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| 基金全稱 | 金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 金鷹元盛債券(LOF)E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004333（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2013年04月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年02月14日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.07億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0562億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 金鷹基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王懷震、許浩琨 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.20元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中國債券綜合財(cái)富指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
| 母子基金 | 162108（母）004333 022146（子） | 是否配對(duì)轉(zhuǎn)換 | 否 |
|---|---|---|---|
| 是否轉(zhuǎn)LOF | 是 | 封閉期 | 2年 |
| 提前結(jié)束條款 | 無 | ||
| 定期折算日 | 元盛A的開放日(不包括基金合同生效后滿24個(gè)月的開放日) | ||
|---|---|---|---|
| 不定期折算條件 | 無 | ||
| 固定收益份額年化收益率 | 1年期銀行定期存款利率(稅后)+1.5% | ||
|---|---|---|---|
| 虧損臨界點(diǎn) | 無 | ||
| 保收益臨界點(diǎn) | 無 | ||
| 超額收益臨界點(diǎn) | 無 | ||
在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動(dòng)的投資管理,力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于固定收益類金融工具,包括國債、央行票據(jù)、金融債、次級(jí)債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)債(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、資產(chǎn)支持證券、中小企業(yè)私募債、短期融資券、債券回購、銀行存款等固定收益類品種,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益證券品種(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接從二級(jí)市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),不參與一級(jí)市場新股的申購或增發(fā),但可持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證以及因投資分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證等。因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn),本基金將在其可交易之日起90個(gè)交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)的配置策略 本基金大類資產(chǎn)配置采用自上而下的投資視角,定性分析與定量分析并用,結(jié)合國內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境、宏觀政策、利率變化等,合理確定基金在普通債券、貨幣市場工具等資產(chǎn)類別上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適時(shí)動(dòng)態(tài)地調(diào)整本基金投資于普通債券、貨幣市場工具等資產(chǎn)的比例與期限結(jié)構(gòu)。 貨幣市場類資產(chǎn)的配置策略 根據(jù)投資組合的加權(quán)平均久期的目標(biāo)區(qū)間、未來利率的變化趨勢、各期限貨幣市場類資產(chǎn)的流動(dòng)性、收益率的變化等確定本基金在不同期限貨幣資產(chǎn)上的配置額占本基金貨幣資產(chǎn)總額的相對(duì)比例,并隨著前述決策變量的變化,實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)地調(diào)整配置的相對(duì)比例,嚴(yán)格控制貨幣資產(chǎn)的加權(quán)平均剩余期限。
1.由于本基金各類基金份額的費(fèi)用不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同,本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2.收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí),基金登記機(jī)構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按除權(quán)后該類基金份額的單位凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額; 3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日該類基金份額可供分配利潤的80%; 4.本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的該類基金份額單位凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)的不同交易賬戶可選擇不同的分紅方式;但場內(nèi)轉(zhuǎn)入、申購和上市交易的基金份額的分紅方式為現(xiàn)金分紅,投資者不能選擇其他的分紅方式,具體收益分配程序等有關(guān)事項(xiàng)遵循深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定; 5.分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)申購的基金份額不享受當(dāng)次分紅,分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享受當(dāng)次分紅; 6.基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日(即可供分配利潤計(jì)算截止日)的時(shí)間不得超過15個(gè)工作日; 7.基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 8.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金當(dāng)中風(fēng)險(xiǎn)較低的品種,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于貨幣市場基金。