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| 基金全稱(chēng) | 華泰保興貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 華泰保興貨幣B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004494（前端） | 基金類(lèi)型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2017年04月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年04月20日 / 58.339億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 88.59億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 88.5894億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華泰保興基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王海明 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國(guó)人民銀行公布的7天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)為基金份額持有人創(chuàng)造穩(wěn)定的、高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括現(xiàn)金;期限在1年以?xún)?nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;剩余期限在397天以?xún)?nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場(chǎng)基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在保持組合高度流動(dòng)性的前提下,結(jié)合對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、金融市場(chǎng)運(yùn)行、資金流動(dòng)格局、貨幣市場(chǎng)收益率曲線(xiàn)形態(tài)等各方面的分析,合理安排組合期限結(jié)構(gòu),積極選擇投資工具,采取主動(dòng)性的投資策略和精細(xì)化的操作手法,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)。 短期利率水平預(yù)期策略 深入分析對(duì)短期貨幣市場(chǎng)有影響的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)政與貨幣政策、短期市場(chǎng)資金供求等因素,對(duì)未來(lái)短期內(nèi)不同市場(chǎng)、不同品種的市場(chǎng)利率進(jìn)行積極的判斷,形成合理的短期利率走勢(shì)預(yù)期,并據(jù)此調(diào)整基金組合的期限結(jié)構(gòu)和品種配置計(jì)劃。 收益率曲線(xiàn)分析策略 貨幣市場(chǎng)收益率曲線(xiàn)的形狀反映當(dāng)時(shí)短期利率水平之間的關(guān)系,反映市場(chǎng)對(duì)較短期限經(jīng)濟(jì)狀況的判斷及對(duì)未來(lái)短期經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的預(yù)期。收益率曲線(xiàn)策略即在不同期限投資品種之間進(jìn)行配置,通過(guò)考察收益率曲線(xiàn)的動(dòng)態(tài)變化及預(yù)期變化,尋求在一段時(shí)期內(nèi)獲取因收益率曲線(xiàn)形狀變化而導(dǎo)致的債券價(jià)格變化所產(chǎn)生的超額收益。 組合剩余期限策略、期限配置策略 通過(guò)對(duì)組合資產(chǎn)剩余期限的設(shè)計(jì)、跟蹤、調(diào)整,保持合理的現(xiàn)金流,動(dòng)態(tài)控制組合的平均剩余期限,以滿(mǎn)足可能的、突發(fā)的現(xiàn)金需求,同時(shí)保持組合的穩(wěn)定收益;特別在債券投資中,根據(jù)收益率曲線(xiàn)的情況,投資一定剩余期限的品種,穩(wěn)定收益,鎖定風(fēng)險(xiǎn),滿(mǎn)足組合目標(biāo)期限。 類(lèi)別品種配置策略 在保持組合資產(chǎn)相對(duì)穩(wěn)定的條件下,根據(jù)各類(lèi)短期金融工具的市場(chǎng)規(guī)模、收益性和流動(dòng)性,決定各類(lèi)資產(chǎn)的配置比例;再通過(guò)評(píng)估各類(lèi)資產(chǎn)的收益水平、市場(chǎng)偏好、投資限制、基金投資目標(biāo)等確定不同類(lèi)別資產(chǎn)的具體資產(chǎn)配置比例。 流動(dòng)性管理策略 在滿(mǎn)足基金投資人申購(gòu)、贖回的資金需求前提下,通過(guò)基金資產(chǎn)安排(包括現(xiàn)金庫(kù)存、資產(chǎn)變現(xiàn)、剩余期限管理或其他措施),在保持基金資產(chǎn)高流動(dòng)性的前提下,確?；鸬姆€(wěn)定收益。 回購(gòu)策略 當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)利率下跌或者走勢(shì)平穩(wěn)時(shí),通過(guò)將剩余期限相對(duì)較長(zhǎng)的短期債券進(jìn)行回購(gòu)質(zhì)押,融資后再購(gòu)買(mǎi)短期債券。在融資成本低于短期債券收益率時(shí),該投資策略的運(yùn)用可實(shí)現(xiàn)正收益。 其他金融工具投資策略 本基金將密切跟蹤銀行大額存單、承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等商業(yè)票據(jù)以及各種衍生產(chǎn)品的動(dòng)向,一旦監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金參與此類(lèi)融工具投資,本基金將在屆時(shí)相應(yīng)法律法規(guī)的框架內(nèi),根據(jù)對(duì)該金融工具的研究,制定符合本基金投資目標(biāo)的投資策略,在充分考慮該投資品種風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的前提下,謹(jǐn)慎投資。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類(lèi)別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以各類(lèi)基金份額的每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,且每日支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止); 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、當(dāng)日收益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),如當(dāng)日凈收益為正,則為份額持有人增加相應(yīng)的基金份額;如當(dāng)日凈收益為負(fù),則為份額持有人縮減相應(yīng)的基金份額;如當(dāng)日凈收益等于零時(shí),份額持有人的基金份額保持不變; 6、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)交易日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)交易日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為貨幣市場(chǎng)基金。本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。