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| 基金全稱 | 長(zhǎng)安裕泰靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)安裕泰混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005342（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2017年11月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年12月27日 / 2.238億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.38億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1936億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)安基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 江博文 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*30%+恒生綜合指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要采用事件驅(qū)動(dòng)策略,積極挖掘并評(píng)估可能對(duì)上市公司內(nèi)在價(jià)值產(chǎn)生重要影響的各類事件性投資機(jī)會(huì),重點(diǎn)投資于每股內(nèi)在價(jià)值高于市場(chǎng)價(jià)格的上市公司,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持流動(dòng)性的前提下,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、港股通股票、衍生工具(包括權(quán)證、股指期貨、國(guó)債期貨等)、債券(包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
本基金投資策略主要包括三大方面,即大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略和債券投資策略。 (一)大類資產(chǎn)配置策略 相對(duì)于債券和貨幣市場(chǎng)工具,股票資產(chǎn)波動(dòng)較大,風(fēng)險(xiǎn)較大,但潛在收益相對(duì)較高,在大類資產(chǎn)配置上,本基金著力把握股票市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì),優(yōu)先配置滿足股票投資標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)股,其余資產(chǎn)配置于債券或貨幣市場(chǎng)工具。在基金管理人通過定性和定量分析認(rèn)為股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大、滿足投資標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)股較少或投資組合中的個(gè)股已不適合繼續(xù)持有時(shí),將降低股票資產(chǎn)的配置比例或?qū)⑷抠Y產(chǎn)投資于債券或貨幣市場(chǎng)工具。 同時(shí),本基金將從重點(diǎn)關(guān)注大陸和香港股票市場(chǎng)的資金供求、投資者構(gòu)成、市場(chǎng)情緒、流動(dòng)性和不同市場(chǎng)的相對(duì)估值等指標(biāo),在基金合同約定的范圍內(nèi),調(diào)整A股和港股通股票的配置比例。 (二)股票投資策略 本基金A股和港股通股票均采用事件驅(qū)動(dòng)策略。 特定事件對(duì)上市公司內(nèi)在價(jià)值或一定時(shí)間段內(nèi)二級(jí)市場(chǎng)的股價(jià)表現(xiàn)存在較大影響。從事件的性質(zhì)上看,特定事件可分為宏觀事件、產(chǎn)業(yè)或行業(yè)事件及上市公司個(gè)體相關(guān)的微觀事件,其中微觀事件包括但不限于與上市公司業(yè)績(jī)相關(guān)的事件、股權(quán)結(jié)構(gòu)相關(guān)的事件、經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)的事件等。從事件的影響看,可分為可能促使上市公司內(nèi)在價(jià)值發(fā)生改變的事件與主要影響二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的事件。 本基金重點(diǎn)關(guān)注可能促使上市公司內(nèi)在價(jià)值發(fā)生改變的、與上市公司本身密切相關(guān)的微觀事件,包括但不限于推出新產(chǎn)品、剝離不良業(yè)務(wù)、兼并或收購(gòu)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、實(shí)施股權(quán)激勵(lì)、引入戰(zhàn)略股東、管理層人員變動(dòng)等事件。 本基金通過信息收集、公司基本面分析、政策研判及實(shí)地調(diào)研等定性和定量分析方法,確定上市公司可能發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的特定事件,分析其對(duì)上市公司未來內(nèi)在價(jià)值的可能影響,評(píng)估上市公司未來的盈利能力和成長(zhǎng)潛力等,結(jié)合上市公司二級(jí)市場(chǎng)的價(jià)格和證券市場(chǎng)的總體情況,判斷是否有投資機(jī)會(huì),精選價(jià)值被市場(chǎng)低估的上市公司進(jìn)行投資。同時(shí),密切關(guān)注市場(chǎng)對(duì)特定事件影響的反應(yīng)程度,選擇合適的退出時(shí)機(jī),較好地控制風(fēng)險(xiǎn)。 (三)債券投資策略 1、普通債券投資策略 本基金將通過分析利率變動(dòng)趨勢(shì)及市場(chǎng)信用環(huán)境變化方向,綜合考慮不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性、稅賦特點(diǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,精選安全邊際較高的個(gè)券進(jìn)行投資,以獲取債券市場(chǎng)的長(zhǎng)期穩(wěn)健收益。 2、可轉(zhuǎn)債投資策略 本基金在綜合分析可轉(zhuǎn)債的股性特征、債性特征、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,采用數(shù)量化估值工具評(píng)定其投資價(jià)值,選擇安全邊際較高、發(fā)行條款相對(duì)優(yōu)惠、流動(dòng)性良好以及基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良的品種進(jìn)行投資。 3、中小企業(yè)私募債投資策略 本基金將根據(jù)審慎原則,密切跟蹤中小企業(yè)私募債的信用風(fēng)險(xiǎn)變化和流動(dòng)性情況,通過對(duì)中小企業(yè)私募債進(jìn)行信用評(píng)級(jí)控制,通過對(duì)投資單只中小企業(yè)私募債的比例限制,嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),并充分考慮單只中小企業(yè)私募債對(duì)基金資產(chǎn)流動(dòng)性造成的影響,通過信用研究和流動(dòng)性管理后,決定投資品種。 (四)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過分析市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及其資產(chǎn)池所處行業(yè)的景氣變化和提前償還率等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的相關(guān)要素,并綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線變動(dòng)分析和收益率利差分析等方法,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,通過信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 (五)衍生品投資策略 1、股指期貨投資策略 本基金將在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,以套期保值為主要目的,適度參與股指期貨投資。 本基金管理人將根據(jù)持有的股票投資組合狀況,通過對(duì)現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合股指期貨定價(jià)模型對(duì)其估值水平合理性的評(píng)估,并通過與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,選擇合適的投資時(shí)機(jī),采用多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。本基金還將利用股指期貨作為組合流動(dòng)性管理工具,降低現(xiàn)貨市場(chǎng)流動(dòng)性不足導(dǎo)致的沖擊成本過高的風(fēng)險(xiǎn),提高基金的建倉(cāng)或變現(xiàn)效率。 2、國(guó)債期貨投資策略 本基金主要利用國(guó)債期貨管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)法律法規(guī)的規(guī)定,以套期保值為主要目的,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和政策趨勢(shì)的分析,預(yù)測(cè)債券市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì)?；鸸芾砣送ㄟ^對(duì)國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、風(fēng)險(xiǎn)收益特征、國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行持續(xù)跟蹤,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 3、權(quán)證投資策略 本基金對(duì)權(quán)證的投資以對(duì)沖下跌風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益為主要目的。本基金在權(quán)證投資中綜合考慮股票合理價(jià)值、標(biāo)的股票價(jià)格,結(jié)合權(quán)證定價(jià)模型、市場(chǎng)供求關(guān)系、交易制度設(shè)計(jì)等多種因素估計(jì)權(quán)證合理價(jià)值,采用杠桿交易策略、看跌保護(hù)組合策略、保護(hù)組合成本策略、獲利保護(hù)策略、買入跨式投資等策略達(dá)到改善組合風(fēng)險(xiǎn)收益特征的目的。
1、由于基金費(fèi)用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各類基金份額分別制定收益分配方案,同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。若基金份額持有人選擇紅利再投資方式進(jìn)行收益分配,收益的計(jì)算以權(quán)益登記日當(dāng)日收市后計(jì)算的兩類基金份額凈值為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,紅利再投資形式的基金份額保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分舍去,由此產(chǎn)生的收益由基金財(cái)產(chǎn)享有; 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。
本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 本基金除了投資A股外,還可投資港股通股票,因此本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。