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| 基金全稱 | 海富通添益貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 海富通添益貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004770（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2017年07月31日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年08月14日 / 2.500億份 |
| 資產規(guī)模 | 12.73億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 12.7272億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 何謙 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中國人民銀行公布的人民幣活期存款基準利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在力爭本金安全和保持基金資產較好流動性的前提下,追求超過業(yè)績比較基準的收益。
暫無數(shù)據
(一)現(xiàn)金; (二)期限在1年以內(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業(yè)存單; (三)剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務融資工具、資產支持證券; (四)中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
本基金投資策略將審慎考慮各類資產的收益性、流動性及風險性特征,力求將各類風險降到最低,在控制投資組合良好流動性的前提下為投資者獲取穩(wěn)定的收益。主要投資策略包括: 1、短期利率水平預期策略 深入分析國家貨幣政策、短期資金市場利率波動、資本市場資金面的情況和流動性的變化,對短期利率走勢形成合理預期,并據此調整基金貨幣資產的配置策略。當預期短期利率呈下降趨勢時,側重配置期限稍長的短期金融工具;反之,則側重配置期限較短的金融工具。 2、收益率曲線分析策略 根據收益率曲線的變化趨勢,采取相應的投資管理策略。貨幣市場收益率曲線的形狀反映當時短期利率水平之間的關系,反映市場對較短期限經濟狀況的判斷及對未來短期經濟走勢的預期。 3、組合剩余(存續(xù))期限策略、期限配置策略 通過對組合資產剩余(存續(xù))期限的設計、跟蹤、調整,達到保持合理的現(xiàn)金流,鎖定組合剩余(存續(xù))期限,以滿足可能的、突發(fā)的現(xiàn)金需求,同時保持組合的穩(wěn)定收益;特別在債券投資中,根據收益率曲線的情況,投資一定剩余(存續(xù))期限的品種,穩(wěn)定收益,鎖定風險,滿足組合目標期限。 4、類別品種配置策略 在保持組合資產相對穩(wěn)定的條件下,根據各類短期金融工具的市場規(guī)模、收益性和流動性,決定各類資產的配置比例;再通過評估各類資產的流動性和收益性利差,確定不同期限類別資產的具體資產配置比例。 5、資產支持證券投資策略 本基金將本著謹慎性原則投資資產支持證券,按照資產支持證券定價模型對資產支持證券進行定價,通過持續(xù)的信用評級分析和跟蹤、量化模型評估、投資限額控制等方法對資產支持證券投資進行有效的風險評估和控制,并在此基礎上提高組合收益。 6、回購策略 當預期市場利率下跌或者利率走勢平穩(wěn)時,通過將剩余期限相對較長的短期債券進行回購質押,融資后再購買短期債券。在融資成本低于短期債券收益率時,該投資策略的運用可實現(xiàn)正收益。 7、非金融企業(yè)債務融資工具投資策略 本基金將通過宏觀經濟、中觀產業(yè)、微觀個券等綜合判斷,并結合資金面變化進行非金融企業(yè)債務融資工具的投資,嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,兼顧安全性、流動性和收益性。 8、同業(yè)存單的投資策略 本基金將結合商業(yè)銀行的不同資質和同業(yè)存單剩余(存續(xù))期限進行同業(yè)存單的投資,注重同業(yè)存單的安全性、交易的流動性和收益率的比較,嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定。
1、本基金同一類別內的每份基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據每日基金收益情況,以各類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配,每日進行支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止); 4、本基金根據每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負收益;若當日已實現(xiàn)收益等于零時,當日投資人不記收益; 5、本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益。投資人在當日收益支付時,若當日凈收益為正值,則為投資人增加相應的基金份額;若當日凈收益為負值,則縮減投資人基金份額;若當日凈收益為零,則保持投資人基金份額不變;投資人贖回基金份額時,其對應收益將立即結清,若收益為負值,則從投資人贖回基金款中扣除。 6、當日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權益; 7、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的低風險品種,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。