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| 基金全稱 | 渤海匯金量化成長混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 渤海匯金量化成長混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005536（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年12月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月28日 / 0.611億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.26億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3894億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 渤海匯金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經理人 | 何翔 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證500指數(shù)收益率*80%+中證綜合債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過構建數(shù)量化投資策略,重點選擇具備高成長潛力的優(yōu)質上市公司,在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有較好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、央行票據(jù)、政府機構債券、地方政府債券、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、股指期貨、國債期貨、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金為混合型基金,其股票投資比例占基金資產的比例為60%-95%。在基金合同以及法律法規(guī)所允許的范圍內,本基金將結合國內外宏觀經濟走勢、財政貨幣政策、證券市場發(fā)展趨勢等因素,合理的分配股票、債券、貨幣市場工具和其他金融工具的投資比例。 股票投資策略 (1)基本面量化策略:深入研究優(yōu)質成長股具有的財務基本面特征,并將其進行數(shù)量化表達,形成基于基本面的量化投資體系?；久嫣卣靼ǖ幌抻诠乐?、營收、盈利、杠桿、周轉率等。通過該體系,篩選基本面優(yōu)秀,或者基本面正在好轉的成長股構建投資組合。 (2)多因子選股策略:通過對股票歷史數(shù)據(jù)的數(shù)量化分析,建立影響股票價格的因子庫。通過對各類因子打分構建多因子模型,篩選出收益預期較高的股票組合。本基金使用的因子不僅包括公司盈利能力、成長性、一致預期、估值等基本面類因子,同時也包括股票價格波動相關的各類技術指標,例如價格波動率、成交量、動量趨勢、超買超賣等。本基金通過對量化模型中各類因子的持續(xù)跟蹤來監(jiān)控因子的有效性,根據(jù)市場狀況結合因子變化趨勢,動態(tài)選取最優(yōu)因子構建股票多頭組合。 (3)事件套利選股策略:通過跟蹤分析對投資者行為產生一定影響,可造成市場短期價格波動的事件來獲取超額投資收益。此類事件包括但不限于定向增發(fā)、股東增持、股權激勵、業(yè)績公告、資產注入等,相關事件信息要素均由上市公司公告等公開渠道獲得。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可按照監(jiān)管部門要求履行適當程序并與基金托管人協(xié)商一致后,酌情調整以上基金收益分配原則,并于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。