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| 基金全稱 | 財(cái)通資管鴻達(dá)純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 財(cái)通資管鴻達(dá)債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005308（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2017年12月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年01月24日 / 2.934億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.30億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2451億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 財(cái)通資管 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳希希、王珊 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.02元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.07%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,把握市場機(jī)會,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,具體為債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債、地方政府債、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。
本基金將充分發(fā)揮基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法對基金的大類資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)配置,綜合久期管理、收益率曲線配置等策略對個(gè)券進(jìn)行精選,力爭在嚴(yán)格控制基金風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,獲取長期穩(wěn)定超額收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金將采用自上而下的方法,在充分研究基本宏觀經(jīng)濟(jì)形勢以及微觀市場主體的基礎(chǔ)上,對市場基本利率和債券、貨幣市場工具等投資品種收益率水平變化進(jìn)行評估,并結(jié)合各類別資產(chǎn)的波動(dòng)性以及流動(dòng)性狀況分析,針對不同行業(yè)、不同投資品種選擇投資策略,以此做出最佳的資產(chǎn)配置及風(fēng)險(xiǎn)控制。 固定收益類投資策略 1、普通債券投資策略 (1)久期控制:根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、金融市場運(yùn)行特點(diǎn)等因素的分析確定組合的整體久期,有效的控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置:在確定組合久期后,基金管理人將針對收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),通過采用子彈策略、杠鈴策略、梯子策略等,在長期、中期與短期債券間進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,從長、中、短期債券的相對價(jià)格變化中獲利。 (3)市場比較:不同債券子市場的運(yùn)行規(guī)律不同,本基金在充分研究不同債券子市場風(fēng)險(xiǎn)-收益特征、流動(dòng)性特性的基礎(chǔ)上構(gòu)建調(diào)整組合(包括跨市場套利操作),以提高投資收益。 (4)相對價(jià)值判斷:本基金將在相近的債券品種之間選取價(jià)值相對低估的債券品種進(jìn)行投資。 (5)信用風(fēng)險(xiǎn)評估:本基金將根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營狀況與現(xiàn)金流等情況對其信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評定與估測,以此作為品種選擇的基本依據(jù)。 債券回購杠桿策略 本基金將在市場資金面和債券市場基本面分析的基礎(chǔ)上結(jié)合個(gè)券分析和組合風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)果,積極參與債券回購交易,放大固定收益類資產(chǎn)投資比例,追求固定收益類資產(chǎn)的超額收益。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。