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| 基金全稱 | 金信價(jià)值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 金信價(jià)值精選混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005118（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2017年08月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年09月01日 / 0.101億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.66億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.7728億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 金信基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙浩然 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.18元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×50% + 中證綜合債指數(shù)收益率×50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金采用價(jià)值投資策略對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行投資,在控制組合凈值波動(dòng)率的前提下,獲取基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)債券(包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超級(jí)短期融資券、中小企業(yè)私募債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、次級(jí)債及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券或票據(jù))、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金通過自上而下和自下而上相結(jié)合、定性分析和定量分析互相補(bǔ)充的方法,在股票、債券和現(xiàn)金等資產(chǎn)類之間進(jìn)行相對(duì)穩(wěn)定的適度配置,強(qiáng)調(diào)通過自上而下的宏觀分析與自下而上的市場(chǎng)趨勢(shì)分析有機(jī)結(jié)合進(jìn)行前瞻性的決策。本基金管理人力求綜合發(fā)揮固定收益、股票及金融衍生產(chǎn)品投資研究團(tuán)隊(duì)的力量,通過專業(yè)分工細(xì)分研究領(lǐng)域,立足長(zhǎng)期基本因素分析,從利率、信用等角度進(jìn)行深入研究,形成投資策略,優(yōu)化組合,獲取可持續(xù)的、超出業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。 1、大類資產(chǎn)配置策略: 在大類資產(chǎn)配置中,本基金綜合運(yùn)用定性和定量的分析手段,在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)因素進(jìn)行充分研究的基礎(chǔ)上,判斷宏觀經(jīng)濟(jì)周期所處階段。本基金將依據(jù)經(jīng)濟(jì)周期理論,結(jié)合對(duì)證券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及未來一段時(shí)期內(nèi)各大類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率的評(píng)估,制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例。 本基金通過對(duì)股票等權(quán)益類、債券等固定收益類和現(xiàn)金資產(chǎn)分布的實(shí)時(shí)監(jiān)控,根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期變動(dòng)、市場(chǎng)利率變化、市場(chǎng)估值、證券市場(chǎng)變化等因素以及基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行靈活調(diào)整。在各類資產(chǎn)中,根據(jù)其參與市場(chǎng)基本要素的變動(dòng),調(diào)整各類資產(chǎn)在基金投資組合中的比例。 2、股票投資策略: 本基金將精選有良好增值潛力的上市公司股票構(gòu)建股票投資組合。本基金股票投資策略將從定性和定量?jī)煞矫嫒胧?定性方面主要考察上市公司所屬行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、管理團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)新能力等多種因素;定量方面考量公司估值、資產(chǎn)質(zhì)量及財(cái)務(wù)狀況,比較分析各優(yōu)質(zhì)上市公司的估值、成長(zhǎng)及財(cái)務(wù)指標(biāo),優(yōu)先選擇具有相對(duì)比較優(yōu)勢(shì)的公司作為最終股票投資對(duì)象。 3、債券投資策略: 在債券投資策略方面,本基金將在綜合研究的基礎(chǔ)上實(shí)施積極主動(dòng)的組合管理,采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場(chǎng)定價(jià)分析兩個(gè)方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資。 在宏觀環(huán)境分析方面,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場(chǎng)與銀行間市場(chǎng)類屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對(duì)投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定不同類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。 在微觀市場(chǎng)定價(jià)分析方面,本基金以中長(zhǎng)期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,重點(diǎn)選擇那些流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對(duì)較高的債券品種。具體投資策略有收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略。 4、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略: 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進(jìn)行投資,并采用期權(quán)定價(jià)模型等數(shù)量化估值工具評(píng)定其投資價(jià)值,以合理價(jià)格買入并持有。 5、資產(chǎn)支持證券等品種投資策略: 包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等在內(nèi)的資產(chǎn)支持證券,其定價(jià)受多種因素影響,包括市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等。本基金將深入分析上述基本面因素,并輔助采用數(shù)量化定價(jià)模型,評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值,以合理價(jià)格買入并持有。 6、權(quán)證投資策略: 本基金的權(quán)證投資以權(quán)證的市場(chǎng)價(jià)值分析為基礎(chǔ),配以權(quán)證定價(jià)模型尋求其合理估值水平,以主動(dòng)式的科學(xué)投資管理為手段,充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,追求基金資產(chǎn)穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 7、中小企業(yè)私募債券投資策略 中小企業(yè)私募債票面利率較高、信用風(fēng)險(xiǎn)較大、二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性較差。本基金將運(yùn)用基本面研究,結(jié)合公司財(cái)務(wù)分析方法對(duì)債券發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和度量,綜合考慮中小企業(yè)私募債券的安全性、收益性和流動(dòng)性等特征,選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的品種進(jìn)行投資。 8、國(guó)債期貨投資策略 國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨的基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 9、股指期貨投資策略 本基金將以投資組合的避險(xiǎn)保值和有效管理為目標(biāo),在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適當(dāng)參與股指期貨的投資。利用股指期貨流動(dòng)性好,交易成本低等特點(diǎn),在市場(chǎng)向下帶動(dòng)凈值走低時(shí),通過股指期貨快速降低投資組合的倉位,從而調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露,避免市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性;并在市場(chǎng)快速向上基金難以及時(shí)提高倉位時(shí),通過股指期貨快速提高投資組合的倉位,從而提高基金資產(chǎn)收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額該次可供分配利潤(rùn)的10%,若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費(fèi)用的不同,本基金各類基金份額在可供分配利潤(rùn)上有所不同;本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán): 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整并履行適當(dāng)程序,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 本基金每次收益分配比例等詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金,屬于中高收益、中高風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。