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| 基金全稱 | 中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中歐紅利優(yōu)享混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004814（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2018年01月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年04月19日 / 2.440億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 37.93億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 22.7197億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中歐基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 藍(lán)小康 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.28元（4次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證滬港深高股息精選指數(shù)收益率×80%+中債綜合指數(shù)收益率×20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行上市的股票)、港股通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、中小企業(yè)私募債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、現(xiàn)金、衍生工具(權(quán)證、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種, 基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、大類資產(chǎn)配置策略 本基金運(yùn)用自上而下和自下而上相結(jié)合的方法進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,強(qiáng)調(diào)通過(guò)自上而下的宏觀分析與自下而上的市場(chǎng)趨勢(shì)分析有機(jī)結(jié)合進(jìn)行前瞻性的決策。綜合考慮本基金的投資目標(biāo)、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)控制要求等因素,制定本基金資產(chǎn)的大類資產(chǎn)配置比例。 2、股票投資策略 (1)紅利股的篩選 本基金將綜合考察上市公司歷史分紅記錄、股息率、分紅預(yù)期等指標(biāo),來(lái)對(duì)A股和港股通投資標(biāo)的進(jìn)行篩選。具體選股標(biāo)準(zhǔn)包括滿足以下一項(xiàng)或多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的上市公司,即符合本基金對(duì)“紅利股”的選股標(biāo)準(zhǔn): 1)過(guò)去3年內(nèi)至少有2次分紅,若公司上市時(shí)間不足3年的,至少有1次分紅(包括現(xiàn)金股利和股票股利); 2)過(guò)去1年的股息率高于市場(chǎng)平均水平且不低于同期一年期定期存款的收益率; 3)過(guò)去1年的分紅率高于市場(chǎng)平均水平。 (2)投資價(jià)值分析 本基金將對(duì)“紅利股”進(jìn)行進(jìn)一步的投資價(jià)值分析,精選價(jià)值被低估的優(yōu)質(zhì)個(gè)股,包括:對(duì)公司的歷史沿革、財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及前景、資產(chǎn)及權(quán)益價(jià)值等進(jìn)行全面深入的研究分析,反復(fù)推敲測(cè)算公司的合理價(jià)值;自上而下判斷公司所在行業(yè)在長(zhǎng)周期中所處的位置以配合對(duì)公司合理價(jià)值的評(píng)估,注重安全邊際,選擇能為投資者持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值的股票;同時(shí)輔以合理價(jià)值發(fā)現(xiàn)和被市場(chǎng)認(rèn)同的觸發(fā)因素判斷,提高選股的有效性。. (3)對(duì)于存托憑證的投資,本基金將依照境內(nèi)上市交易的股票,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選優(yōu)質(zhì)上市公司;并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負(fù)面影響。 3、債券投資策略 本基金考察國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)景氣周期引發(fā)的債券市場(chǎng)收益率的變化趨勢(shì),采取利率預(yù)期、久期管理、收益率曲線策略等積極投資策略,力求獲取高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的回報(bào)。 4、股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本。 5、國(guó)債期貨投資策略 國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,以套期保值為目的,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析,構(gòu)建量化分析體系,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨的基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券是指由金融機(jī)構(gòu)作為發(fā)起機(jī)構(gòu),將信貸資產(chǎn)信托給受托機(jī)構(gòu),由受托機(jī)構(gòu)向投資機(jī)構(gòu)發(fā)行,以該財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金支付其收益的證券。本基金通過(guò)對(duì)資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對(duì)資產(chǎn)支持證券未來(lái)現(xiàn)金流的影響,謹(jǐn)慎投資資產(chǎn)支持證券。 7、中小企業(yè)私募債投資策略 與傳統(tǒng)的信用債券相比,中小企業(yè)私募債券由于以非公開方式發(fā)行和轉(zhuǎn)讓,普遍具有高風(fēng)險(xiǎn)和高收益的顯著特點(diǎn)。本基金將運(yùn)用基本面研究,結(jié)合公司財(cái)務(wù)分析方法對(duì)債券發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和度量,選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的更優(yōu)品種進(jìn)行投資。 8、權(quán)證投資策略 本基金的權(quán)證投資以控制風(fēng)險(xiǎn)和鎖定收益為主要目的。在個(gè)券層面上,本基金通過(guò)對(duì)權(quán)證標(biāo)的公司的基本面研究和未來(lái)走勢(shì)預(yù)判,估算權(quán)證合理價(jià)值,同時(shí)還充分考慮個(gè)券的流動(dòng)性,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資。 9、股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金將基于對(duì)證券市場(chǎng)的預(yù)判,并結(jié)合股票期權(quán)定價(jià)模型,選擇估值合理的期權(quán)合約。 基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立股票期權(quán)交易決策部門或小組,按照有關(guān)要求做好人員培訓(xùn)工作,確保投資、風(fēng)控等核心崗位人員具備股票期權(quán)業(yè)務(wù)知識(shí)和相應(yīng)的專業(yè)能力,同時(shí)授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 10、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值主要取決于其股權(quán)價(jià)值、債券價(jià)值和內(nèi)嵌期權(quán)價(jià)值,本基金管理人將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,選擇具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資。此外,本基金可根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債和可交換債券的預(yù)計(jì)中簽率、模型定價(jià)結(jié)果,參與可轉(zhuǎn)債和可交換債券新券的申購(gòu)。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)各類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購(gòu)費(fèi); 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金,屬于較高預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平的投資品種。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。