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| 基金全稱 | 前海開源公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 前海開源公用事業(yè)股票 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005669（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2018年02月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年03月23日 / 2.491億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 116.71億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 45.7620億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 前海開源基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 崔宸龍 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | MSCI中國A股公用事業(yè)指數(shù)收益率×80%+中證全債指數(shù)收益率×20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要通過精選A股和港股通標(biāo)的股票中受經(jīng)濟(jì)周期影響較小、分紅相對(duì)穩(wěn)定的公用事業(yè)行業(yè)相關(guān)股票,在合理控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好流動(dòng)性的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的投資策略主要有以下七方面內(nèi)容: 1、大類資產(chǎn)配置 本基金將綜合運(yùn)用定性和定量的分析方法,在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行深入研究的基礎(chǔ)上,判斷宏觀經(jīng)濟(jì)周期所處階段及變化趨勢,并結(jié)合估值水平、政策取向等因素,綜合評(píng)估各大類資產(chǎn)的預(yù)期收益率和風(fēng)險(xiǎn),合理確定本基金在A股、港股、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例,以最大限度降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、提高投資組合的收益。 2、股票投資策略 (1)公用事業(yè)股票投資策略 本基金以公用事業(yè)行業(yè)股票為主要投資方向,包括但不局限于水電氣服務(wù)商,為公用事業(yè)企業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商,基礎(chǔ)設(shè)施承包商和設(shè)備供應(yīng)商,傳統(tǒng)和再生能源企業(yè),通訊服務(wù)商,油氣儲(chǔ)存及運(yùn)輸商。 本基金核心股票投資組合的構(gòu)建將從定性和定量兩方面入手,定性方面主要考察A股和港股通標(biāo)的股票中公用事業(yè)行業(yè)中對(duì)應(yīng)上市公司所屬行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、管理團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)新能力等多種因素;定量方面考量公司估值、資產(chǎn)質(zhì)量及財(cái)務(wù)狀況,比較分析各優(yōu)質(zhì)上市公司的估值、成長及財(cái)務(wù)指標(biāo),優(yōu)先選擇公用事業(yè)行業(yè)股票池中符合海外投資者選股標(biāo)準(zhǔn)的公司作為投資對(duì)象。 (2)其他股票投資策略 本基金將依托本公司投研團(tuán)隊(duì)的研究成果,自下而上精選部分其他行業(yè)中基本面優(yōu)良、估值合理、具有一定投資價(jià)值的股票適度優(yōu)化股票配置。本基金投資于非公用事業(yè)行業(yè)股票的資產(chǎn)比例不高于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的20%。 3、債券投資策略 本基金主要基于流動(dòng)性管理需求投資于債券。本基金將結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,運(yùn)用久期調(diào)整、凸度挖掘、信用分析、波動(dòng)性交易、回購套利等策略,權(quán)衡到期收益率與市場流動(dòng)性,精選個(gè)券并構(gòu)建和調(diào)整債券組合,在追求債券資產(chǎn)投資收益的同時(shí)兼顧流動(dòng)性和安全性。 4、權(quán)證投資策略 本基金將權(quán)證的投資作為提高基金投資組合收益的輔助手段。根據(jù)權(quán)證對(duì)應(yīng)公司基本面研究成果確定權(quán)證的合理估值,發(fā)現(xiàn)市場對(duì)股票權(quán)證的非理性定價(jià);利用權(quán)證衍生工具的特性,通過權(quán)證與證券的組合投資,來達(dá)到改善組合風(fēng)險(xiǎn)收益特征的目的。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對(duì)資產(chǎn)支持證券發(fā)行條款的分析、違約概率和提前償付比率的預(yù)估,借用必要的數(shù)量模型來謀求對(duì)資產(chǎn)支持證券的合理定價(jià),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、充分考慮風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場流動(dòng)性的條件下,謹(jǐn)慎選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。 本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 6、股指期貨投資策略 本基金以套期保值為目的,參與股指期貨交易。 本基金參與股指期貨投資時(shí)機(jī)和數(shù)量的決策建立在對(duì)證券市場總體行情的判斷和組合風(fēng)險(xiǎn)收益分析的基礎(chǔ)上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結(jié)合定性和定量方法,確定投資時(shí)機(jī)?；鸸芾砣藢⒔Y(jié)合股票投資的總體規(guī)模,以及中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí),基金管理人期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 7、流通受限證券的投資策略 本基金所稱流通受限證券包括非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時(shí)明確一定期限鎖定期的可交易證券。本基金參與流通受限證券投資建立在對(duì)公司資產(chǎn)質(zhì)量、財(cái)務(wù)狀況及發(fā)展前景的深入研究,同時(shí)對(duì)投資計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)因素、流動(dòng)性約束等要點(diǎn)予以充分討論的基礎(chǔ)上。本基金將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,在保證基金資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及投資風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控的前提下投資于流通受限證券。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇紅利再投資方式進(jìn)行收益分配,基金管理人將按除權(quán)除息日的基金份額凈值將投資者的現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。
本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于貨幣型基金、債券型基金以及混合型基金。本基金為跨境證券投資的基金,主要投資于法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的特定范圍內(nèi)的港股市場和A股市場。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、香港市場風(fēng)險(xiǎn)等港股投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。