掃一掃二維碼
用手機(jī)打開(kāi)頁(yè)面
| 基金全稱(chēng) | 先鋒聚元靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 先鋒聚元靈活配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004724（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2017年11月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年11月17日 / 2.029億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.02億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0128億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 先鋒基金 | 基金托管人 | 郵儲(chǔ)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉志強(qiáng) | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×55%+中債總指數(shù)收益率×45% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金以資產(chǎn)配置為導(dǎo)向,在股票、債券、短期金融工具等之間進(jìn)行動(dòng)態(tài)選擇,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、權(quán)證、國(guó)債、金融債券、地方政府債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、大類(lèi)資產(chǎn)配置 從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和證券市場(chǎng)走勢(shì)進(jìn)行研判,結(jié)合考慮相關(guān)類(lèi)別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平,動(dòng)態(tài)調(diào)整股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具等資產(chǎn)的配置比例,優(yōu)化投資組合。 2、股票投資策略 本基金采用自上而下與自下而上相結(jié)合的選股策略,從宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、政策制度導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)的升級(jí)與變革等多個(gè)角度,前瞻性地判斷下一階段可能涌現(xiàn)出的新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域和板塊,同時(shí)從定性和定量的角度,自下而上地分析上市公司的基本面情況和估值水平,精選具有投資價(jià)值的個(gè)股。 在行業(yè)的配置選擇上,本基金將持續(xù)跟蹤、研究分析受益于宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、政策制度導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)的升級(jí)與變革等的典型產(chǎn)業(yè),在避免行業(yè)集中度過(guò)高的基礎(chǔ)上,選擇其中受益程度高、成長(zhǎng)性好的相關(guān)主題行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)配置。 在個(gè)股的具體選擇策略上,采取自下而上的方式,主要從定量分析、定性分析兩個(gè)方面對(duì)上市公司進(jìn)行考察,精選個(gè)股。并根據(jù)市場(chǎng)走勢(shì)與上市公司基本面的變化,適時(shí)調(diào)整股票投資組合。 定量分析 (1)成長(zhǎng)性指標(biāo):主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等; (2)財(cái)務(wù)指標(biāo):毛利率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益/利潤(rùn)總額等; (3)估值指標(biāo):市盈率(PE)、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)、市銷(xiāo)率(PS)和總市值。絕對(duì)估值與相對(duì)估值相結(jié)合。 定性分析 (1)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力,體現(xiàn)在行業(yè)地位、市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品、技術(shù)、品牌、營(yíng)銷(xiāo)、資源、渠道等多個(gè)方面; (2)具有良好的公司管理能力和治理結(jié)構(gòu)。 3、債券投資策略 通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場(chǎng)行為因素等進(jìn)行評(píng)估分析,對(duì)固定收益類(lèi)資產(chǎn)和貨幣資產(chǎn)等的預(yù)期收益進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,從而決定其配置比例。固定收益類(lèi)資產(chǎn)中,本基金將采取久期管理、收益率曲線策略、類(lèi)屬配置等積極投資策略,在不同券種之間進(jìn)行配置。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券主要包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。本基金將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用數(shù)量化定價(jià)模型,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 5、權(quán)證投資策略 本基金將在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,主動(dòng)進(jìn)行權(quán)證投資?；饳?quán)證投資將以價(jià)值分析為基礎(chǔ),在采用數(shù)量化模型分析其合理定價(jià)的基礎(chǔ)上,把握市場(chǎng)的短期波動(dòng),進(jìn)行積極操作,追求在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的超額收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類(lèi)別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。
本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和中高預(yù)期收益產(chǎn)品。