掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 諾德新旺靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 諾德新旺 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005293（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2017年11月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年02月07日 / 2.073億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.26億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.24億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 諾德基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 朱明睿 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全債指數(shù)收益率*70%+滬深300指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過對各大類資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)靈活配置,在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,把握市場投資機(jī)會(huì),力求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、短期公司債、中小企業(yè)私募債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券等)、債券回購、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證、銀行存款、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將嚴(yán)格控制下行風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,力爭基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。在資產(chǎn)配置策略方面,主要采用自上而下的投資策略,通過動(dòng)態(tài)調(diào)整資產(chǎn)配置比例以控制基金資產(chǎn)整體風(fēng)險(xiǎn)。在股票投資策略方面,結(jié)合當(dāng)時(shí)的市場背景,運(yùn)用多種投資策略,多維度分析股票的投資價(jià)值,充分挖掘市場中潛在的投資機(jī)會(huì)。在債券投資策略方面,本基金將綜合運(yùn)用久期策略、收益率曲線策略、信用策略、杠桿策略、中小企業(yè)私募債券投資策略及可轉(zhuǎn)換債券投資策略,在獲取穩(wěn)定收益的同時(shí),降低基金資產(chǎn)凈值整體的波動(dòng)性。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和資本市場變動(dòng)特征的觀察和研究,結(jié)合定量分析和定性分析,并綜合考慮經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策取向、資金供求狀況和流動(dòng)性因素,以判斷類別資產(chǎn)預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn),追求最佳的風(fēng)險(xiǎn)收益比,在此基礎(chǔ)上確定資產(chǎn)配置比例并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 2、股票投資策略 本基金將依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控以及收益目標(biāo)的要求,結(jié)合當(dāng)時(shí)的市場背景,動(dòng)態(tài)選擇股票投資策略。 (1)主題投資策略 通過分析實(shí)體經(jīng)濟(jì)中結(jié)構(gòu)性、周期性及制度性變動(dòng)趨勢,發(fā)掘經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展趨勢及趨勢背后的驅(qū)動(dòng)因素,尋找符合產(chǎn)業(yè)升級(jí)要求、符合經(jīng)濟(jì)增長、受益于政策趨勢或確定性事件的主題性機(jī)會(huì),進(jìn)行階段性的布局。 (2)趨勢投資策略 本基金通過評(píng)估社會(huì)發(fā)展趨勢、行業(yè)發(fā)展趨勢、公司成長趨勢以及價(jià)格趨勢,從而確定本基金重點(diǎn)投資的具有趨勢型的成長企業(yè),并根據(jù)定期分析和評(píng)估結(jié)果對投資組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (3)價(jià)值投資策略 價(jià)值投資策略是通過尋找價(jià)值被低估的股票進(jìn)行投資,以謀求估值反轉(zhuǎn)帶來的收益。通過運(yùn)用多項(xiàng)指標(biāo)如PE、PB、EV/EBITDA等進(jìn)行相對估值,通過與國內(nèi)同行業(yè)其它公司估值水平以及國外同行業(yè)公司相對估值水平等進(jìn)行估值比較,找出價(jià)值被相對低估的公司。 3、債券投資策略 根據(jù)本基金資產(chǎn)總體配置計(jì)劃,債券資產(chǎn)投資組合的構(gòu)建將通過“自上而下”的過程,即首先根據(jù)對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的預(yù)測,分析市場投資環(huán)境的變化趨勢,重點(diǎn)關(guān)注利率趨勢變化;其次,在判斷利率變動(dòng)趨勢時(shí),全面分析宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策與財(cái)政政策、債券市場政策趨勢、物價(jià)水平變化趨勢等因素,對利率走勢形成合理預(yù)期。然后,在此基礎(chǔ)上本基金將使用“自下而上”的投資策略,考慮債券的信用等級(jí)、期限、品種、流動(dòng)性、交易市場等因素,依據(jù)收益率曲線、久期、凸性等指標(biāo)和相對價(jià)值分析研究建立以嚴(yán)格控制久期、控制個(gè)券風(fēng)險(xiǎn)暴露度和控制信用風(fēng)險(xiǎn)暴露度為核心的由不同類型、不同期限債券品種構(gòu)成的債券資產(chǎn)投資組合,并動(dòng)態(tài)實(shí)施對投資組合的管理調(diào)整,以獲取超出比較基準(zhǔn)的長期穩(wěn)定回報(bào)。 4、可轉(zhuǎn)換債券的投資 可轉(zhuǎn)換債券兼具股性和債性的雙重特征,其內(nèi)在價(jià)值主要取決于其股權(quán)價(jià)值、債券價(jià)值和轉(zhuǎn)換期權(quán)價(jià)值。同時(shí),由于市場的流動(dòng)性因素影響,可轉(zhuǎn)換債券的市場交易價(jià)格相對于其內(nèi)在價(jià)值會(huì)存在不同程度的溢價(jià)。本基金將通過對可轉(zhuǎn)換債券內(nèi)在價(jià)值的評(píng)估,選擇投資價(jià)值相對低估的可轉(zhuǎn)換債券。 5、資產(chǎn)支持證券投資 資產(chǎn)支持證券的定價(jià)受市場利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及信用風(fēng)險(xiǎn)和提取償還率等多種因素影響,其估值方法主要是以根據(jù)長期歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)建立的數(shù)量化模型為基礎(chǔ)。本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,估計(jì)違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權(quán)定價(jià)模型,對資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 6、中小企業(yè)私募債投資策略 由于中小企業(yè)私募債券以非公開方式發(fā)行和轉(zhuǎn)讓,所以與傳統(tǒng)的信用債券相比,整體表現(xiàn)出高風(fēng)險(xiǎn)和高收益的特征。本基金對中小企業(yè)私募債券的投資將采取更為嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y策略,著力分析個(gè)券的實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn),并從多維度分析發(fā)行人的企業(yè)性質(zhì)、所處行業(yè)、資產(chǎn)負(fù)債狀況、盈利能力、現(xiàn)金流、經(jīng)營穩(wěn)定性等關(guān)鍵因素,進(jìn)而預(yù)測信用水平的變化趨勢,決定投資策略。 7、股指期貨投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金在注重風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下,以套期保值為目的,適度運(yùn)用股指期貨。本基金利用股指期貨合約流動(dòng)性好、交易成本低和杠桿操作等特點(diǎn),提高投資組合的運(yùn)作效率。 8、權(quán)證投資策略 本基金將在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,主動(dòng)進(jìn)行權(quán)證投資?；饳?quán)證投資將以價(jià)值分析為基礎(chǔ),充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,追求基金資產(chǎn)穩(wěn)定的當(dāng)期收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場基金。