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| 基金全稱 | 申萬菱信行業(yè)輪動股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 申萬菱信行業(yè)輪動股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005009（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2017年08月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年09月29日 / 12.548億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.55億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3617億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 申萬菱信基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 苗琦 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*80%+中證綜合債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金利用行業(yè)輪動效應(yīng),優(yōu)化行業(yè)配置,對強勢行業(yè)的龍頭企業(yè)和具有估值優(yōu)勢、成長潛力的股票進(jìn)行重點投資,力爭獲取長期穩(wěn)定的超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票及存托憑證)、權(quán)證、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債、次級債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)債及分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、地方政府債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將重點圍繞我國經(jīng)濟周期動力機制與發(fā)展規(guī)律,研究我國國民經(jīng)濟發(fā)展過程中的結(jié)構(gòu)化特征,捕捉行業(yè)輪動效應(yīng)下的投資機會,采取自上而下的資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略與自下而上的個股選擇策略相結(jié)合,精選強勢行業(yè)中具有核心競爭優(yōu)勢的個股,力求獲取穩(wěn)健的超額回報。 資產(chǎn)配置策略 本基金將根據(jù)主要的經(jīng)濟信號指標(biāo)對國內(nèi)外經(jīng)濟形勢進(jìn)行分析,判斷經(jīng)濟所處的經(jīng)濟周期階段、景氣循環(huán)狀況和未來運行趨勢,基于投資時鐘理論的資產(chǎn)配置模型等數(shù)量工具,分析和比較股票、債券等市場和不同金融工具的風(fēng)險收益特征,估計各子資產(chǎn)類的相關(guān)性矩陣,并以此為依據(jù),對基金整體資產(chǎn)配置比例進(jìn)行確定。 股票投資策略 (1)行業(yè)輪動策略 行業(yè)輪動策略的核心思想是:基于統(tǒng)計規(guī)律和行業(yè)景氣度兩個維度確定行業(yè)配置,遵循自上而下的配置思路,通過超配不同時期的相對強勢行業(yè),獲得超越市場平均水平的收益,同時以季度為單位定期調(diào)整行業(yè)配置。 (2)個股選擇策略 本基金在資產(chǎn)配置策略和行業(yè)輪動策略的大框架下,精選優(yōu)質(zhì)個股構(gòu)建組合,在最大化行業(yè)輪動收益的同時,力爭最大化個股收益。在具體行業(yè)中個股的選擇過程中,本基金將結(jié)合公司價值股與成長股的備選股票池,綜合考慮個股的估值以及各個行業(yè)研究員的投資判斷,并適當(dāng)選擇行業(yè)中優(yōu)質(zhì)個股構(gòu)建投資組合,最終達(dá)到更為有效的實現(xiàn)行業(yè)類別資產(chǎn)輪動的目標(biāo)。 成長類指標(biāo)主要考察:EPS增長率;資產(chǎn)回報率等反映企業(yè)未來盈利狀況、企業(yè)盈利增長的可持續(xù)性、可預(yù)測性等方面的指標(biāo);價值指標(biāo)主要考察:估值;凈利潤等反映估值水平、財務(wù)指標(biāo)的變化趨勢等方面的指標(biāo)。價值指標(biāo)和成長指標(biāo)的重要性并非一成不變,而是隨著經(jīng)濟周期的變化有所變化;一般而言,在經(jīng)濟的上升期更注重成長,在經(jīng)濟的下降期更注重價值;本基金在服從大類資產(chǎn)配置和行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,根據(jù)周期不同階段,對價值指標(biāo)和成長指標(biāo)有所側(cè)重。 權(quán)證投資策略 本基金在進(jìn)行權(quán)證投資時,將通過對權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,并結(jié)合權(quán)證定價模型尋求其合理估值水平,主要考慮運用的策略包括:杠桿策略、價值挖掘策略、獲利保護策略、價差策略、雙向權(quán)證策略、賣空保護性的認(rèn)購權(quán)證策略、買入保護性的認(rèn)沽權(quán)證策略等。 本基金將充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,追求較穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 融資投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風(fēng)險收益的分析,確定投資時機、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。