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| 基金全稱 | 財通資管鴻睿12個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 財通資管鴻睿12個月定開債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005684（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2018年07月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年08月10日 / 7.369億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 42.47億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 33.9697億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 財通資管 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳希希、馬航 | 成立來分紅 | 每份累計0.10元（2次） |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,把握市場機(jī)會,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、國債期貨、貨幣市場工具以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不參與一級市場新股申購或增發(fā)新股,也不直接從二級市場上買入股票、權(quán)證,但可持有因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證以及因投資可分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證。因上述原因持有的股票和權(quán)證,本基金應(yīng)在其可交易之日起的10個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將充分發(fā)揮基金管理人的投研能力, 采取自上而下的方法對基金的大類資產(chǎn)進(jìn)行動態(tài)配置,綜合久期管理、收益率曲線配置等策略對個券進(jìn)行精選,力爭在嚴(yán)格控制基金風(fēng)險的基礎(chǔ)上,獲取長期穩(wěn)定超額收益。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金將采用自上而下的方法,在充分研究基本宏觀經(jīng)濟(jì)形勢以及微觀市場主體的基礎(chǔ)上,對市場基本利率和債券、貨幣市場工具等投資品種收益率水平變化進(jìn)行評估,并結(jié)合波動性以及流動性狀況分析,針對不同行業(yè)、不同投資品種選擇投資策略,以此做出最佳的資產(chǎn)配置及風(fēng)險控制。 2、債券投資策略 (1)普通債券投資策略 1)久期控制:根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、金融市場運行特點等因素的分析確定組合的整體久期,有效的控制整體資產(chǎn)風(fēng)險。 2)期限結(jié)構(gòu)配置:在確定組合久期后,基金管理人將針對收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),通過采用子彈策略、杠鈴策略、梯子策略等,在長期、中期與短期債券間進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。 3)市場比較:不同債券子市場的運行規(guī)律不同,本基金在充分研究不同債券子市場風(fēng)險-收益特征、流動性特性的基礎(chǔ)上構(gòu)建調(diào)整組合(包括跨市場套利操作),以提高投資收益。 4)相對價值判斷:本基金將在相近的債券品種之間選取價值相對低估的債券品種進(jìn)行投資。 5)信用風(fēng)險評估:本基金將根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營狀況與現(xiàn)金流等情況對其信用風(fēng)險進(jìn)行評定與估測,以此作為品種選擇的基本依據(jù)。 (2)可轉(zhuǎn)換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具股票資產(chǎn)與債券資產(chǎn)的特點,具有抵御下行風(fēng)險、分享股價上漲收益的優(yōu)勢。本基金著重對可轉(zhuǎn)換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行分析與研究,重點關(guān)注盈利能力或成長前景較好的上市公司的轉(zhuǎn)債,確定不同市場環(huán)境下可轉(zhuǎn)換債券股性和債性的相對價值,同時考慮到可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行條款、安全邊際、流動性等特征,選擇合適的投資品種,分享正股上漲帶來的收益。 (3)可交換債券投資策略 本基金將積極把握新上市可交換債券的申購收益、二級市場的波段機(jī)會以及偏股型和平衡型可交換債的戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)性投資機(jī)遇,適度把握可交換債券回售、贖回、修正相關(guān)條款博弈變化所帶來的投資機(jī)會及套利機(jī)會,選擇最具吸引力標(biāo)的進(jìn)行配置。 (4)債券回購杠桿策略 本基金將在市場資金面和債券市場基本面分析的基礎(chǔ)上結(jié)合個券分析和組合風(fēng)險管理結(jié)果,積極參與債券回購交易,放大債券資產(chǎn)投資比例,追求債券資產(chǎn)的超額收益。 3、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金資產(chǎn)支持證券的投資將采用自下而上的方法,結(jié)合信用管理和流動性管理,重點考察資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)池現(xiàn)金流變化、信用風(fēng)險情況、市場流動性等,采用量化方法對資產(chǎn)支持證券的價值進(jìn)行評估,精選違約或逾期風(fēng)險可控、收益率較高的資產(chǎn)支持證券項目,在有效分散風(fēng)險的前提下為投資人謀求較高的投資組合回報率。 4、國債期貨投資策略 本基金對國債期貨的投資以套期保值、回避市場風(fēng)險為主要目的,結(jié)合國債交易市場和期貨市場的收益性、流動性等情況,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作,獲取超額收益。 5、開放期投資策略 開放期內(nèi),基金規(guī)模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保持資產(chǎn)適當(dāng)?shù)牧鲃有?以應(yīng)付當(dāng)時市場條件下的贖回要求,并降低資產(chǎn)的流動性風(fēng)險,做好流動性管理。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。