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| 基金全稱(chēng) | 財(cái)通資管鑫逸回報(bào)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 財(cái)通資管鑫逸混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004888（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2017年07月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年08月30日 / 7.528億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.25億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1806億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 財(cái)通資管 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 宮志芳、李晶、石玉山 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.65%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*20%+中債綜合指數(shù)收益率*80% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、衍生品(包括權(quán)證、股指期貨、國(guó)債期貨等)、貨幣市場(chǎng)工具以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將充分發(fā)揮基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法對(duì)基金的大類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)配置,綜合久期管理、收益率曲線(xiàn)配置等策略對(duì)個(gè)券進(jìn)行精選,力爭(zhēng)在嚴(yán)格控制基金風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定超額收益。另外,本基金可投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn),基金管理人將選擇估值合理、具有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和較大成長(zhǎng)空間的個(gè)股進(jìn)行投資,強(qiáng)化基金的獲利能力,提高預(yù)期收益水平,以期達(dá)到收益增強(qiáng)的效果。 資產(chǎn)配置策略 本基金將采用自上而下的方法,在充分研究基本宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及微觀市場(chǎng)主體的基礎(chǔ)上,對(duì)市場(chǎng)基本利率和債券類(lèi)、貨幣類(lèi)、權(quán)益類(lèi)等大類(lèi)產(chǎn)品收益率水平變化進(jìn)行評(píng)估,并結(jié)合各類(lèi)別資產(chǎn)的波動(dòng)性以及流動(dòng)性狀況分析,針對(duì)不同行業(yè)、不同投資品種選擇投資策略,以此做出最佳的資產(chǎn)配置及風(fēng)險(xiǎn)控制。 權(quán)益類(lèi)投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金將主要遵循“自下而上”的投資理念,結(jié)合當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況及發(fā)展趨勢(shì)、國(guó)家政策等因素,考察行業(yè)運(yùn)行周期、發(fā)展空間等,重點(diǎn)關(guān)注具有良好發(fā)展前景的行業(yè)。 (2)個(gè)股選擇策略 本基金結(jié)合定性分析和定量分析的方法選擇估值合理、具有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和較大成長(zhǎng)空間的個(gè)股進(jìn)行投資。 定性分析主要基于投研團(tuán)隊(duì)對(duì)公司的案頭研究和實(shí)地調(diào)研,包括所屬細(xì)分行業(yè)情況、市場(chǎng)供求、商業(yè)模式、核心技術(shù)等內(nèi)容,深入分析公司的治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),綜合考慮公司的估值水平和未來(lái)盈利空間。 定量分析主要根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo),如營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、凈利率、每股收益(EPS)增長(zhǎng)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)等,分析公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)情況等,并綜合利用市盈率法(P/E),市凈率法(P/B)、折現(xiàn)現(xiàn)金流法(DCF)對(duì)公司進(jìn)行合理估值。 (3)存托憑證投資策略 本基金將在充分了解存托憑證存托協(xié)議和相關(guān)規(guī)則的基礎(chǔ)上,參照上述股票投資策略?xún)?yōu)選具有較高投資價(jià)值的存托憑證進(jìn)行投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)按照《信息披露辦法》的要求于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。