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| 基金全稱 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005151（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2017年09月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年09月08日 / 4.400億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 61.21億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 61.2134億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 紅土創(chuàng)新基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 邱駿 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.01%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 活期存款利率( 稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎上,力爭獲得穩(wěn)定的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于以下金融工具,包括: (一)現(xiàn)金; (二)期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; (三)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務融資工具(包括但不限于短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券; (四)中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關規(guī)定。
本基金運用利率預測、相對價值評估、收益率利差策略、套利交易策略等積極的 投資策略相結合,對各類可投資資產(chǎn)進行合理的配置和選擇。投資策略考慮各類資產(chǎn)的風險性、流動性及收益性特征,把風險控制在預算之內(nèi),在不增加風險的基礎上保持高流動性,最終追求穩(wěn)定的收益。具體策略如下: 1、利率預測 準確預測未來利率走勢能為債券投資帶來超額收益。市場利率因景氣循環(huán)、季節(jié) 因素或貨幣政策變動而產(chǎn)生波動,本基金全面分析宏觀經(jīng)濟、貨幣政策與財政政策、債券市場政策趨勢、物價水平變化趨勢等因素,對利率走勢形成合理預期,從而做出各類資產(chǎn)配置的決策。 2、相對價值評估 運用該種策略的目的在于識別被市場錯誤定價的債券, 并采取適當?shù)慕灰滓云? 獲利。一方面通過利率期限結構,評估處于同一風險層次的多只債券中,究竟哪些更具投資價值,另一方面,通過綜合考察債券等級、息票率、所屬行業(yè)、可贖回條款等因素對率差的影響,評估風險溢價。 3、收益率利差策略 在預測和分析同一市場不同板塊之間( 如國債與金融債)、不同市場的同一品種、不同市場的不同板塊之間的收益率利差基礎上, 基金管理人采取積極策略選擇合適品種進行交易來獲取投資收益。在正常條件下它們之間的收益率利差是穩(wěn)定的。但是在某種情況下, 比如若某個行業(yè)在經(jīng)濟周期的某一時期面臨信用風險改變或者市場供求發(fā)生變化時這種穩(wěn)定關系便被打破,若能提前預測并進行交易,就可進行套利或減少損失。 4、流動性管理 由于貨幣市場基金要保持高流動性的特性, 本基金會緊密關注申購/贖回現(xiàn)金流 情況、季節(jié)性資金流動、日歷效應等,建立組合流動性預警指標,實現(xiàn)對基金資產(chǎn)的結構化管理,并結合持續(xù)性投資的方法,將回購/債券到期日進行均衡等量配置,以確?；鹳Y產(chǎn)的整體變現(xiàn)能力。
本基金收益分配應遵循下列原則: 1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以各類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配,每日進行支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止); 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負收益;若當日已實現(xiàn)收益等于零時,當日投資人不記收益; 5、本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益。投資人在當日收益支付時,若當日凈收益為正值,則為投資人增加相應的基金份額;若當日凈收益為負值,則縮減投資人基金份額;若當日凈收益為零,則保持投資人基金份額不變; 6、當日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權益; 7、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的低風險品種,其長期平均風險和 預期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。