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| 基金全稱 | 鵬揚(yáng)現(xiàn)金通利貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 鵬揚(yáng)現(xiàn)金通利貨幣B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004984（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2017年07月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年08月10日 / 7.779億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 50.25億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 50.2493億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 鵬揚(yáng)基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王瑩瑩 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國(guó)人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在力求保持基金資產(chǎn)安全性與高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券; 4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后對(duì)貨幣市場(chǎng)基金的投資范圍與限制進(jìn)行調(diào)整,本基金將隨之調(diào)整。
本基金投資策略包括流動(dòng)性管理策略、平均剩余期限和組合期限結(jié)構(gòu)策略、資產(chǎn)配置策略、個(gè)券選擇策略、適度的融資杠桿策略、資產(chǎn)支持證券投資策略等。在結(jié)合現(xiàn)金需求安排和貨幣市場(chǎng)利率預(yù)測(cè),在保證基金資產(chǎn)安全性和流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,獲取穩(wěn)定的收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金將主要依據(jù)各短期金融工具細(xì)分市場(chǎng)的規(guī)模、流動(dòng)性、收益性及信用風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境等,尋找相對(duì)投資價(jià)值更高的品種,建立動(dòng)態(tài)規(guī)劃模型,確定不同資產(chǎn)配置比例和同類資產(chǎn)的基于不同利率期限結(jié)構(gòu)的配置比例,具體確定各類資產(chǎn)的占比。 流動(dòng)性管理策略 本基金緊密關(guān)注申購(gòu)/贖回現(xiàn)金流情況、季節(jié)性資金流動(dòng)、日歷效應(yīng)等,建立組合流動(dòng)性預(yù)警指標(biāo),實(shí)現(xiàn)對(duì)基金資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化管理。在滿足基金投資人申購(gòu)、贖回的資金需求前提下,通過(guò)基金資產(chǎn)安排(包括現(xiàn)金庫(kù)存、資產(chǎn)變現(xiàn)、剩余期限管理或以其他措施),確?；鹳Y產(chǎn)的整體變現(xiàn)能力。 平均剩余期限和組合期限結(jié)構(gòu)策略 貨幣市場(chǎng)利率預(yù)測(cè)是進(jìn)行貨幣市場(chǎng)投資的基礎(chǔ),本基金將建立利率分析系統(tǒng),對(duì)貨幣市場(chǎng)利率走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè),動(dòng)態(tài)跟蹤國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、央行貨幣政策及公開市場(chǎng)操作、市場(chǎng)資金面供需關(guān)系變化, 以此為根據(jù)確定組合的平均剩余期限。預(yù)測(cè)貨幣市場(chǎng)利率上升時(shí),適當(dāng)縮短組合平均剩余期限,規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn);預(yù)測(cè)利率水平下降時(shí),適當(dāng)延長(zhǎng)組合平均剩余期限,獲取利率下降帶來(lái)的回報(bào)。同時(shí),本基金將結(jié)合貨幣市場(chǎng)收益率曲線變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行利率期限結(jié)構(gòu)管理,確定合理的組合期限結(jié)構(gòu)分布方式,合理確定不同期限品種的配置比例。 個(gè)券選擇策略 用自下而上的方法選擇價(jià)值相對(duì)低估的債券。通過(guò)考察收益率曲線的相對(duì)位置和形狀,結(jié)合票息、稅收、可否回購(gòu)等其他決定債券價(jià)值的因素,從而發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)中個(gè)券的價(jià)值相對(duì)低估狀況。 融資杠桿策略 通過(guò)分析回購(gòu)品種之間的利差及其變動(dòng), 結(jié)合對(duì)年末效應(yīng)和長(zhǎng)假效應(yīng)的靈活使用,進(jìn)行回購(gòu)品種的比例配置。本基金將流動(dòng)性要求作為首務(wù),在資金面出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),應(yīng)提前反應(yīng),縮減杠桿至安全水平。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、按日支付” 。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以各類基金份額的每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,且每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額按份額進(jìn)行再次分配,直到分完為止); 4、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配,若投資人在每日收益支付時(shí),其累計(jì)收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額;其累計(jì)收益為零,則投資人的基金份額不變;其累計(jì)收益為負(fù)值,則縮減投資人基金份額。若投資人贖回全部基金份額時(shí),其對(duì)應(yīng)收益將立即結(jié)清;若累計(jì)收益為負(fù)值,則從投資人贖回基金款中扣除; 5、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場(chǎng)基金,在所有證券投資基金中,是風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低的基金產(chǎn)品。在一般情況下,其風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益均低于債券型基金、混合型基金與股票型基金。