流動性的基礎上獲得穩(wěn)定收益。 7、非金融企業(yè)債務融資工具的投資策略 本基金將通過宏觀經濟、中觀產業(yè)、微觀個券等綜合判斷,并結合資金面變化進行非金融企業(yè)債務融資工具的投資,嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,兼顧安全性、流動性和收益性。 8、同業(yè)存單的投資策略 本基金將結合商業(yè)銀行的不同資質和同業(yè)存單剩余期限進行同業(yè)存單的投資,注重同業(yè)存單的安全性、交易的流動性和收益率的比較,嚴格恪守法律法規(guī)和基金合同的約定。
1、本基金同一類別內的每份基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、“每日分配、每日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配,且每日進行支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理。因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負收益;若當日已實現(xiàn)收益等于零時,當日投資人不記收益; 5、本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每日累計收益支付時,若當日已實現(xiàn)收益大于零時,則為投資人增加相應的基金份額;若當日已實現(xiàn)收益等于零時,則保持投資人基金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金已實現(xiàn)收益小于零,若當日已實現(xiàn)收益小于零時,則縮減投資人基金份額; 6、當日申購的基金份額自下一個交易日起,享有基金的收益分配權益;當日贖回的基金份額自下一個交易日起,不享有基金的收益分配權益; 7、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的低風險品種,其預期收益和預期風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。