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| 基金全稱 | 富安達(dá)消費(fèi)主題靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004549（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2017年07月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年08月01日 / 9.169億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.19億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1997億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 富安達(dá)基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李守峰 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.54元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證內(nèi)地消費(fèi)主題指數(shù)*60%+中債總指數(shù)收益率*40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于消費(fèi)主題相關(guān)上市公司股票,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、中小企業(yè)私募債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的富安達(dá)多維經(jīng)濟(jì)模型,通過對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì),國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況及經(jīng)濟(jì)政策、物價(jià)水平變動(dòng)趨勢(shì)、資金供求關(guān)系和市場(chǎng)估值的分析,結(jié)合FED模型,對(duì)未來(lái)一定時(shí)期各大類資產(chǎn)的收益風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)做出預(yù)測(cè),并據(jù)此適時(shí)動(dòng)態(tài)的調(diào)整本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例。同時(shí)結(jié)合富安達(dá)擇時(shí)量化模型,輔助判斷大類資產(chǎn)配置及權(quán)益類資產(chǎn)倉(cāng)位。一般情況下,本基金將大部分基金資產(chǎn)投資于消費(fèi)主題相關(guān)的上市公司證券,當(dāng)證券市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)加大時(shí),本基金將對(duì)相關(guān)證券資產(chǎn)的配置比例做出適時(shí)調(diào)整。 股票資產(chǎn)投資策略 (1)行業(yè)配置 本基金所指的消費(fèi)主題定位于大消費(fèi)行業(yè),只要上市公司的商品或服務(wù)可以滿足居民的終端消費(fèi)需求,則該上市公司屬于消費(fèi)主題的投資范圍,包括主要消費(fèi)和可選消費(fèi)。 1)主要消費(fèi) 主要消費(fèi)指與居民的基本生活需求高度相關(guān)的商品或服務(wù),包括食品飲料、家用電器、農(nóng)林牧漁、紡織服裝、醫(yī)藥生物、輕工制造、交通運(yùn)輸、公用事業(yè)等。 2)可選消費(fèi) 可選消費(fèi)指非居民生活必需的,主要用于改善居民生活質(zhì)量的商品和服務(wù),居民可以自行選擇是否進(jìn)行消費(fèi),包括汽車、休閑服務(wù)、商業(yè)貿(mào)易、非銀金融、銀行、電子、通信、傳媒、房地產(chǎn)、計(jì)算機(jī)等。 一般情況下,本基金管理人對(duì)消費(fèi)主題相關(guān)上市公司進(jìn)行界定,并落實(shí)到申萬(wàn)行業(yè)分類上。如果上市公司經(jīng)營(yíng)范圍或者業(yè)務(wù)重點(diǎn)發(fā)生改變,但申萬(wàn)行業(yè)未及時(shí)調(diào)整,基金管理人可在充分論證后將其納入投資范圍。如果未來(lái)申銀萬(wàn)國(guó)研究所調(diào)整其行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn),本基金管理人將相應(yīng)調(diào)整。如果未來(lái)申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所不再存續(xù)或不再發(fā)布行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn),本基金將視情況并履行相關(guān)程序后調(diào)整采用的行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)并公告。 本基金通對(duì)消費(fèi)主題相關(guān)行業(yè)進(jìn)行基本面分析,包括行業(yè)生命周期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)盈利狀況和成長(zhǎng)性分析,重點(diǎn)投資行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局良好、市場(chǎng)發(fā)展前景和盈利狀況良好的行業(yè)。 (2)個(gè)股選擇 本基金依托于基金管理人的投資研究平臺(tái),緊密跟蹤消費(fèi)主題相關(guān)的上市公司,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的策略精選具備長(zhǎng)期價(jià)值增長(zhǎng)潛力的個(gè)股。 1)定性分析 在識(shí)別消費(fèi)主題相關(guān)行業(yè)的基礎(chǔ)上,本基金將重點(diǎn)投資于滿足基金管理人以下分析標(biāo)準(zhǔn)的公司。 A、公司所處行業(yè)符合未來(lái)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的方向,同時(shí)公司在行業(yè)中具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) B、公司所在行業(yè)景氣度較高且具有可持續(xù)性 C、公司所在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局良好 D、公司具有良好的創(chuàng)新能力 E、公司具有良好的治理結(jié)構(gòu),企業(yè)信息披露公開透明。 2)定量分析 本基金將對(duì)反映上市公司質(zhì)量和增長(zhǎng)潛力的成長(zhǎng)性指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)和估值指標(biāo)等進(jìn)行定量分析,以挑選優(yōu)勢(shì)個(gè)股。 A、成長(zhǎng)性指標(biāo):收入增長(zhǎng)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)及凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等; B、盈利能力指標(biāo):毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; C、估值指標(biāo):市盈率(PE)、市銷率(PS)、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)和總市值等; (3)投資組合構(gòu)建與優(yōu)化 本基金在消費(fèi)主題識(shí)別、定性分析、定量分析等基礎(chǔ)上進(jìn)行股票組合的構(gòu)建。當(dāng)公司不再符合本基金定義的條件,或行業(yè)、公司的基本面、股票的估值水平出現(xiàn)較大變化時(shí),本基金將對(duì)股票組合適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的30%,若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于混合型證券投資基金,一般情況,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。