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| 基金全稱 | 新疆前海聯(lián)合匯盈貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 前海聯(lián)合匯盈貨幣B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004700（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2017年05月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年05月25日 / 2.102億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0001億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 前海聯(lián)合 | 基金托管人 | 郵儲(chǔ)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張文 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn),保持相對(duì)流動(dòng)性的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括:現(xiàn)金,期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購、同業(yè)存單、中央銀行票據(jù),剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、資產(chǎn)支持證券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具,以及中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他金融工具,在不改變基金投資目標(biāo)、投資策略,不改變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的條件下,履行適當(dāng)程序后,本基金可參與其他金融工具的投資。具體投資比例限制按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定執(zhí)行。
本基金將采用積極管理的投資策略,通過對(duì)貨幣市場利率走勢(shì)的預(yù)判,控制利率風(fēng)險(xiǎn)、在滿足基金流動(dòng)性需求的前提下,減少基金資產(chǎn)凈值波動(dòng),力爭獲取超越比較基準(zhǔn)的投資收益。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)政與貨幣政策、市場供需結(jié)構(gòu)變化和短期資金面擾動(dòng)等因素的綜合分析,優(yōu)先考慮安全性和流動(dòng)性因素,根據(jù)各類資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率水平,通過比較各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與收益率變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整優(yōu)先配置的資產(chǎn)類別和配置比例。 2、利率債投資策略 本基金將采用“自上而下”的研究方法,通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的預(yù)判以及資本市場流動(dòng)性變化的預(yù)測估算未來基準(zhǔn)利率的走勢(shì)及合理中樞。再結(jié)合利率債目前的收益率曲線形態(tài)以及期限利差所在歷史分位來動(dòng)態(tài)調(diào)整所投標(biāo)的。 3、信用債投資策略 信用債的表現(xiàn)受到基準(zhǔn)利率及信用利差兩方面影響。本基金對(duì)于信用債倉位、評(píng)級(jí)及期限的選擇均建立在對(duì)經(jīng)濟(jì)基本面、政策面、資金面以及收益水平和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)上。個(gè)券分析方面,通過自下而上的研究方法分析發(fā)債主體所在行業(yè)的基本面情況,以及發(fā)債主體企業(yè)的實(shí)際償債能力來控制投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)。并結(jié)合當(dāng)前市場的信用利差估值水平重點(diǎn)挖掘被低估的可投個(gè)券。本基金將通過分散化投資來規(guī)避行業(yè)和個(gè)券的集中信用風(fēng)險(xiǎn)暴露,提高組合收益。內(nèi)部評(píng)級(jí)體系通過自上而下的宏觀分析,以及定性和定量的企業(yè)償債能力分析做到對(duì)發(fā)債主體信用風(fēng)險(xiǎn)的事前防范和事后跟蹤,以達(dá)到信用風(fēng)險(xiǎn)可控的目標(biāo)。 4、久期管理策略 本基金根據(jù)對(duì)未來短期利率走勢(shì)的研判,滿足貨幣基金資產(chǎn)的高流動(dòng)性需求及其相關(guān)的投資比例規(guī)定,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合的久期。當(dāng)預(yù)期市場短期利率上升時(shí),本基金將通過提高剩余期限/剩余存續(xù)期較短債券的投資比例來降低組合久期,以減少組合利率風(fēng)險(xiǎn);當(dāng)預(yù)期市場短期利率下降時(shí),則通過提高剩余期限/剩余存續(xù)期較長債券的投資比例來拉長久期,以獲取債券價(jià)格上升的資本利得收益。 5、債券回購策略 在回購利率過高、流動(dòng)性收緊等不宜加杠桿的市場環(huán)境下,本基金將降低杠桿投資比例。在對(duì)組合進(jìn)行杠桿操作時(shí),根據(jù)資金面寬松還是收緊的預(yù)期來調(diào)整正回購借入資金的期限。當(dāng)預(yù)計(jì)資金面寬松程度未來有所下降時(shí),進(jìn)行長期限正回購操作,鎖定融資成本。 6、流動(dòng)性管理策略 本基金作為現(xiàn)金管理類工具,須保證資產(chǎn)的安全性和流動(dòng)性,根據(jù)對(duì)持有人申購贖回情況的動(dòng)態(tài)預(yù)測,調(diào)整組合中高流動(dòng)性資產(chǎn)的權(quán)重;通過管理債券組合期限結(jié)構(gòu)的分布,合理匹配基金的未來現(xiàn)金流。在確保流動(dòng)性的前提下爭取超額收益。 7、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金資產(chǎn)支持證券的投資將采用自下而上的方法,結(jié)合信用管理和流動(dòng)性管理,重點(diǎn)考察資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)池現(xiàn)金流變化、信用風(fēng)險(xiǎn)情況、市場流動(dòng)性等,采用量化方法對(duì)資產(chǎn)支持證券的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,在有效分散風(fēng)險(xiǎn)的前提下為投資人謀求較高的投資組合回報(bào)率。 8、其他金融工具的投資策略 本基金將密切跟蹤銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等商業(yè)票據(jù)以及各種衍生產(chǎn)品的動(dòng)向,一旦監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金參與此類金融工具的投資,本基金將在屆時(shí)相應(yīng)法律法規(guī)的框架內(nèi),根據(jù)對(duì)該金融工具的研究,制定符合本基金投資目標(biāo)的投資策略,在充分考慮該投資品種風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的前提下,謹(jǐn)慎投資。
1、同一類別內(nèi)每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止); 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日凈收益大于零時(shí),為投資者記正收益;若當(dāng)日凈收益小于零時(shí),為投資者記負(fù)收益;若當(dāng)日凈收益等于零時(shí),當(dāng)日投資者不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在當(dāng)日收益支付時(shí),若當(dāng)日凈收益大于零,則為基金份額持有人增加相應(yīng)的基金份額;若當(dāng)日凈收益等于零,則保持基金份額持有人基金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日凈收益小于零,則相應(yīng)縮減基金份額持有人基金份額; 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)工作日起享有基金的分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起不享有基金的分配權(quán)益; 7、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì); 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種,其長期平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。