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| 基金全稱 | 華泰紫金智盈債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰紫金智盈債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005468（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2017年12月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年03月15日 / 2.057億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.18億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1678億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 華泰證券(上海)資產管理 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經理人 | 李博良 | 成立來分紅 | 每份累計0.15元（4次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債信用債總指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險的前提下,力爭獲得長期穩(wěn)定的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、中小企業(yè)私募債、可分離交易可轉債中的純債部分、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及經中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金不投資股票、權證、可轉債(可分離交易可轉債中的純債部分除外)。
信用債投資策略 本基金將重點投資信用類債券,以提高組合收益能力。信用債券相對央票、國債等利率產品的信用利差是本基金獲取較高投資收益的來源,本基金將在基金管理人內部信用評級的基礎上和內部信用風險控制的框架下,積極投資信用債券,獲取信用利差帶來的高投資收益。 債券的信用利差主要受兩個方面的影響,一是市場信用利差曲線的走勢;二是債券本身的信用變化。本基金依靠對宏觀經濟走勢、行業(yè)信用狀況、信用債券市場流動性風險、信用債券供需情況等的分析,判斷市場信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢,確定各期限、各類屬信用債券的投資比例。依靠內部評級系統(tǒng)分析各信用債券的相對信用水平、違約風險及理論信用利差,選擇信用利差被高估、未來信用利差可能下降的信用債券進行投資,減持信用利差被低估、未來信用利差可能上升的信用債券。 收益率曲線策略 收益率曲線形狀變化代表長、中、短期債券收益率差異變化,相同久期債券組合在收益率曲線發(fā)生變化時差異較大。通過對同一類屬下的收益率曲線形態(tài)和期限結構變動進行分析,首先可以確定債券組合的目標久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略;其次,通過不同期限間債券當前利差與歷史利差的比較,可以進行增陡、減斜和凸度變化的交易。 杠桿放大策略 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎,利用買斷式回購、質押式回購等方式融入低成本資金,并購買剩余年限相對較長并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類、E類基金份額收取銷售服務費,各種基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,無須召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于中低風險/收益的產品。